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UBAM - Global Convertible Bond

ISIN
LU0940716581
WKN
A2P077
Mehr Infos
TER
?
1,50%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
150,14 Mio. €
Positionen
?
145
Auflage
?
29.10.2019

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UBAM - Global Convertible Bond wurde am 29. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 150,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Global Hgd CB TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Refinitiv Global Hgd CB TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

150,14 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

575,29 €

Auflagedatum

29. Oktober 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Raphael Di Marzio, Brinda Kirpalani, Jean-Edouard Reymond, +3 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

72.726
72,73%

Deutschland

37.93749
37,94%

China

8.72923
8,73%

Frankreich

6.35655
6,36%

Japan

3.39144
3,39%

Spanien

2.06295
2,06%

Kanada

1.42413
1,42%

Südkorea

1.07926
1,08%

Schweden

0.86014
0,86%

Australien

0.78225
0,78%

Italien

0.74969
0,75%

Vereinigtes Königreich

0.70097
0,70%

Kolumbien

0.67148
0,67%

Niederlande

0.63235
0,63%

Taiwan

0.56644
0,57%

Singapur

0.54486
0,54%

Dänemark

0.19076
0,19%

Schweiz

0.01757
0,02%

Regionen

Amerika
74.82161
74,82%
Europa
49.511149999999994
49,51%
Asien
14.311229999999998
14,31%
Ozeanien
0.78225
0,78%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - Global Convertible Bond enthalten:
USD
US Dollar
72.726
72,73%
EUR
Euro
47.74171
47,74%
CNY
Renminbi Yuan
8.72923
8,73%
JPY
Japanischer Yen
3.39144
3,39%
CAD
Kanadischer Dollar
1.42413
1,42%
KRW
Südkoreanischer Won
1.07926
1,08%
SEK
Schwedische Krone
0.86014
0,86%
AUD
Australischer Dollar
0.78225
0,78%
GBP
Pfund Sterling
0.70097
0,70%
COP
Kolumbianischer Peso
0.67148
0,67%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.56644
0,57%
SGD
Singapur-Dollar
0.54486
0,54%
DKK
Dänische Krone
0.19076
0,19%
CHF
Schweizer Franken
0.01757
0,02%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der UBAM - Global Convertible Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

63.03317
63,03%
145
3
7
135

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBAM - Global Convertible Bond machen 63,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future June 25
31.76767
31,77%
UBAM Global High Yield Solution ZHC EUR
9.78127
9,78%
Future on S&P 500
5.72815
5,73%
Emini Fin Se /202506
3.24617
3,25%
Schneider Electric SE 1.97%
2.27661
2,28%
Uber Technologies Inc 0.875%
2.2151
2,22%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%
2.12878
2,13%
Akamai Technologies, Inc. 1.125%
2.066
2,07%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%
1.9302
1,93%
LEG Properties BV 1%
1.89322
1,89%

Branchen

Der UBAM - Global Convertible Bond investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.70362
0,70%
Halbleiter
0.56622
0,57%
Hardware
0.50585
0,51%
Interaktive Medien
0.36629
0,37%
Zykl. Konsumgüter
0.3166
0,32%
Pharmaunternehmen
0.28012
0,28%
Versicherungen
0.25289
0,25%
Öl & Gas
0.2097
0,21%
Banken
0.2063
0,21%
Kreditdienstleistungen
0.16816
0,17%
Medizinprodukte & Geräte
0.13441
0,13%
Regulierte Versorger
0.13081
0,13%
Fahrzeuge & Komponenten
0.12174
0,12%
REITs
0.12124
0,12%
Kapitalmärkte
0.1204
0,12%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.1181
0,12%
Basiskonsumgüter
0.11621
0,12%
Verpackte Konsumgüter
0.11398
0,11%
Krankenversicherungen
0.10102
0,10%
Medien
0.08413
0,08%
Telekommunikation
0.08391
0,08%
Industrieprodukte
0.08166
0,08%
Chemikalien
0.06866
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.06803
0,07%
Transport
0.06757
0,07%
Vermögensverwaltung
0.06597
0,07%
Med. Diagnostik & Forschung
0.06314
0,06%
Restaurants
0.05871
0,06%
Reisen & Freizeit
0.05476
0,05%
Tabakprodukte
0.04198
0,04%
Schwere Maschinen
0.03946
0,04%
Bauwesen
0.03362
0,03%
Unternehmensdienste
0.03239
0,03%
Biotechnologie
0.02648
0,03%
Konglomerate
0.02619
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02489
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.02098
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01611
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01499
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01348
0,01%
Metalle & Bergbau
0.01317
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01269
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.01214
0,01%
Industrievertrieb
0.01209
0,01%
Immobilien
0.00868
0,01%
Landwirtschaft
0.00787
0,01%
Baustoffe
0.00723
0,01%
Stahl
0.00554
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00544
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00183
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00072
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
7.36887
7,37%
Unternehmensanleihen
4.74726
4,75%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
81.69734
81,70%
Cash
2.92458
2,92%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
69.82366
69,82%
3 bis 5 Jahre
46.53385
46,53%
5 bis 7 Jahre
17.63029
17,63%
7 bis 10 Jahre
3.20984
3,21%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Kupon
1,87%
Aktuelle Rendite
1,70%
Durchschnittlicher Preis
-

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,21%
51%
Tabak
0%
0,02%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
48%
Tierversuche
0%
10,88%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,06%
35%
Gentechnik
0%
0,02%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
4,38%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBAM - Global Convertible Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 1,69%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBAM - Global Convertible Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 121,80$ an Gewinn erzielt, also +12,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,10%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des UBAM - Global Convertible Bond beträgt seit dem 29.10.2019 17,15% (entspricht 2,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,10%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+8,72%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,66%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+3,29%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+8,09%+8,09%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+9,92%+3,17%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+16,43%+3,09%
10 Jahre --
Max
?
29.10.2019 - 13.5.2025
+17,15%+2,73%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des UBAM - Global Convertible Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April

Ausschüttungen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,53$1,45%
20241,53$1,47%
20230,94$0,92%
20210,68$0,52%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - Global Convertible Bond
Volatilität
?
7,73%
1 Jahr
7,51%
3 Jahre
8,14%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-23,57%
1 Jahr
-27,99%
3 Jahre
-27,99%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,23
1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,43
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBAM - Global Convertible Bond um maximal
-23,57%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR)0,10%informer.replication_method.nullThesaurierend4,2 Mrd. €09.10.24
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR)0,60%informer.replication_method.nullThesaurierend4,2 Mrd. €25.08.15
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR)2,15%informer.replication_method.nullThesaurierend4,2 Mrd. €18.11.14
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR)0,97%informer.replication_method.nullAusschüttend4,2 Mrd. €10.08.15
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR)0,97%informer.replication_method.nullThesaurierend4,2 Mrd. €26.06.08
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR)0,62%informer.replication_method.nullAusschüttend4,2 Mrd. €19.07.24
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR)1,02%informer.replication_method.nullThesaurierend4,2 Mrd. €10.08.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - Global Convertible Bond?

Welche Kosten fallen beim UBAM - Global Convertible Bond an?

Schüttet der UBAM - Global Convertible Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - Global Convertible Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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