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Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund

ISIN
LU0937949310

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,63%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
481,4 Mio. €
Positionen
?
396
Auflage
?
18.06.2013

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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6M
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund wurde am 18. Juni 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 481,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,63%

Max. Ausgabeaufschlag

3,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

481,4 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

31,65 Mio. €

Auflagedatum

18. Juni 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

John Carlson, Louis-Filipe Martins, Eric Yung Wong, +4 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

26.37354
26,37%

Saudi-Arabien

7.47807
7,48%

Indonesien

6.53775
6,54%

Deutschland

5.30194
5,30%

Philippinen

4.21032
4,21%

Südafrika

3.89979
3,90%

Argentinien

3.27768
3,28%

Südkorea

3.20379
3,20%

Peru

3.15515
3,16%

Dominikanische Republik

3.10026
3,10%

Usbekistan

3.05473
3,05%

Türkei

3.03147
3,03%

Nigeria

2.84051
2,84%

Uruguay

2.77825
2,78%

Vereinigte Arabische Emirate

2.54847
2,55%

Brasilien

2.51089
2,51%

Chile

2.29629
2,30%

Ägypten

2.24964
2,25%

Ungarn

2.05036
2,05%

Mexiko

1.8599
1,86%

Ukraine

1.71278
1,71%

Panama

1.5703
1,57%

Rumänien

1.54819
1,55%

Bahrain

1.49379
1,49%

Oman

1.4346
1,43%

Kasachstan

1.27068
1,27%

Elfenbeinküste

1.20683
1,21%

Sri Lanka

1.20501
1,21%

Ecuador

1.15032
1,15%

Ghana

1.00459
1,00%

Pakistan

0.96435
0,96%

Kolumbien

0.83151
0,83%

Guatemala

0.7924
0,79%

Serbien

0.76637
0,77%

Paraguay

0.72987
0,73%

Kenia

0.66142
0,66%

Angola

0.6353
0,64%

Venezuela

0.63001
0,63%

Sambia

0.62202
0,62%

El Salvador

0.61929
0,62%

Libanon

0.59261
0,59%

Bulgarien

0.53858
0,54%

Marokko

0.45588
0,46%

Ruanda

0.43987
0,44%

Aserbaidschan

0.34813
0,35%

Georgien

0.33246
0,33%

Polen

0.32145
0,32%

Luxemburg

0.28269
0,28%

Mongolei

0.27101
0,27%

Armenien

0.26398
0,26%

Mosambik

0.26335
0,26%

Gabun

0.25017
0,25%

Honduras

0.23651
0,24%

Senegal

0.22089
0,22%

Montenegro

0.21327
0,21%

Irak

0.19397
0,19%

Niederlande

0.16539
0,17%

Suriname

0.13661
0,14%

Benin

0.11991
0,12%

Barbados

0.09908
0,10%

Tadschikistan

0.08719
0,09%

Frankreich

0.04882
0,05%

Regionen

Amerika
48.99271
48,99%
Asien
41.67753
41,68%
Afrika
14.870169999999998
14,87%
Europa
12.949890000000002
12,95%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
28.14315
28,14%
SAR
Saudi-Riyal
7.47807
7,48%
IDR
Indonesische Rupiah
6.53775
6,54%
EUR
Euro
6.01211
6,01%
PHP
Philippinischer Peso
4.21032
4,21%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.89979
3,90%
ARS
Argentinischer Peso
3.27768
3,28%
KRW
Südkoreanischer Won
3.20379
3,20%
PEN
Peruanischer Sol
3.15515
3,16%
DOP
Dominikanischer Peso
3.10026
3,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
3.05473
3,05%
TRY
Türkische Lira
3.03147
3,03%
NGN
Naira
2.84051
2,84%
UYU
Uruguayischer Peso
2.77825
2,78%
AED
Arabischer Dirham
2.54847
2,55%
BRL
Brasilianischer Real
2.51089
2,51%
CLP
Chilenischer Peso
2.29629
2,30%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.24964
2,25%
HUF
Ungarische Forint
2.05036
2,05%
MXN
Mexikanischer Peso
1.8599
1,86%
UAH
Hrywnja
1.71278
1,71%
PAB
Panamaischer Balboa
1.5703
1,57%
RON
Rumänischer Leu
1.54819
1,55%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.54763
1,55%
BHD
Bahrain-Dinar
1.49379
1,49%
OMR
Omanischer Rial
1.4346
1,43%
KZT
Tenge
1.27068
1,27%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
1.20501
1,21%
GHS
Cedi
1.00459
1,00%
PKR
Pakistanische Rupie
0.96435
0,96%
COP
Kolumbianischer Peso
