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Diversified Growth Company FAB Global Balanced

ISIN
LU0953302311

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,33%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
115 Mio. €
Positionen
?
37
Auflage
?
05.11.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Diversified Growth Company FAB Global Balanced wurde am 5. November 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 115 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,33%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

115 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

16,39 Mio. €

Auflagedatum

5. November 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Diversified Growth Company FAB Global Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

27.48783
27,49%

Frankreich

8.856300000000001
8,86%

Deutschland

5.530390000000001
5,53%

Schweiz

4.20153
4,20%

Vereinigtes Königreich

3.73309
3,73%

China

3.68047
3,68%

Niederlande

2.1534299999999997
2,15%

Spanien

1.9497300000000002
1,95%

Italien

1.62486
1,62%

Kanada

1.4480600000000001
1,45%

Australien

0.96591
0,97%

Südkorea

0.9160900000000001
0,92%

Hongkong

0.9121000000000001
0,91%

Irland

0.87605
0,88%

Mexiko

0.74292
0,74%

Japan

0.6773
0,68%

Singapur

0.67201
0,67%

Dänemark

0.65474
0,65%

Belgien

0.64793
0,65%

Taiwan

0.5588
0,56%

Südafrika

0.49939999999999996
0,50%

Schweden

0.47679999999999995
0,48%

Brasilien

0.47147
0,47%

Indien

0.46259999999999996
0,46%

Indonesien

0.44403000000000004
0,44%

Norwegen

0.33677
0,34%

Israel

0.30351
0,30%

Österreich

0.28748
0,29%

Vereinigte Arabische Emirate

0.26095999999999997
0,26%

Chile

0.22572
0,23%

Kolumbien

0.21182
0,21%

Peru

0.20084
0,20%

Finnland

0.20045000000000002
0,20%

Türkei

0.18005
0,18%

Thailand

0.17085
0,17%

Luxemburg

0.14179
0,14%

Katar

0.13691
0,14%

Portugal

0.12869999999999998
0,13%

Saudi-Arabien

0.12425
0,12%

Belize

0.11343
0,11%

Argentinien

0.10796
0,11%

Philippinen

0.08904
0,09%

Russland

0.08244
0,08%

Vietnam

0.07919000000000001
0,08%

Kaimaninseln

0.06236
0,06%

Ägypten

0.06121
0,06%

Ghana

0.05865
0,06%

Rumänien

0.05777
0,06%

Kuwait

0.05694
0,06%

Nigeria

0.05337
0,05%

Tschechien

0.04827
0,05%

Sambia

0.04643
0,05%

Ecuador

0.04354
0,04%

Zypern

0.042480000000000004
0,04%

Bahamas

0.04033
0,04%

Aserbaidschan

0.03539
0,04%

Tunesien

0.03516
0,04%

Malaysia

0.03396
0,03%

Ukraine

0.03243
0,03%

Griechenland

0.03022
0,03%

Dominikanische Republik

0.02575
0,03%

Estland

0.0205
0,02%

Neuseeland

0.01969
0,02%

Macao

0.01958
0,02%

Elfenbeinküste

0.01766
0,02%

Panama

0.01671
0,02%

El Salvador

0.01473
0,01%

Polen

0.0137
0,01%

Bermuda

0.01362
0,01%

Kasachstan

0.01178
0,01%

Kenia

0.01091
0,01%

Regionen

Europa
32.09385999999999
32,09%
Amerika
31.045299999999997
31,05%
Asien
10.09134
10,09%
Ozeanien
0.9856
0,99%
Afrika
0.7958899999999999
0,80%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Diversified Growth Company FAB Global Balanced enthalten:
USD
US Dollar
27.54953
27,55%
EUR
Euro
22.495769999999997
22,50%
CHF
Schweizer Franken
4.20206
4,20%
GBP
Pfund Sterling
3.73309
3,73%
CNY
Renminbi Yuan
3.68047
3,68%
CAD
Kanadischer Dollar
1.4480600000000001
1,45%
AUD
Australischer Dollar
0.96591
0,97%
KRW
Südkoreanischer Won
0.9160900000000001
0,92%
HKD
Hongkong-Dollar
0.9121000000000001
0,91%
MXN
Mexikanischer Peso
0.74292
0,74%
JPY
Japanischer Yen
0.6773
0,68%
SGD
Singapur-Dollar
0.67201
0,67%
DKK
Dänische Krone
0.65474
0,65%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.5588
0,56%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.49939999999999996
0,50%
SEK
Schwedische Krone
0.47679999999999995
0,48%
BRL
Brasilianischer Real
0.47147
0,47%
INR
Indische Rupie
0.46259999999999996
0,46%
IDR
Indonesische Rupiah
0.44403000000000004
0,44%
NOK
Norwegische Krone
0.33677
0,34%
ILS
Shekel
0.30351
0,30%
AED
Arabischer Dirham
0.26095999999999997
0,26%
CLP
Chilenischer Peso
0.22572
0,23%
COP
Kolumbianischer Peso
0.21182
0,21%
PEN
Peruanischer Sol
0.20084
0,20%
TRY
Türkische Lira
0.18005
0,18%
THB
Thailändischer Baht
0.17085
0,17%
QAR
Katar-Riyal
0.13691
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.12425
0,12%
BZD
Belize-Dollar
0.11343
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.10796
0,11%
PHP
Philippinischer Peso
0.08904
0,09%
RUB
Russischer Rubel
0.08244
0,08%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.07919000000000001
0,08%
KYD
Kaiman-Dollar
0.06236
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06121
0,06%
GHS
Cedi
0.05865
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.05777
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05694
