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Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund

ISIN
LU0905233846

WKN
A1T71S

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,75%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,85 Mrd. €
Positionen
?
2.587
Auflage
?
27.03.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund wurde am 27. März 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,85 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,75%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,85 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

144,55 Mio. €

Auflagedatum

27. März 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Eugene Peter Philalithis, Nick James Peters, George Efstathopoulos, +3 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

26.97626
26,98%

Vereinigtes Königreich

14.39367
14,39%

Deutschland

8.24939
8,25%

Irland

7.05344
7,05%

Frankreich

6.37437
6,37%

Spanien

2.41992
2,42%

Niederlande

2.41349
2,41%

Japan

2.1551899999999997
2,16%

Schweiz

1.74869
1,75%

Indien

1.71908
1,72%

Brasilien

1.66383
1,66%

Südafrika

1.4794
1,48%

Indonesien

1.46231
1,46%

Italien

1.43229
1,43%

Finnland

1.33223
1,33%

Tschechien

1.20904
1,21%

China

1.1609099999999999
1,16%

Thailand

0.87168
0,87%

Mexiko

0.81742
0,82%

Kanada

0.79975
0,80%

Macao

0.7338199999999999
0,73%

Polen

0.7332799999999999
0,73%

Schweden

0.7034
0,70%

Malaysia

0.66656
0,67%

Taiwan

0.65797
0,66%

Griechenland

0.60393
0,60%

Türkei

0.59994
0,60%

Hongkong

0.59506
0,60%

Israel

0.58478
0,58%

Singapur

0.54336
0,54%

Australien

0.43064
0,43%

Belgien

0.40456
0,40%

Südkorea

0.37833000000000006
0,38%

Kolumbien

0.35713
0,36%

Rumänien

0.31928
0,32%

Kaimaninseln

0.31543
0,32%

Österreich

0.29258
0,29%

Peru

0.21766
0,22%

Portugal

0.21426
0,21%

Ukraine

0.17757
0,18%

Ungarn

0.14707
0,15%

Georgien

0.14546
0,15%

Ghana

0.13989
0,14%

Norwegen

0.13965
0,14%

Dänemark

0.11621000000000001
0,12%

Bermuda

0.11327
0,11%

Jersey

0.1025
0,10%

Uruguay

0.09319
0,09%

Panama

0.08872
0,09%

Saudi-Arabien

0.0826
0,08%

Philippinen

0.08177999999999999
0,08%

Vereinigte Arabische Emirate

0.08
0,08%

Chile

0.07585
0,08%

Nigeria

0.07563
0,08%

Sambia

0.07414
0,07%

Luxemburg

0.06577
0,07%

Estland

0.06208
0,06%

Pakistan

0.05627
0,06%

Oman

0.04744
0,05%

Katar

0.04367
0,04%

Vietnam

0.0426
0,04%

Argentinien

0.04219
0,04%

Ägypten

0.04209
0,04%

Bahrain

0.04068
0,04%

Serbien

0.03651
0,04%

Dominikanische Republik

0.03576
0,04%

Mongolei

0.03402
0,03%

Sri Lanka

0.03203
0,03%

Guatemala

0.02737
0,03%

Costa Rica

0.02682
0,03%

Kasachstan

0.02555
0,03%

Ecuador

0.02103
0,02%

Barbados

0.02086
0,02%

Jordanien

0.01743
0,02%

Marokko

0.01743
0,02%

Trinidad und Tobago

0.0169
0,02%

Honduras

0.01518
0,02%

Armenien

0.01448
0,01%

Neuseeland

0.01355
0,01%

Usbekistan

0.0116
0,01%

El Salvador

0.01156
0,01%

Kenia

0.01077
0,01%

Regionen

Europa
50.75796000000002
50,76%
Amerika
31.525899999999996
31,53%
Asien
13.10255
13,10%
Afrika
1.84819
1,85%
Ozeanien
0.44419000000000003
0,44%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund enthalten:
EUR
Euro
30.922849999999997
30,92%
USD
US Dollar
27.00885
27,01%
GBP
Pfund Sterling
14.39367
14,39%
JPY
Japanischer Yen
2.1551899999999997
2,16%
CHF
Schweizer Franken
1.74869
1,75%
INR
Indische Rupie
1.71908
1,72%
BRL
Brasilianischer Real
1.66383
1,66%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.4794
1,48%
IDR
Indonesische Rupiah
1.46231
1,46%
CZK
Tschechische Krone
1.20904
1,21%
CNY
Renminbi Yuan
1.1609099999999999
1,16%
THB
Thailändischer Baht
0.87168
0,87%
MXN
Mexikanischer Peso
0.81742
0,82%
CAD
Kanadischer Dollar
0.79975
0,80%
MOP
Macau-Pataca
0.7338199999999999
0,73%
PLN
Złoty
0.7332799999999999
0,73%
SEK
Schwedische Krone
0.7034
0,70%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.66656
0,67%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.65797
0,66%
TRY
Türkische Lira
0.59994
0,60%
HKD
Hongkong-Dollar
0.59506
0,60%
ILS
Shekel
0.58478
0,58%
SGD
Singapur-Dollar
0.54336
0,54%
AUD
Australischer Dollar
0.43064
0,43%
KRW
Südkoreanischer Won
0.37833000000000006
0,38%
COP
Kolumbianischer Peso
0.35713
0,36%
RON
Rumänischer Leu
0.31928
0,32%
KYD
Kaiman-Dollar
0.31543
0,32%
PEN
Peruanischer Sol
0.21766
0,22%
UAH
Hrywnja
0.17757
0,18%
HUF
Ungarische Forint
0.14707
0,15%
GEL
Georgischer Lari
0.14546
0,15%
GHS
Cedi
0.13989
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.13965
0,14%
DKK
Dänische Krone
0.11621000000000001
0,12%
BMD
Bermuda-Dollar
0.11327
0,11%
JEP
Jersey Pfund
0.1025
0,10%
UYU
Uruguayischer Peso
0.09319
0,09%
PAB
Panamaischer Balboa
0.08872
0,09%
SAR
Saudi-Riyal
0.0826
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.08177999999999999
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.08
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.07585
0,08%
NGN
Naira
0.07563
