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TER
0,83%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
468,11 Mio. €
Positionen
69
Auflage
23.10.2013
Kurs
NAV
€
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond wurde am 23. Oktober 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 468,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Europe Focus CB TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Refinitiv Europe Focus CB TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,83%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
468,11 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,11 Mio. €
Auflagedatum
23. Oktober 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tristan Gruet, Julie Gasser
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Italien
Spanien
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Vereinigte Staaten
Österreich
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
69
1
3
65
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond machen 42,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Allianz Cash Facility Fund I3 D
Pirelli & C S.p.A. 0%
Accor SA 0.7%
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125%
Schneider Electric SE 1.97%
TUI AG 1.95%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%
LEG Properties BV 1%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%
Snam S.p.A. 3.25%
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
1,54%Aktuelle Rendite
1,42%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 2,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 284,40€ an Gewinn erzielt, also +28,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,19%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond beträgt seit dem 23.10.2013 28,44% (entspricht 2,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,13% | - |
| 1 Monat | +4,46% | - |
| 3 Monate | +0,47% | - |
| 6 Monate | +3,95% | - |
| 1 Jahr | +5,43% | +5,43% |
| 3 Jahre | +9,15% | +2,93% |
| 5 Jahre | +10,55% | +2,03% |
| 10 Jahre | +13,72% | +1,29% |
| Max | +28,44% | +2,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond
Volatilität
4,63%
1 Jahr
4,38%
3 Jahre
4,13%
5 Jahre
4,55%
10 Jahre
max. Drawdown
-9,50%
1 Jahr
-18,47%
3 Jahre
-18,47%
5 Jahre
-18,47%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,65
1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,29
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.08.2024.
-9,50%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond?
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