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TER
0,49%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
128,42 Mio. €
Positionen
1.164
Auflage
25.01.2019
Kurs
NAV
£
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%
%
1M
1M
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3M
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1J
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) wurde am 25. Januar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 128,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,49%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
128,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,92 €
Auflagedatum
25. Januar 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Neuseeland
Schweden
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Kanada
Norwegen
Australien
Japan
Südafrika
Polen
Deutschland
Bulgarien
Griechenland
Dänemark
Zypern
Indien
Schweiz
Brasilien
Südkorea
Rumänien
Portugal
Saudi-Arabien
Marokko
Mexiko
Kolumbien
Finnland
Thailand
Macao
Kroatien
Niederlande
China
Israel
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) enthalten:
NZD
Neuseeland-Dollar
SEK
Schwedische Krone
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
BGN
Bulgarischer Lew
DKK
Dänische Krone
INR
Indische Rupie
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
RON
Rumänischer Leu
SAR
Saudi-Riyal
MAD
Marokkanischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
THB
Thailändischer Baht
MOP
Macau-Pataca
HRK
Kroatische Kuna
CNY
Renminbi Yuan
ILS
Shekel
Diversifikation
Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.164
0
210
954
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) machen 52,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Japan (Government Of) 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Us 5Yr Fvu5 09-25
Canada (Government of) 0%
Canada (Government of) 0%
United States Treasury Bills 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,80%Aktuelle Rendite
4,21%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 2,12%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 134,10£ an Gewinn erzielt, also +13,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,02%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) beträgt seit dem 25.1.2019 13,41% (entspricht 2,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,51% | - |
| 1 Monat | +0,96% | - |
| 3 Monate | +0,98% | - |
| 6 Monate | +1,91% | - |
| 1 Jahr | +6,77% | +6,77% |
| 3 Jahre | +10,27% | +3,28% |
| 5 Jahre | +10,30% | +1,98% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +13,41% | +2,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS)
Volatilität
1,83%
1 Jahr
2,39%
3 Jahre
2,06%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-1,12%
1 Jahr
-2,73%
3 Jahre
-2,73%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,42
1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,02
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.04.2025.
-1,12%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS)?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS)?
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