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Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund

ISIN
LU0980580525

Anleihen

Welt

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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1,01%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
7,31 Mio. €
Positionen
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283
Auflage
?
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14.05.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund wurde am 14. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan USD Ultra-Short Income

Gesamtkosten (TER)

1,01%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

7,31 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,79 €

Auflagedatum

14. Mai 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Todd P. Vandam, Matthew J. Eagan, Kevin P. Kearns

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

80.75108
80,75%
IL

Israel

1.29623
1,30%
CA

Kanada

1.2042
1,20%
GB

Vereinigtes Königreich

0.40562
0,41%
IN

Indien

0.36527
0,37%
CN

China

0.31497
0,31%
MX

Mexiko

0.21891
0,22%
CO

Kolumbien

0.1724
0,17%
MO

Macao

0.15208
0,15%
ID

Indonesien

0.12547
0,13%
PK

Pakistan

0.0753
0,08%
MN

Mongolei

0.07033
0,07%
HK

Hongkong

0.06484
0,06%
AU

Australien

0.06212
0,06%
LK

Sri Lanka

0.05956
0,06%
IE

Irland

0.05924
0,06%
CH

Schweiz

0.05876
0,06%
SG

Singapur

0.05807999999999999
0,06%
TR

Türkei

0.05428
0,05%
TH

Thailand

0.05186
0,05%
MY

Malaysia

0.03567
0,04%
NL

Niederlande

0.03065
0,03%
ZM

Sambia

0.02808
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.0277
0,03%
TG

Togo

0.02722
0,03%
CZ

Tschechien

0.02677
0,03%
UZ

Usbekistan

0.02673
0,03%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.0263
0,03%
KR

Südkorea

0.0258
0,03%
PG

Papua-Neuguinea

0.02579
0,03%
NG

Nigeria

0.02576
0,03%
KW

Kuwait

0.0251
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02214
0,02%
SE

Schweden

0.01583
0,02%

Regionen

Amerika
82.34658999999999
82,35%
Asien
2.8514099999999996
2,85%
Europa
0.5968699999999999
0,60%
Afrika
0.10736000000000001
0,11%
Ozeanien
0.08791
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
80.75108
80,75%
ILS
Shekel
1.29623
1,30%
CAD
Kanadischer Dollar
1.2042
1,20%
GBP
Pfund Sterling
0.40562
0,41%
INR
Indische Rupie
0.36527
0,37%
CNY
Renminbi Yuan
0.31497
0,31%
MXN
Mexikanischer Peso
0.21891
0,22%
COP
Kolumbianischer Peso
0.1724
0,17%
MOP
Macau-Pataca
0.15208
0,15%
IDR
Indonesische Rupiah
0.12547
0,13%
EUR
Euro
0.08989
0,09%
PKR
Pakistanische Rupie
0.0753
0,08%
MNT
Tugrik
0.07033
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06484
0,06%
AUD
Australischer Dollar
0.06212
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05956
0,06%
CHF
Schweizer Franken
0.05876
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.05807999999999999
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.05428
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.05186
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03567
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02808
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.0277
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02722
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02677
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02673
0,03%
CDF
Kongo-Franc
0.0263
0,03%
KRW
Südkoreanischer Won
0.0258
0,03%
PGK
Kina
0.02579
0,03%
NGN
Naira
0.02576
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0251
0,03%
KZT
Tenge
0.02214
0,02%
SEK
Schwedische Krone
0.01583
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.05479
38,05%
283
40
213
30

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund machen 38,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 0.625%
5.27543
5,28%
United States Treasury Notes 0.25%
4.80983
4,81%
United States Treasury Notes 5%
4.80368
4,80%
United States Treasury Bills 0%
4.71985
4,72%
United States Treasury Bills 0%
4.71205
4,71%
CSMC TRUST 4.373%
3.92212
3,92%
United States Treasury Notes 4.5%
3.24906
3,25%
SLM Private Education Loan Trust 2012-E
2.81123
2,81%
Loomis Sayles Asia Bd Ps Q/DIVM USD Inc
1.91954
1,92%
United States Treasury Notes 5%
1.832
1,83%

Branchen

Der Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Biotechnologie
0.24725
0,25%
Pharmaunternehmen
0.22118
0,22%
Baustoffe
0.21891
0,22%
Medien
0.18768
0,19%
Telekommunikation
0.15661
0,16%
Verpackte Konsumgüter
0.11775
0,12%
Software
0.11365
0,11%
Krankenversicherungen
0.09081
0,09%
Halbleiter
0.0906
0,09%
Interaktive Medien
0.0683
0,07%
Transport
0.06202
0,06%
Kapitalmärkte
0.06034
0,06%
Öl & Gas
0.05738
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05197
0,05%
Industrieprodukte
0.04329
0,04%
Hardware
0.04229
0,04%
Kreditdienstleistungen
0.04111
0,04%
Zykl. Konsumgüter
0.03223
0,03%
Medizinprodukte & Geräte
0.02969
0,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02827
0,03%
REITs
0.02671
0,03%
Basiskonsumgüter
0.02433
0,02%
Reisen & Freizeit
0.02405
0,02%
Chemikalien
0.01641
0,02%
Schwere Maschinen
0.01185
0,01%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
32.44763
32,45%
Unternehmensanleihen
41.40663
41,41%
Besicherte Anleihen
6.95601
6,96%
Wandelanleihen
0.75235
0,75%
Cash
2.6231
2,62%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
34.48622
34,49%
7 bis 10 Jahre
15.2101
15,21%
3 bis 5 Jahre
12.0093
12,01%
10 bis 15 Jahre
8.28192
8,28%
5 bis 7 Jahre
5.55314
5,55%
20 bis 30 Jahre
3.92314
3,92%
15 bis 20 Jahre
3.13715
3,14%
Über 30 Jahre
1.24315
1,24%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
94,45%
Durchschnittlicher Kupon
4,53%
Aktuelle Rendite
4,48%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug -3,28%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -21,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,67%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund beträgt seit dem 14.5.2021 -2,14% (entspricht -0,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
30.7.2024 - 6.8.2024
+0,27%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
6.7.2024 - 6.8.2024
+1,21%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
6.5.2024 - 6.8.2024
+2,34%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
6.2.2024 - 6.8.2024
+3,24%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
6.8.2023 - 6.8.2024
+8,67%+8,67%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
6.8.2021 - 6.8.2024
-2,91%-0,97%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
14.5.2021 - 6.8.2024
-2,14%-0,54%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,49%
1 Jahr
2,81%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-11,94%
1 Jahr
-12,57%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
3,48
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund um maximal
-4,64%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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AB FCP I - American Income Portfolio0,61%Ausschüttend21 Mrd. €19.01.18
AB FCP I - American Income Portfolio1,05%Thesaurierend21 Mrd. €24.09.19
AB FCP I - American Income Portfolio0,61%Ausschüttend21 Mrd. €14.06.19
AB FCP I - American Income Portfolio0,76%Thesaurierend21 Mrd. €30.05.06
AB FCP I - American Income Portfolio0,61%Ausschüttend21 Mrd. €16.01.18
AB FCP I - American Income Portfolio1,77%Ausschüttend21 Mrd. €01.06.01

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund an?

Schüttet der Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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