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BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Glb Elite

ISIN
LU0900384271

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,41%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
166,91 Mio. €
Positionen
?
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16
Auflage
?
Tooltip anzeigen
13.05.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Glb Elite wurde am 13. Mai 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 166,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,41%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

166,91 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

42,35 Mio. €

Auflagedatum

13. Mai 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Glb Elite weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

48.119
48,12%
GB

Vereinigtes Königreich

7.64124
7,64%
FR

Frankreich

7.32245
7,32%
DE

Deutschland

4.69093
4,69%
CH

Schweiz

3.28298
3,28%
ES

Spanien

3.00428
3,00%
IT

Italien

2.90258
2,90%
CA

Kanada

2.67124
2,67%
NL

Niederlande

2.47903
2,48%
JP

Japan

2.21529
2,22%
SE

Schweden

1.09532
1,10%
DK

Dänemark

0.9676800000000001
0,97%
BE

Belgien

0.64619
0,65%
TW

Taiwan

0.63368
0,63%
IN

Indien

0.57674
0,58%
AU

Australien

0.56621
0,57%
HK

Hongkong

0.5245
0,52%
CN

China

0.51419
0,51%
AT

Österreich

0.45007
0,45%
NO

Norwegen

0.44366000000000005
0,44%
MX

Mexiko

0.43675
0,44%
FI

Finnland

0.43496
0,43%
BR

Brasilien

0.32969
0,33%
CO

Kolumbien

0.30183
0,30%
PT

Portugal

0.25566
0,26%
TR

Türkei

0.23137
0,23%
CZ

Tschechien

0.16427
0,16%
IE

Irland

0.15427000000000002
0,15%
LU

Luxemburg

0.14745999999999998
0,15%
SG

Singapur

0.14579
0,15%
CI

Elfenbeinküste

0.12847
0,13%
AO

Angola

0.12088
0,12%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.09018
0,09%
ZA

Südafrika

0.08422
0,08%
UZ

Usbekistan

0.07976
0,08%
RO

Rumänien

0.07886
0,08%
IL

Israel

0.07795
0,08%
SA

Saudi-Arabien

0.07783
0,08%
CM

Kamerun

0.07737
0,08%
LI

Liechtenstein

0.07517
0,08%
MA

Marokko

0.06638
0,07%
NZ

Neuseeland

0.06495
0,06%
HU

Ungarn

0.06458
0,06%
CY

Zypern

0.06432
0,06%
GH

Ghana

0.06432
0,06%
EG

Ägypten

0.05547
0,06%
KZ

Kasachstan

0.05452
0,05%
OM

Oman

0.05269
0,05%
PA

Panama

0.0519
0,05%
AR

Argentinien

0.03525
0,04%
GR

Griechenland

0.03512
0,04%
KE

Kenia

0.03376
0,03%
ID

Indonesien

0.02808
0,03%
PL

Polen

0.02667
0,03%
LT

Litauen

0.02432
0,02%
SN

Senegal

0.02222
0,02%
BS

Bahamas

0.02094
0,02%
NG

Nigeria

0.01967
0,02%
PE

Peru

0.01877
0,02%
CL

Chile

0.0176
0,02%
PK

Pakistan

0.01756
0,02%
DO

Dominikanische Republik

0.0161
0,02%
RS

Serbien

0.01541
0,02%
GE

Georgien

0.01254
0,01%
BJ

Benin

0.01135
0,01%
GT

Guatemala

0.01061
0,01%

Regionen

Amerika
52.03422000000001
52,03%
Europa
36.4418
36,44%
Asien
5.42689
5,43%
Afrika
0.69528
0,70%
Ozeanien
0.6311599999999999
0,63%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Glb Elite enthalten:
USD
US Dollar
48.12454
48,12%
EUR
Euro
22.629499999999997
22,63%
GBP
Pfund Sterling
7.64124
7,64%
CHF
Schweizer Franken
3.3581499999999997
3,36%
CAD
Kanadischer Dollar
2.67124
2,67%
JPY
Japanischer Yen
2.21529
2,22%
SEK
Schwedische Krone
1.09532
1,10%
DKK
Dänische Krone
0.9676800000000001
0,97%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.63368
0,63%
INR
Indische Rupie
0.57674
0,58%
AUD
Australischer Dollar
0.56621
0,57%
HKD
Hongkong-Dollar
0.5245
0,52%
CNY
Renminbi Yuan
0.51419
0,51%
NOK
Norwegische Krone
0.44366000000000005
0,44%
MXN
Mexikanischer Peso
0.43675
0,44%
BRL
Brasilianischer Real
0.32969
0,33%
COP
Kolumbianischer Peso
0.30183
0,30%
TRY
Türkische Lira
0.23137
0,23%
CZK
Tschechische Krone
0.16427
0,16%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.16204
0,16%
SGD
Singapur-Dollar
0.14579
0,15%
AOA
Kwanza
0.12088
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.09018
0,09%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08422
0,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.07976
0,08%
RON
Rumänischer Leu
0.07886
0,08%
ILS
Shekel
0.07795
0,08%
SAR
Saudi-Riyal
0.07783
0,08%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.07737
0,08%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.06638
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.06495
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.06458
0,06%
GHS
Cedi
0.06432
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05547
0,06%
KZT
Tenge
0.05452
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.05269
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0519
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.03525
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03376
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02808
0,03%
PLN
Złoty
0.02667
0,03%
BSD
Bahama-Dollar
0.02094
0,02%
NGN
Naira
0.01967
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01877
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.0176
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01756
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0161
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01541
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01254
0,01%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01061
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Glb Elite diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

