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TER
1,63%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
481,4 Mio. €
Positionen
396
Auflage
18.06.2013
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund wurde am 18. Juni 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 481,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,63%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
481,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
31,65 Mio. €
Auflagedatum
18. Juni 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John Carlson, Louis-Filipe Martins, Eric Yung Wong, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Saudi-Arabien
Indonesien
Deutschland
Philippinen
Südafrika
Argentinien
Südkorea
Peru
Dominikanische Republik
Usbekistan
Türkei
Nigeria
Uruguay
Vereinigte Arabische Emirate
Brasilien
Chile
Ägypten
Ungarn
Mexiko
Ukraine
Panama
Rumänien
Bahrain
Oman
Kasachstan
Elfenbeinküste
Sri Lanka
Ecuador
Ghana
Pakistan
Kolumbien
Guatemala
Serbien
Paraguay
Kenia
Angola
Venezuela
Sambia
El Salvador
Libanon
Bulgarien
Marokko
Ruanda
Aserbaidschan
Georgien
Polen
Luxemburg
Mongolei
Armenien
Mosambik
Gabun
Honduras
Senegal
Montenegro
Irak
Niederlande
Suriname
Benin
Barbados
Tadschikistan
Frankreich
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
SAR
Saudi-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
EUR
Euro
PHP
Philippinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
ARS
Argentinischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
PEN
Peruanischer Sol
DOP
Dominikanischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
TRY
Türkische Lira
NGN
Naira
UYU
Uruguayischer Peso
AED
Arabischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
HUF
Ungarische Forint
MXN
Mexikanischer Peso
UAH
Hrywnja
PAB
Panamaischer Balboa
RON
Rumänischer Leu
XOF
CFA-Franc BCEAO
BHD
Bahrain-Dinar
OMR
Omanischer Rial
KZT
Tenge
LKR
Sri-Lanka-Rupie
GHS
Cedi
PKR
Pakistanische Rupie
COP
Kolumbianischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
RSD
Serbischer Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
KES
Kenia-Schilling
AOA
Kwanza
VEF
Venezolanischer Bolívar
ZMW
Sambischer Kwacha
LBP
Libanesisches Pfund
BGN
Bulgarischer Lew
MAD
Marokkanischer Dirham
RWF
Ruanda-Franc
AZN
Manat
GEL
Georgischer Lari
PLN
Złoty
MNT
Tugrik
AMD
Dram
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
XAF
CFA-Franc BEAC
HNL
Lempira
IQD
Irakischer Dinar
SRD
Suriname-Dollar
BBD
Barbados-Dollar
TJS
Somoni
Diversifikation
Wie breit der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
396
0
207
189
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund machen 38,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
US Treasury Bond Future Sept 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Euro Bobl Future June 25
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Chile (Republic Of) 4.85%
Argentina (Republic Of) 4.125%
South Africa (Republic of) 9%
Corporacion Andina de Fomento 6%
Indonesia (Republic of) 4.75%
Philippines (Republic Of) 5.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,42%Aktuelle Rendite
6,06%Durchschnittlicher Kupon
5,78%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -405,70$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -40,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,27%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund beträgt seit dem 18.6.2013 19,62% (entspricht 1,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,99% | - |
| 1 Monat | +3,19% | - |
| 3 Monate | +0,58% | - |
| 6 Monate | +2,48% | - |
| 1 Jahr | +6,93% | +6,93% |
| 3 Jahre | +6,89% | +2,22% |
| 5 Jahre | +4,84% | +0,95% |
| 10 Jahre | +9,41% | +0,90% |
| Max | +19,62% | +1,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,18$ | 5,71% |
| 2024 | 0,33$ | 5,61% |
| 2023 | 0,37$ | 6,53% |
| 2022 | 0,50$ | 7,47% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund
Volatilität
5,32%
1 Jahr
7,54%
3 Jahre
7,18%
5 Jahre
6,60%
10 Jahre
max. Drawdown
-25,07%
1 Jahr
-39,44%
3 Jahre
-39,44%
5 Jahre
-39,44%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,59
1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,13
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
-24,12%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 13.04.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 17.04.12 |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,15% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 31.03.14 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 08.08.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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