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TER
2,12%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
485,28 Mio. €
Positionen
65
Auflage
01.10.2013
Kurs
NAV
kr
kr
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
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1J
1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der East Capital Russia wurde am 1. Oktober 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 485,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Russia 10/40 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Russia 10/40 NR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,12%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
485,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
410,52 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SEK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SEK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Elam Håkansson
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Russland
Kasachstan
Vereinigtes Königreich
Zypern
Kanada
Niederlande
Pakistan
Schweden
Ukraine
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im East Capital Russia enthalten:
RUB
Russischer Rubel
KZT
Tenge
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
SEK
Schwedische Krone
UAH
Hrywnja
Diversifikation
Wie breit der East Capital Russia diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
65
41
0
24
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des East Capital Russia machen 58,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PJSC Lukoil
Gazprom PJSC
Sberbank of Russia PJSC
Rosneft Oil Co
NOVATEK PJSC
United Co RUSAL International PJSC
Novolipetsk Steel PJSC
Alrosa PJSC
PJSC Mining & Metallurgical Co Norilsk Nickel
Bank Saint Petersburg PJSC
Branchen
Der East Capital Russia investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der East Capital Russia wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 6,66%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den East Capital Russia in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
kr
am gekauft und am verkauft, hättest du 71,80kr an Gewinn erzielt, also +7,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,83%.Performance und Rendite angezeigt in Swedish Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des East Capital Russia beträgt seit dem 1.10.2013 7,18% (entspricht 0,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -33,41% | - |
| 1 Monat | -27,39% | - |
| 3 Monate | -41,96% | - |
| 6 Monate | -38,38% | - |
| 1 Jahr | -24,51% | -24,51% |
| 3 Jahre | -11,39% | -3,91% |
| 5 Jahre | +0,25% | +0,05% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +7,18% | +0,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum East Capital Russia
Volatilität
41,46%
1 Jahr
28,97%
3 Jahre
24,56%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-55,13%
1 Jahr
-55,13%
3 Jahre
-55,13%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,90% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 07.08.24 |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 2,20% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 08.05.18 |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,93% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 22.06.20 |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,97% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 12.12.23 |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,92% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 07.08.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den East Capital Russia?
Welche Kosten fallen beim East Capital Russia an?
Schüttet der East Capital Russia Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des East Capital Russia?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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