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Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution

ISIN
LU0923087075

WKN
A2PKBG

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,71%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
25,8 Mio. €
Positionen
?
229
Auflage
?
23.11.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution wurde am 23. November 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,8 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,71%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

25,8 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,36 Mio. €

Auflagedatum

23. November 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Maria Bruna Riccardi

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

28.10036
28,10%

Frankreich

17.85439
17,85%

Deutschland

14.34948
14,35%

Italien

14.05912
14,06%

Spanien

11.37205
11,37%

Niederlande

4.96139
4,96%

China

4.57661
4,58%

Taiwan

2.88651
2,89%

Indien

2.56494
2,56%

Belgien

2.04258
2,04%

Südkorea

1.41923
1,42%

Portugal

1.33253
1,33%

Österreich

1.1176
1,12%

Kanada

0.66867
0,67%

Brasilien

0.64442
0,64%

Saudi-Arabien

0.62335
0,62%

Südafrika

0.4469
0,45%

Schweden

0.41725
0,42%

Finnland

0.33177
0,33%

Mexiko

0.2802
0,28%

Vereinigte Arabische Emirate

0.21699
0,22%

Malaysia

0.21492
0,21%

Singapur

0.20294
0,20%

Thailand

0.1893
0,19%

Indonesien

0.18338
0,18%

Irland

0.16112
0,16%

Polen

0.1502
0,15%

Katar

0.12355
0,12%

Kuwait

0.12299
0,12%

Luxemburg

0.09894
0,10%

Türkei

0.09482
0,09%

Griechenland

0.07822
0,08%

Hongkong

0.07792
0,08%

Philippinen

0.07373
0,07%

Chile

0.06942
0,07%

Ungarn

0.04054
0,04%

Peru

0.02813
0,03%

Tschechien

0.02252
0,02%

Kolumbien

0.01895
0,02%

Regionen

Europa
68.39822999999998
68,40%
Amerika
29.78202
29,78%
Asien
13.599309999999997
13,60%
Afrika
0.45685000000000003
0,46%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution enthalten:
EUR
Euro
67.75919
67,76%
USD
US Dollar
28.10036
28,10%
CNY
Renminbi Yuan
4.57661
4,58%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.88651
2,89%
INR
Indische Rupie
2.56494
2,56%
KRW
Südkoreanischer Won
1.41923
1,42%
CAD
Kanadischer Dollar
0.66867
0,67%
BRL
Brasilianischer Real
0.64442
0,64%
SAR
Saudi-Riyal
0.62335
0,62%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.4469
0,45%
SEK
Schwedische Krone
0.41725
0,42%
MXN
Mexikanischer Peso
0.2802
0,28%
AED
Arabischer Dirham
0.21699
0,22%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.21492
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.20294
0,20%
THB
Thailändischer Baht
0.1893
0,19%
IDR
Indonesische Rupiah
0.18338
0,18%
PLN
Złoty
0.1502
0,15%
QAR
Katar-Riyal
0.12355
0,12%
KWD
Kuwait-Dinar
0.12299
0,12%
TRY
Türkische Lira
0.09482
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07792
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.07373
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.06942
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.04054
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.02813
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02252
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01895
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

33.93582000000001
33,94%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution machen 33,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25
15.21231
15,21%
Apple Inc Icon
Apple Inc
2.72242
2,72%
Italy (Republic Of)
2.45323
2,45%
Spain (Kingdom of)
2.23622
2,24%
SAP SE Icon
SAP SE
2.04922
2,05%
Spain (Kingdom of)
1.91976
1,92%
ASML Holding NV Icon
ASML Holding NV
1.91234
1,91%
Spain (Kingdom of)
1.87152
1,87%
Microsoft Corp
1.79668
1,80%
Italy (Republic Of)
1.76212
1,76%

Branchen

Der Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.3305
1,33%
Banken
1.28835
1,29%
Halbleiter
1.23268
1,23%
Zykl. Konsumgüter
1.06285
1,06%
Versicherungen
0.80616
0,81%
Industrieprodukte
0.74222
0,74%
Pharmaunternehmen
0.55429
0,55%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.52447
0,52%
Öl & Gas
0.52032
0,52%
Hardware
0.50817
0,51%
Fahrzeuge & Komponenten
0.4759
0,48%
Interaktive Medien
0.46702
0,47%
Regulierte Versorger
0.4068
0,41%
Chemikalien
0.3839
0,38%
Verpackte Konsumgüter
0.38184
0,38%
Telekommunikation
0.34404
0,34%
Medizinprodukte & Geräte
0.31416
0,31%
Bauwesen
0.2835
0,28%
Kapitalmärkte
0.20987
0,21%
Getränke (alkoholisch)
0.18137
0,18%
Basiskonsumgüter
0.17475
0,17%
Kreditdienstleistungen
0.14645
0,15%
Transport
0.14335
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.11108
0,11%
Unternehmensdienste
0.10508
0,11%
REITs
0.10166
0,10%
Sonstige Energiequellen
0.08037
0,08%
Krankenversicherungen
0.07651
0,08%
Medien
0.07295
0,07%
Vermögensverwaltung
0.05954
0,06%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.05541
0,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.05443
0,05%
Reisen & Freizeit
0.05148
0,05%
Restaurants
0.05021
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04673
0,05%
Schwere Maschinen
0.03394
0,03%
Tabakprodukte
0.0331
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02408
0,02%
Bildung
0.02378
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.0234
0,02%
Biotechnologie
0.02257
0,02%
Konglomerate
0.02195
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01636
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01312
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.01186
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01179
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01073
0,01%
Metalle & Bergbau
0.01003
0,01%
Industrievertrieb
0.01003
0,01%
Immobilien
0.00728
0,01%
Landwirtschaft
0.00685
0,01%
Baustoffe
0.00612
0,01%
Stahl
0.00506
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00145
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00061
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 15,60€ an Gewinn erzielt, also +1,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +209,87%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution beträgt seit dem 8.5.2025 1,56% (entspricht 1,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,56%+1,56%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution um maximal
-0,08%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution?

Welche Kosten fallen beim Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution an?

Schüttet der Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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