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Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS)

ISIN
LU0975809525
WKN
A1W6CX
Mehr Infos
TER
?
0,49%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
128,42 Mio. €
Positionen
?
1.164
Auflage
?
25.01.2019

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
£
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1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) wurde am 25. Januar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 128,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,49%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

128,42 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

17,92 €

Auflagedatum

25. Januar 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Neuseeland

35.96079
35,96%

Schweden

32.39703
32,40%

Vereinigte Staaten

28.75913
28,76%

Vereinigtes Königreich

26.56374
26,56%

Kanada

21.43972
21,44%

Norwegen

16.23262
16,23%

Australien

10.25752
10,26%

Japan

3.68852
3,69%

Südafrika

3.55475
3,55%

Polen

2.12656
2,13%

Deutschland

1.50497
1,50%

Bulgarien

1.27276
1,27%

Griechenland

1.22152
1,22%

Dänemark

0.86737
0,87%

Zypern

0.82509
0,83%

Indien

0.78289
0,78%

Schweiz

0.63389
0,63%

Brasilien

0.62506
0,63%

Südkorea

0.60134
0,60%

Rumänien

0.56489
0,56%

Portugal

0.35178
0,35%

Saudi-Arabien

0.33667
0,34%

Marokko

0.31856
0,32%

Mexiko

0.31686
0,32%

Kolumbien

0.25375
0,25%

Finnland

0.2253
0,23%

Thailand

0.20913
0,21%

Macao

0.18507
0,19%

Kroatien

0.16046
0,16%

Niederlande

0.14531
0,15%

China

0.13761
0,14%

Israel

0.07866
0,08%

Regionen

Europa
84.2682
84,27%
Amerika
51.39452
51,39%
Ozeanien
46.21831
46,22%
Asien
6.84498
6,84%
Afrika
3.87331
3,87%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) enthalten:
NZD
Neuseeland-Dollar
35.96079
35,96%
SEK
Schwedische Krone
32.39703
32,40%
USD
US Dollar
28.75913
28,76%
GBP
Pfund Sterling
26.56374
26,56%
CAD
Kanadischer Dollar
21.43972
21,44%
NOK
Norwegische Krone
16.23262
16,23%
AUD
Australischer Dollar
10.25752
10,26%
EUR
Euro
4.273969999999999
4,27%
JPY
Japanischer Yen
3.68852
3,69%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.55475
3,55%
PLN
Złoty
2.12656
2,13%
BGN
Bulgarischer Lew
1.27276
1,27%
DKK
Dänische Krone
0.86737
0,87%
INR
Indische Rupie
0.78289
0,78%
CHF
Schweizer Franken
0.63389
0,63%
BRL
Brasilianischer Real
0.62506
0,63%
KRW
Südkoreanischer Won
0.60134
0,60%
RON
Rumänischer Leu
0.56489
0,56%
SAR
Saudi-Riyal
0.33667
0,34%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.31856
0,32%
MXN
Mexikanischer Peso
0.31686
0,32%
COP
Kolumbianischer Peso
0.25375
0,25%
THB
Thailändischer Baht
0.20913
0,21%
MOP
Macau-Pataca
0.18507
0,19%
HRK
Kroatische Kuna
0.16046
0,16%
CNY
Renminbi Yuan
0.13761
0,14%
ILS
Shekel
0.07866
0,08%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

52.29897
52,30%
1.164
0
210
954

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) machen 52,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
22.44209
22,44%
United States Treasury Bills 0%
10.01222
10,01%
United States Treasury Bills 0%
4.69111
4,69%
Japan (Government Of) 0%
3.73922
3,74%
United States Treasury Bills 0%
3.64845
3,65%
United States Treasury Bills 0%
2.31201
2,31%
Us 5Yr Fvu5 09-25
1.78489
1,78%
Canada (Government of) 0%
1.23645
1,24%
Canada (Government of) 0%
1.23391
1,23%
United States Treasury Bills 0%
1.19862
1,20%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
59.47206
59,47%
Unternehmensanleihen
12.2217
12,22%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
553.12722
553,13%

Ratings
?

AAA
6.121
6,12%
AA
50.78469
50,78%
A
11.27838
11,28%
BBB
21.23227
21,23%
BB
4.34804
4,35%
B
0.18085
0,18%
Unter B
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
114.79287
114,79%
5 bis 7 Jahre
65.5279
65,53%
10 bis 15 Jahre
23.7043
23,70%
7 bis 10 Jahre
18.08249
18,08%
3 bis 5 Jahre
13.88534
13,89%
20 bis 30 Jahre
1.38279
1,38%
Über 30 Jahre
0.9561
0,96%
15 bis 20 Jahre
0.09905
0,10%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,80%
Aktuelle Rendite
4,21%
Durchschnittlicher Kupon
-

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 2,12%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 134,10£ an Gewinn erzielt, also +13,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,02%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) beträgt seit dem 25.1.2019 13,41% (entspricht 2,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,51%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,96%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,98%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,91%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+6,77%+6,77%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+10,27%+3,28%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+10,30%+1,98%
10 Jahre --
Max
?
25.1.2019 - 13.5.2025
+13,41%+2,16%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS)
Volatilität
?
1,83%
1 Jahr
2,39%
3 Jahre
2,06%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-1,12%
1 Jahr
-2,73%
3 Jahre
-2,73%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
3,42
1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,02
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) um maximal
-1,12%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DNCA Invest Alpha Bonds1,52%informer.replication_method.nullThesaurierend18 Mrd. €14.12.17
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DNCA Invest Alpha Bonds1,27%informer.replication_method.nullThesaurierend18 Mrd. €14.12.17
DNCA Invest Alpha Bonds0,93%informer.replication_method.nullThesaurierend18 Mrd. €14.12.17
DNCA Invest Alpha Bonds0,71%informer.replication_method.nullThesaurierend18 Mrd. €31.03.23
DNCA Invest Alpha Bonds0,75%informer.replication_method.nullThesaurierend18 Mrd. €23.04.25
DNCA Invest Alpha Bonds0,80%informer.replication_method.nullThesaurierend18 Mrd. €03.04.24
DNCA Invest Alpha Bonds1,90%informer.replication_method.nullAusschüttend18 Mrd. €19.02.24
DNCA Invest Alpha Bonds0,49%informer.replication_method.nullThesaurierend18 Mrd. €06.12.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS)?

Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) an?

Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS)?

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