0,08%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.07414
0,07%
PKR
Pakistanische Rupie
0.05627
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.04744
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04367
0,04%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.0426
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.04219
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04209
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.04068
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03651
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03576
0,04%
MNT
Tugrik
0.03402
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03203
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02737
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02682
0,03%
KZT
Tenge
0.02555
0,03%
BBD
Barbados-Dollar
0.02086
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01743
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01743
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.0169
0,02%
HNL
Lempira
0.01518
0,02%
AMD
Dram
0.01448
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01355
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0116
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01077
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.27123
16,27%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund machen 16,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF
3.09066
3,09%
Euro Bobl Future Mar 25
2.3693
2,37%
United States Treasury Bills 0%
2.15078
2,15%
Neuberger Berman CLO Income USD I5 Inc
1.57428
1,57%
South Africa (Republic of) 8.875%
1.34269
1,34%
Neuberger Berman ShrtDurHYEggm$InstIn
1.32207
1,32%
2 Year Treasury Note Future Mar 25
1.30395
1,30%
Greencoat UK Wind
1.08588
1,09%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
1.0164
1,02%
International Public Partnerships Ord
1.01522
1,02%

Branchen

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
2.90966
2,91%
Verpackte Konsumgüter
1.8443
1,84%
Pharmaunternehmen
1.69864
1,70%
Industrieprodukte
1.66575
1,67%
REITs
1.65615
1,66%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.37977
1,38%
Kapitalmärkte
1.35274
1,35%
Software
1.27602
1,28%
Hardware
1.23586
1,24%
Regulierte Versorger
1.2232
1,22%
Bauwesen
1.16752
1,17%
Unternehmensdienste
1.1571
1,16%
Halbleiter
1.09349
1,09%
Basiskonsumgüter
0.95726
0,96%
Zykl. Konsumgüter
0.68563
0,69%
Fahrzeuge & Komponenten
0.6716
0,67%
Vermögensverwaltung
0.6125
0,61%
Transport
0.58209
0,58%
Immobilien
0.52923
0,53%
Medien
0.51695
0,52%
Banken
0.50648
0,51%
Behälter & Verpackungen
0.50203
0,50%
Telekommunikation
0.43733
0,44%
Restaurants
0.38701
0,39%
Forsterzeugnisse
0.34529
0,35%
Chemikalien
0.3183
0,32%
Öl & Gas
0.25042
0,25%
Schwere Maschinen
0.23884
0,24%
Kreditdienstleistungen
0.15533
0,16%
Industrievertrieb
0.12379
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08039
0,08%
Metalle & Bergbau
0.07961
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.0654
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.05401
0,05%
Konglomerate
0.04665
0,05%
Interaktive Medien
0.04521
0,05%
Reisen & Freizeit
0.04314
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.04209
0,04%
Landwirtschaft
0.03964
0,04%
Krankenversicherungen
0.03531
0,04%
Med. Diagnostik & Forschung
0.03461
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.03149
0,03%
Medizinprodukte & Geräte
0.02458
0,02%
Stahl
0.02287
0,02%
Haushaltsprodukte
0.02105
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01743
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01596
0,02%
Baustoffe
0.01529
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01399
0,01%
Biotechnologie
0.00812
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 2,30%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 370,00€ an Gewinn erzielt, also +37,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,64%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund beträgt seit dem 27.3.2013 37,00% (entspricht 2,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
23.4.2025 - 30.4.2025
+1,63%-
1 Monat
?
30.3.2025 - 30.4.2025
+0,74%-
3 Monate
?
30.1.2025 - 30.4.2025
+1,18%-
6 Monate
?
30.10.2024 - 30.4.2025
+1,71%-
1 Jahr
?
30.4.2024 - 30.4.2025
+5,55%+5,55%
3 Jahre
?
30.4.2022 - 30.4.2025
+3,87%+1,26%
5 Jahre
?
30.4.2020 - 30.4.2025
+11,20%+2,15%
10 Jahre
?
30.4.2015 - 30.4.2025
+23,65%+2,15%
Max
?
27.3.2013 - 30.4.2025
+37,00%+2,55%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund
Volatilität
?
4,75%
1 Jahr
4,83%
3 Jahre
4,59%
5 Jahre
4,68%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-12,15%
1 Jahr
-21,84%
3 Jahre
-21,84%
5 Jahre
-21,84%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,36
1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,46
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund um maximal
-11,40%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund?

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