95.99457000000001
95,99%
16
0
0
16

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Glb Elite machen 95,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vontobel Global Equity S USD
18.69389
18,69%
Vontobel Multi Asset Solution I EUR
18.53243
18,53%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc
12.66984
12,67%
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc
10.52287
10,52%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc
8.44022
8,44%
Vontobel US Equity I EUR
7.89261
7,89%
Vontobel Credit Opps HI Hdg EUR Cap
5.86877
5,87%
Amundi MSCI World ETF DR USD Acc
5.7221
5,72%
Vontobel Global Bond I EUR
4.30388
4,30%
Vontobel Green Bond I EUR
3.34796
3,35%

Branchen

Der BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Glb Elite investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
8.77122
8,77%
Banken
4.06941
4,07%
Interaktive Medien
3.84641
3,85%
Halbleiter
3.72027
3,72%
Zykl. Konsumgüter
3.68486
3,68%
Unternehmensdienste
3.58021
3,58%
Medizinprodukte & Geräte
3.17205
3,17%
Pharmaunternehmen
2.98063
2,98%
Versicherungen
2.81534
2,82%
Kapitalmärkte
2.76982
2,77%
Hardware
2.24198
2,24%
Getränke (nicht-alkoholisch)
2.23564
2,24%
Verpackte Konsumgüter
1.94117
1,94%
Industrieprodukte
1.88341
1,88%
Chemikalien
1.73843
1,74%
Kreditdienstleistungen
1.57005
1,57%
Öl & Gas
1.55139
1,55%
Reisen & Freizeit
1.20427
1,20%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.15826
1,16%
Med. Diagnostik & Forschung
1.15622
1,16%
Regulierte Versorger
1.08443
1,08%
Fahrzeuge & Komponenten
1.02882
1,03%
Transport
0.98742
0,99%
Medien
0.93671
0,94%
Telekommunikation
0.80036
0,80%
REITs
0.73925
0,74%
Basiskonsumgüter
0.72103
0,72%
Baustoffe
0.63212
0,63%
Industrievertrieb
0.60564
0,61%
Vermögensverwaltung
0.57024
0,57%
Schwere Maschinen
0.56128
0,56%
Bauwesen
0.51229
0,51%
Metalle & Bergbau
0.4172
0,42%
Konglomerate
0.36429
0,36%
Restaurants
0.34502
0,35%
Getränke (alkoholisch)
0.34402
0,34%
Tabakprodukte
0.30188
0,30%
Krankenversicherungen
0.24762
0,25%
Biotechnologie
0.23814
0,24%
Immobilien
0.18943
0,19%
Abfallwirtschaft
0.14247
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.12807
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.12376
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.11072
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.08466
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.06961
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.05754
0,06%
Stahl
0.05247
0,05%
Forsterzeugnisse
0.04998
0,05%
Landwirtschaft
0.04401
0,04%
Private Dienstleistungen
0.03763
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.01297
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00961
0,01%
Haushaltsprodukte
0.0029
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 18,70€ an Gewinn erzielt, also +1,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2.853,60%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Glb Elite beträgt seit dem 12.5.2025 1,87% (entspricht 1,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+1,87%+1,87%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Glb Elite
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Glb Elite um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Universal Invest High0,25%Thesaurierend6,8 Mrd. €26.02.10
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,66%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,66%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,25%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,26%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
DWS ESG Dynamic Opportunities1,50%Ausschüttend3,6 Mrd. €15.10.18
DWS ESG Dynamic Opportunities1,50%Thesaurierend3,6 Mrd. €01.12.16
DWS ESG Dynamic Opportunities0,40%Thesaurierend3,6 Mrd. €28.04.17
DWS ESG Dynamic Opportunities0,85%Thesaurierend3,6 Mrd. €30.06.00
DWS ESG Dynamic Opportunities0,40%Thesaurierend3,6 Mrd. €15.10.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Glb Elite?

Welche Kosten fallen beim BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Glb Elite an?

Schüttet der BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Glb Elite Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Glb Elite?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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