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Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund
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TER
1,80%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
48,65 Mio. €
Positionen
82
Auflage
18.04.2018
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund wurde am 18. April 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 48,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Goldman Sachs GS 3 M Money Market USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Goldman Sachs GS 3 M Money Market USD
Gesamtkosten (TER)
1,80%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
48,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
514,31 €
Auflagedatum
18. April 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Usman Ahmed, Parth Kikani, Angad Rajpal
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Arabische Emirate
Hongkong
Indien
Brasilien
Mexiko
Peru
Argentinien
Armenien
Saudi-Arabien
Indonesien
Polen
Katar
Südkorea
Kolumbien
Türkei
Ungarn
Marokko
Thailand
Usbekistan
Uruguay
Niederlande
Rumänien
Mongolei
Zypern
China
Singapur
Malaysia
Panama
Vereinigtes Königreich
Ägypten
Jamaika
Chile
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund enthalten:
AED
Arabischer Dirham
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
AMD
Dram
SAR
Saudi-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
QAR
Katar-Riyal
KRW
Südkoreanischer Won
COP
Kolumbianischer Peso
EUR
Euro
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
MAD
Marokkanischer Dirham
THB
Thailändischer Baht
UZS
Uzbekischer Soʻm
UYU
Uruguayischer Peso
RON
Rumänischer Leu
MNT
Tugrik
CNY
Renminbi Yuan
SGD
Singapur-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
PAB
Panamaischer Balboa
GBP
Pfund Sterling
EGP
Ägyptisches Pfund
JMD
Jamaika-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund machen 30,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ittihad International Ltd.
Banque Ouest Africaine de Developpement
Argentina (Republic Of)
Armenia (Republic of)
ADNOC Murban RSC Ltd.
Omniyat Sukuk 1 Ltd.
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l.
Qatar Energy
AIA Group Ltd, Hong Kong
MTR Corp Ltd.
Branchen
Der Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
89,93%Aktuelle Rendite
7,93%Durchschnittlicher Kupon
6,91%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,30€ an Gewinn erzielt, also +0,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +120,32%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,33% (entspricht 0,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,33% | +0,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,11%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund an?
Schüttet der Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund?
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