0,06%
NGN
Naira
0.05337
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04827
0,05%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.04643
0,05%
BSD
Bahama-Dollar
0.04033
0,04%
AZN
Manat
0.03539
0,04%
TND
Tunesischer Dinar
0.03516
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03396
0,03%
UAH
Hrywnja
0.03243
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02575
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.023379999999999998
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01969
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01958
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01671
0,02%
PLN
Złoty
0.0137
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01362
0,01%
KZT
Tenge
0.01178
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01091
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Diversified Growth Company FAB Global Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.887539999999994
38,89%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Diversified Growth Company FAB Global Balanced machen 38,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
M Convertibles SRI IC
4.67332
4,67%
Cape Fixed Income Institutional B EUR
4.64235
4,64%
SphereInvest Global Credit Strategies F
4.45398
4,45%
ODDO BHF Sust Crdt Opps CP-EUR
4.04109
4,04%
BNP Paribas Issuance B.V. 0%
3.84826
3,85%
PIMCO GIS Income Institutional USD Acc
3.67006
3,67%
UBAM Global Convertible Bond AC EUR
3.63912
3,64%
Vontobel EM Corporate Bond I USD
3.59364
3,59%
US Value Equity Strategy Sub-Fund I
3.24117
3,24%
Man GLG Event Driven Alternative IN EURH
3.08455
3,08%

Branchen

Der Diversified Growth Company FAB Global Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.81696
3,82%
Metalle & Bergbau
2.17949
2,18%
Medizinprodukte & Geräte
2.08132
2,08%
Halbleiter
1.77728
1,78%
Hardware
1.76367
1,76%
Banken
1.59098
1,59%
Pharmaunternehmen
1.54626
1,55%
Verpackte Konsumgüter
1.4436
1,44%
Versicherungen
1.36377
1,36%
Zykl. Konsumgüter
1.34583
1,35%
Chemikalien
1.23774
1,24%
Getränke (alkoholisch)
0.90273
0,90%
Unternehmensdienste
0.86587
0,87%
Industrieprodukte
0.85561
0,86%
Interaktive Medien
0.79231
0,79%
Telekommunikation
0.75705
0,76%
Krankenversicherungen
0.74127
0,74%
Öl & Gas
0.73643
0,74%
Regulierte Versorger
0.70741
0,71%
Med. Diagnostik & Forschung
0.67098
0,67%
Bauwesen
0.66637
0,67%
Immobilien
0.63107
0,63%
Konglomerate
0.59642
0,60%
Vermögensverwaltung
0.5855
0,59%
Fahrzeuge & Komponenten
0.57375
0,57%
REITs
0.55653
0,56%
Kreditdienstleistungen
0.40782
0,41%
Gesundheitsdienstleister
0.40504
0,41%
Transport
0.39789
0,40%
Medien
0.35277
0,35%
Kleidung & Accessoires
0.33876
0,34%
Unabhängige Energieversorger
0.31604
0,32%
Biotechnologie
0.28476
0,28%
Behälter & Verpackungen
0.27421
0,27%
Basiskonsumgüter
0.27344
0,27%
Kapitalmärkte
0.25573
0,26%
Reisen & Freizeit
0.20327
0,20%
Stahl
0.20198
0,20%
Haushaltsprodukte
0.1999
0,20%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.16169
0,16%
Baustoffe
0.15188
0,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.1462
0,15%
Industrievertrieb
0.13608
0,14%
Landwirtschaft
0.12051
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.1129
0,11%
Restaurants
0.06403
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05495
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.0514
0,05%
Bildung
0.03713
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03314
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02739
0,03%
Tabakprodukte
0.02724
0,03%
Schwere Maschinen
0.02507
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.00556
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00004
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,50€ an Gewinn erzielt, also +0,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +60,66%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Diversified Growth Company FAB Global Balanced beträgt seit dem 30.4.2025 0,65% (entspricht 0,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
30.4.2025 - 7.5.2025
+0,65%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
30.4.2025 - 7.5.2025
+0,65%+0,65%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Diversified Growth Company FAB Global Balanced
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Diversified Growth Company FAB Global Balanced um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Diversified Growth Company FAB Global Balanced?

Welche Kosten fallen beim Diversified Growth Company FAB Global Balanced an?

Schüttet der Diversified Growth Company FAB Global Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Diversified Growth Company FAB Global Balanced?

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