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TER
1,85%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,86 Mrd. €
Positionen
62
Auflage
02.10.2013
Kurs
NAV
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend wurde am 2. Oktober 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,86 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Europe
Gesamtkosten (TER)
1,85%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,86 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
109,82 Mio. €
Auflagedatum
2. Oktober 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Neil Dwane, Jörg de Vries-Hippen, Grant Cheng, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Schweiz
Schweden
Spanien
Norwegen
Belgien
Italien
Irland
Vereinigte Staaten
Niederlande
Polen
Österreich
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
USD
US Dollar
PLN
Złoty
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
62
46
0
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend machen 31,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Siemens AG
Allianz Cash Facility Fund I3 D
Roche Holding AG
KBC Groupe NV
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG
Nestle SA
TotalEnergies SE
Nordea Bank Abp
Aena SME SA
GSK PLC
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend beträgt seit dem 2.10.2013 106,38% (entspricht 5,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,32% | - |
| 1 Monat | +9,14% | - |
| 3 Monate | +0,56% | - |
| 6 Monate | +10,21% | - |
| 1 Jahr | +9,12% | +9,12% |
| 3 Jahre | +43,13% | +12,56% |
| 5 Jahre | +87,22% | +13,36% |
| 10 Jahre | +53,90% | +4,41% |
| Max | +106,38% | +5,97% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,25$ | 4,90% |
| 2024 | 0,49$ | 4,82% |
| 2023 | 0,49$ | 5,28% |
| 2022 | 0,55$ | 6,21% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend
Volatilität
12,79%
1 Jahr
11,36%
3 Jahre
12,01%
5 Jahre
12,90%
10 Jahre
max. Drawdown
-14,78%
1 Jahr
-18,60%
3 Jahre
-27,63%
5 Jahre
-38,72%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,94
1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,35
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-14,78%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend | 1,85% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 04.11.15 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend | 1,85% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 01.10.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend?
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