0.83151
0,83%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.7924
0,79%
RSD
Serbischer Dinar
0.76637
0,77%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.72987
0,73%
KES
Kenia-Schilling
0.66142
0,66%
AOA
Kwanza
0.6353
0,64%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.63001
0,63%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.62202
0,62%
LBP
Libanesisches Pfund
0.59261
0,59%
BGN
Bulgarischer Lew
0.53858
0,54%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.45588
0,46%
RWF
Ruanda-Franc
0.43987
0,44%
AZN
Manat
0.34813
0,35%
GEL
Georgischer Lari
0.33246
0,33%
PLN
Złoty
0.32145
0,32%
MNT
Tugrik
0.27101
0,27%
AMD
Dram
0.26398
0,26%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.26335
0,26%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.25017
0,25%
HNL
Lempira
0.23651
0,24%
IQD
Irakischer Dinar
0.19397
0,19%
SRD
Suriname-Dollar
0.13661
0,14%
BBD
Barbados-Dollar
0.09908
0,10%
TJS
Somoni
0.08719
0,09%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.520739999999996
38,52%
396
0
207
189

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund machen 38,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
US Treasury Bond Future Sept 25
15.07129
15,07%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
6.58537
6,59%
Euro Bobl Future June 25
4.43099
4,43%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
3.3113
3,31%
Chile (Republic Of) 4.85%
1.86682
1,87%
Argentina (Republic Of) 4.125%
1.52869
1,53%
South Africa (Republic of) 9%
1.48864
1,49%
Corporacion Andina de Fomento 6%
1.4304
1,43%
Indonesia (Republic of) 4.75%
1.42598
1,43%
Philippines (Republic Of) 5.25%
1.38126
1,38%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
72.12542
72,13%
Unternehmensanleihen
13.13843
13,14%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
11.65574
11,66%

Ratings
?

AAA
-
AA
5.41756
5,42%
A
13.86984
13,87%
BBB
26.89671
26,90%
BB
24.06429
24,06%
B
15.8368
15,84%
Unter B
12.79083
12,79%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
44.60389
44,60%
7 bis 10 Jahre
24.45269
24,45%
3 bis 5 Jahre
14.56513
14,57%
10 bis 15 Jahre
11.82417
11,82%
20 bis 30 Jahre
11.39884
11,40%
5 bis 7 Jahre
9.87058
9,87%
15 bis 20 Jahre
2.15781
2,16%
Über 30 Jahre
0.7151
0,72%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
95,42%
Aktuelle Rendite
6,06%
Durchschnittlicher Kupon
5,78%

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,56%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -405,70$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -40,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,27%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund beträgt seit dem 18.6.2013 19,62% (entspricht 1,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,99%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,19%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,58%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+2,48%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+6,93%+6,93%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+6,89%+2,22%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+4,84%+0,95%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+9,41%+0,90%
Max
?
18.6.2013 - 14.5.2025
+19,62%+1,44%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,18$5,71%
20240,33$5,61%
20230,37$6,53%
20220,50$7,47%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund
Volatilität
?
5,32%
1 Jahr
7,54%
3 Jahre
7,18%
5 Jahre
6,60%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-25,07%
1 Jahr
-39,44%
3 Jahre
-39,44%
5 Jahre
-39,44%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,59
1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,13
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund um maximal
-24,12%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund?

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