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Generali Investments SICAV - Euro Equity

ISIN
LU0997479604
WKN
A1XDPE
Mehr Infos
TER
?
1,65%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
50,7 Mio. €
Positionen
?
107
Auflage
?
23.01.2014

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
%
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1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Investments SICAV - Euro Equity wurde am 23. Januar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 50,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der EURO STOXX. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

EURO STOXX

Gesamtkosten (TER)

1,65%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

50,7 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

574,06 €

Auflagedatum

23. Januar 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Benoît Trioux, Frédérick Michelon, Vincent Champion, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

31.6673
31,67%

Frankreich

25.65235
25,65%

Niederlande

15.64507
15,65%

Spanien

8.7466
8,75%

Italien

8.44475
8,44%

Belgien

1.59761
1,60%

Irland

1.59405
1,59%

Finnland

1.34569
1,35%

Vereinigte Staaten

0.70982
0,71%

Österreich

0.70651
0,71%

China

0.70563
0,71%

Schweden

0.69422
0,69%

Schweiz

0.30129
0,30%

Regionen

Europa
96.39714
96,40%
Amerika
0.70982
0,71%
Asien
0.70563
0,71%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - Euro Equity enthalten:
EUR
Euro
95.40163
95,40%
USD
US Dollar
0.70982
0,71%
CNY
Renminbi Yuan
0.70563
0,71%
SEK
Schwedische Krone
0.69422
0,69%
CHF
Schweizer Franken
0.30129
0,30%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Generali Investments SICAV - Euro Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.5561
29,56%
107
104
0
3

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Generali Investments SICAV - Euro Equity machen 29,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SAP SE
5.44167
5,44%
ASML Holding NV
4.5995
4,60%
Siemens AG
3.39792
3,40%
Rheinmetall AG
2.79332
2,79%
Schneider Electric SE
2.37351
2,37%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2.33571
2,34%
Deutsche Telekom AG
2.18268
2,18%
AXA SA
2.14967
2,15%
Banco Santander SA
2.14118
2,14%
UniCredit SpA
2.14094
2,14%

Branchen

Der Generali Investments SICAV - Euro Equity investiert aktuell in 32 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
15.27416
15,27%
Industrieprodukte
9.46539
9,47%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
8.47485
8,47%
Software
7.69764
7,70%
Halbleiter
7.0087
7,01%
Zykl. Konsumgüter
5.41579
5,42%
Versicherungen
5.13883
5,14%
Regulierte Versorger
4.04189
4,04%
Chemikalien
3.53289
3,53%
Telekommunikation
3.33167
3,33%
Bauwesen
2.91808
2,92%
Fahrzeuge & Komponenten
2.89
2,89%
Pharmaunternehmen
2.77087
2,77%
Getränke (alkoholisch)
2.07731
2,08%
Transport
1.97083
1,97%
Interaktive Medien
1.89482
1,89%
Medizinprodukte & Geräte
1.80707
1,81%
Verpackte Konsumgüter
1.25848
1,26%
Schwere Maschinen
1.11361
1,11%
Öl & Gas
1.05286
1,05%
Gesundheitsdienstleister
0.9457
0,95%
Biotechnologie
0.90361
0,90%
Medien
0.88647
0,89%
Kapitalmärkte
0.88646
0,89%
Baustoffe
0.87613
0,88%
Hardware
0.72569
0,73%
Kleidung & Accessoires
0.67729
0,68%
REITs
0.64494
0,64%
Immobilien
0.6154
0,62%
Unternehmensdienste
0.61529
0,62%
Basiskonsumgüter
0.43726
0,44%
Stahl
0.18474
0,18%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Investments SICAV - Euro Equity wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 4,02%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Investments SICAV - Euro Equity in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 148,10€ an Gewinn erzielt, also +14,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,19%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Generali Investments SICAV - Euro Equity beträgt seit dem 23.1.2014 14,81% (entspricht 1,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
29.5.2017 - 5.6.2017
+0,01%-
1 Monat
?
5.5.2017 - 5.6.2017
+0,35%-
3 Monate
?
5.3.2017 - 5.6.2017
+8,11%-
6 Monate
?
5.12.2016 - 5.6.2017
+18,81%-
1 Jahr
?
5.6.2016 - 5.6.2017
+15,78%+15,78%
3 Jahre
?
5.6.2014 - 5.6.2017
+10,80%+3,44%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
23.1.2014 - 5.6.2017
+14,81%+1,25%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Investments SICAV - Euro Equity
Volatilität
?
13,15%
1 Jahr
16,19%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-25,41%
1 Jahr
-27,96%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,20
1 Jahr
0,22
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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UBS Core MSCI EMU UCITS ETF0,18%PhysischThesaurierend5,6 Mrd. €12.08.16
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF0,22%PhysischThesaurierend5,6 Mrd. €18.06.20
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF0,15%PhysischAusschüttend5,6 Mrd. €31.07.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - Euro Equity?

Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - Euro Equity an?

Schüttet der Generali Investments SICAV - Euro Equity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - Euro Equity?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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