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TER
0,39%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,58 Mrd. €
Positionen
114
Auflage
06.02.2013
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (USD) wurde am 6. Februar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,58 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR Compounded TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SOFR Compounded TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,39%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,58 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
79,58 Mio. €
Auflagedatum
6. Februar 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Management Team, Jerôme Baillaud, David Callahan, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Südkorea
Kanada
Schweiz
Hongkong
Deutschland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (USD) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
114
0
28
86
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (USD) machen 28,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
US DOLLAR
Weinberg Capital Designated Activity Company 0%
Arabella Finance Designated Activity Co. 0%
Codeis Securities SA 0%
Chesham Finance Ltd 0%
Allied Irish Banks PLC 0%
Coface SA 0%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.50636%
MUFG Bank Ltd (Sydney Branch) 0%
Royal Bank of Canada 3.4%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (USD) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,68%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (USD) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 46,50$ an Gewinn erzielt, also +4,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,37%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (USD) beträgt seit dem 6.2.2013 22,14% (entspricht 1,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,11% | - |
| 1 Monat | +0,34% | - |
| 3 Monate | +1,02% | - |
| 6 Monate | +2,10% | - |
| 1 Jahr | +4,76% | +4,76% |
| 3 Jahre | +14,00% | +4,42% |
| 5 Jahre | +14,03% | +2,66% |
| 10 Jahre | +21,79% | +1,99% |
| Max | +22,14% | +1,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (USD) finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,50$ | 4,89% |
| 2023 | 0,39$ | 3,83% |
| 2022 | 0,06$ | 0,59% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (USD)
Volatilität
0,23%
1 Jahr
0,45%
3 Jahre
0,36%
5 Jahre
0,28%
10 Jahre
max. Drawdown
-0,05%
1 Jahr
-0,55%
3 Jahre
-0,55%
5 Jahre
-0,55%
10 Jahre
Sharpe Ratio
21,80
1 Jahr
9,84
3 Jahre
7,39
5 Jahre
7,20
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (USD) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.01.2025.
-0,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,21% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 117 Mrd. € | 03.12.18 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,45% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 117 Mrd. € | 27.04.00 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,21% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 117 Mrd. € | 05.11.15 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,50% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 117 Mrd. € | 13.09.22 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,45% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 117 Mrd. € | 03.12.18 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,12% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 117 Mrd. € | 09.10.24 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,55% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 117 Mrd. € | 18.04.02 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,10% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 117 Mrd. € | 09.10.24 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,45% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 117 Mrd. € | 03.12.18 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,25% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 117 Mrd. € | 04.09.01 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (USD)?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (USD) an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (USD) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (USD)?
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