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BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Glb Elite

ISIN
LU0900384271

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,41%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
162,03 Mio. €
Positionen
?
16
Auflage
?
13.05.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Glb Elite wurde am 13. Mai 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 162,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,41%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

162,03 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

41,05 Mio. €

Auflagedatum

13. Mai 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Glb Elite weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

46.43715
46,44%

Vereinigtes Königreich

8.03776
8,04%

Frankreich

7.48832
7,49%

Deutschland

5.26415
5,26%

Schweiz

3.34161
3,34%

Spanien

3.2842000000000002
3,28%

Italien

3.13343
3,13%

Kanada

2.42673
2,43%

Niederlande

2.39804
2,40%

Japan

1.9931
1,99%

Dänemark

1.2084700000000002
1,21%

Schweden

1.10591
1,11%

Belgien

0.67717
0,68%

Mexiko

0.6363
0,64%

Brasilien

0.62487
0,62%

Taiwan

0.61074
0,61%

Finnland

0.5581200000000001
0,56%

Australien

0.52579
0,53%

Indien

0.5221800000000001
0,52%

Hongkong

0.49348
0,49%

Norwegen

0.42338
0,42%

Portugal

0.39598
0,40%

China

0.39338000000000006
0,39%

Kolumbien

0.35019
0,35%

Türkei

0.32538
0,33%

Österreich

0.27339
0,27%

Irland

0.24469999999999997
0,24%

Ägypten

0.18695
0,19%

Indonesien

0.16775
0,17%

Singapur

0.15356999999999998
0,15%

Luxemburg

0.1496
0,15%

Elfenbeinküste

0.13589
0,14%

Kamerun

0.11575
0,12%

Angola

0.1151
0,12%

Tschechien

0.11379
0,11%

Südafrika

0.09656
0,10%

Ungarn

0.08468
0,08%

Zypern

0.08049
0,08%

Rumänien

0.08014
0,08%

Panama

0.07759
0,08%

Israel

0.07378
0,07%

Litauen

0.07372
0,07%

Kasachstan

0.06782
0,07%

Georgien

0.05337
0,05%

Saudi-Arabien

0.05102
0,05%

Ghana

0.04792
0,05%

Jordanien

0.0458
0,05%

Oman

0.04572
0,05%

Griechenland

0.03523
0,04%

Slowakei

0.03301
0,03%

Bahamas

0.03215
0,03%

Kenia

0.03074
0,03%

Polen

0.03022
0,03%

Nigeria

0.02664
0,03%

Vereinigte Arabische Emirate

0.02573
0,03%

Chile

0.02391
0,02%

Peru

0.02206
0,02%

Senegal

0.02126
0,02%

Dominikanische Republik

0.01995
0,02%

Serbien

0.01651
0,02%

Benin

0.0146
0,01%

Russland

0.01432
0,01%

Argentinien

0.01341
0,01%

Neuseeland

0.01223
0,01%

Usbekistan

0.01083
0,01%

Mosambik

0.01081
0,01%

Costa Rica

0.01003
0,01%

Regionen

Amerika
50.67852
50,68%
Europa
38.48806
38,49%
Asien
5.163810000000001
5,16%
Afrika
0.8047899999999999
0,80%
Ozeanien
0.5380199999999999
0,54%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Glb Elite enthalten:
USD
US Dollar
46.44545
46,45%
EUR
Euro
24.098100000000006
24,10%
GBP
Pfund Sterling
8.03776
8,04%
CHF
Schweizer Franken
3.34161
3,34%
CAD
Kanadischer Dollar
2.42673
2,43%
JPY
Japanischer Yen
1.9931
1,99%
DKK
Dänische Krone
1.2084700000000002
1,21%
SEK
Schwedische Krone
1.10591
1,11%
MXN
Mexikanischer Peso
0.6363
0,64%
BRL
Brasilianischer Real
0.62487
0,62%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.61074
0,61%
AUD
Australischer Dollar
0.52579
0,53%
INR
Indische Rupie
0.5221800000000001
0,52%
HKD
Hongkong-Dollar
0.49348
0,49%
NOK
Norwegische Krone
0.42338
0,42%
CNY
Renminbi Yuan
0.39338000000000006
0,39%
COP
Kolumbianischer Peso
0.35019
0,35%
TRY
Türkische Lira
0.32538
0,33%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.18695
0,19%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.17175
0,17%
IDR
Indonesische Rupiah
0.16775
0,17%
SGD
Singapur-Dollar
0.15356999999999998
0,15%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.11575
0,12%
AOA
Kwanza
0.1151
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.11379
0,11%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.09656
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.08468
0,08%
RON
Rumänischer Leu
0.08014
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.07759
0,08%
ILS
Shekel
0.07378
0,07%
KZT
Tenge
0.06782
0,07%
GEL
Georgischer Lari
0.05337
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.05102
0,05%
GHS
Cedi
0.04792
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.0458
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.04572
0,05%
BSD
Bahama-Dollar
0.03215
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.03074
0,03%
PLN
Złoty
0.03022
0,03%
NGN
Naira
0.02664
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02573
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02391
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.02206
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01995
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01651
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01432
0,01%
ARS
Argentinischer Peso
0.01341
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01223
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01083
0,01%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01081
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01003
0,01%

Diversifikation

Wie breit der BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Glb Elite diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

95.93122999999999
95,93%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Glb Elite machen 95,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vontobel Multi Asset Solution I EUR
18.9183
18,92%
Vontobel Global Equity S USD
18.31927
18,32%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc
12.36322
12,36%
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc
10.34842
10,35%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc
8.31459
8,31%
iShares S&P 500 Equal Weight ETF USD Acc
7.59436
7,59%
Vontobel Credit Opps HI Hdg EUR Cap
6.02246
6,02%
Amundi MSCI World ETF DR USD Acc
5.54433
5,54%
Vontobel Global Bond I EUR
4.47426
4,47%
Vontobel Green Bond I EUR
4.03202
4,03%

Branchen

Der BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Glb Elite investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.26843
7,27%
Banken
4.21338
4,21%
Halbleiter
3.64568
3,65%
Zykl. Konsumgüter
3.48038
3,48%
Medizinprodukte & Geräte
3.26128
3,26%
Unternehmensdienste
3.23318
3,23%
Pharmaunternehmen
3.20615
3,21%
Interaktive Medien
2.77963
2,78%
Versicherungen
2.68142
2,68%
Hardware
2.50459
2,50%
Verpackte Konsumgüter
2.27455
2,27%
Kapitalmärkte
2.12541
2,13%
Industrieprodukte
2.10808
2,11%
Öl & Gas
1.91823
1,92%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.73855
1,74%
Regulierte Versorger
1.52547
1,53%
Kreditdienstleistungen
1.41442
1,41%
Chemikalien
1.36006
1,36%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.2468
1,25%
Fahrzeuge & Komponenten
1.1639
1,16%
Reisen & Freizeit
1.09811
1,10%
REITs
0.99636
1,00%
Basiskonsumgüter
0.99618
1,00%
Transport
0.97483
0,97%
Med. Diagnostik & Forschung
0.93803
0,94%
Telekommunikation
0.90047
0,90%
Medien
0.83424
0,83%
Vermögensverwaltung
0.75169
0,75%
Bauwesen
0.61506
0,62%
Schwere Maschinen
0.56608
0,57%
Industrievertrieb
0.46207
0,46%
Krankenversicherungen
0.46106
0,46%
Metalle & Bergbau
0.43715
0,44%
Baustoffe
0.41885
0,42%
Restaurants
0.40853
0,41%
Gesundheitsdienstleister
0.37777
0,38%
Konglomerate
0.37522
0,38%
Tabakprodukte
0.33612
0,34%
Biotechnologie
0.33601
0,34%
Getränke (alkoholisch)
0.32385
0,32%
Kleidung & Accessoires
0.32098
0,32%
Immobilien
0.2246
0,22%
Abfallwirtschaft
0.17773
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.1643
0,16%
Hausbau & Bauwesen
0.14848
0,15%
Behälter & Verpackungen
0.14321
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.13661
0,14%
Landwirtschaft
0.09141
0,09%
Stahl
0.08518
0,09%
Private Dienstleistungen
0.05732
0,06%
Forsterzeugnisse
0.04876
0,05%
Haushaltsprodukte
0.01743
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01223
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00764
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 18,70€ an Gewinn erzielt, also +1,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2.853,60%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Glb Elite beträgt seit dem 12.5.2025 1,87% (entspricht 1,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 14.5.2025
+1,87%+1,87%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Glb Elite
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Glb Elite um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Glb Elite?

Welche Kosten fallen beim BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Glb Elite an?

Schüttet der BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Glb Elite Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Glb Elite?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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