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Robeco QI Global Value Equities

ISIN
LU1001394219
WKN
A14NHX
Mehr Infos
TER
?
0,72%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
43,14 Mio. €
Positionen
?
230
Auflage
?
13.12.2013

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Robeco QI Global Value Equities wurde am 13. Dezember 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 43,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,72%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

43,14 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

25,07 Mio. €

Auflagedatum

13. Dezember 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Rob Van Bommel, Joop Huij, Simon Lansdorp, +8 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

54.96165
54,96%

Japan

8.29175
8,29%

China

8.27611
8,28%

Vereinigtes Königreich

4.95006
4,95%

Südkorea

4.50505
4,51%

Kanada

2.82696
2,83%

Deutschland

2.46027
2,46%

Brasilien

2.17995
2,18%

Taiwan

2.02342
2,02%

Spanien

1.7035
1,70%

Niederlande

1.64948
1,65%

Schweden

1.58453
1,58%

Hongkong

1.25921
1,26%

Finnland

0.90503
0,91%

Frankreich

0.75277
0,75%

Südafrika

0.7056
0,71%

Dänemark

0.59843
0,60%

Italien

0.42556
0,43%

Singapur

0.27423
0,27%

Österreich

0.05579
0,06%

Regionen

Amerika
59.96856
59,97%
Asien
24.62977
24,63%
Europa
15.089400000000001
15,09%
Afrika
0.7056
0,71%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Robeco QI Global Value Equities enthalten:
USD
US Dollar
54.96165
54,96%
JPY
Japanischer Yen
8.29175
8,29%
CNY
Renminbi Yuan
8.27611
8,28%
EUR
Euro
7.952919999999999
7,95%
GBP
Pfund Sterling
4.95006
4,95%
KRW
Südkoreanischer Won
4.50505
4,51%
CAD
Kanadischer Dollar
2.82696
2,83%
BRL
Brasilianischer Real
2.17995
2,18%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.02342
2,02%
SEK
Schwedische Krone
1.58453
1,58%
HKD
Hongkong-Dollar
1.25921
1,26%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.7056
0,71%
DKK
Dänische Krone
0.59843
0,60%
SGD
Singapur-Dollar
0.27423
0,27%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Robeco QI Global Value Equities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.25841
18,26%
230
150
0
80

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Robeco QI Global Value Equities machen 18,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apple Inc
3.93598
3,94%
Alphabet Inc Class A
2.21461
2,21%
Cisco Systems Inc
1.59149
1,59%
Gilead Sciences Inc
1.55891
1,56%
Shell PLC
1.54439
1,54%
AT&T Inc
1.54387
1,54%
Verizon Communications Inc
1.52193
1,52%
Pfizer Inc
1.51828
1,52%
Merck & Co Inc
1.42291
1,42%
Bristol-Myers Squibb Co
1.40604
1,41%

Branchen

Der Robeco QI Global Value Equities investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
12.60347
12,60%
Hardware
12.47846
12,48%
Telekommunikation
10.28637
10,29%
Banken
10.06236
10,06%
Software
8.24661
8,25%
Fahrzeuge & Komponenten
7.84588
7,85%
Interaktive Medien
4.9456
4,95%
Halbleiter
4.29935
4,30%
Öl & Gas
3.29031
3,29%
Zykl. Konsumgüter
2.89294
2,89%
Biotechnologie
2.82841
2,83%
Kreditdienstleistungen
2.56408
2,56%
Versicherungen
2.18222
2,18%
Transport
1.93477
1,93%
Basiskonsumgüter
1.60627
1,61%
Konglomerate
1.57297
1,57%
Industrieprodukte
1.50508
1,51%
Kleidung & Accessoires
1.0575
1,06%
Unternehmensdienste
0.95657
0,96%
Immobilien
0.95514
0,96%
Vermögensverwaltung
0.85989
0,86%
Verpackte Konsumgüter
0.84111
0,84%
Medien
0.79252
0,79%
Gesundheitsdienstleister
0.77464
0,77%
Reisen & Freizeit
0.74061
0,74%
Haushaltsprodukte
0.6584
0,66%
Behälter & Verpackungen
0.49478
0,49%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.30709
0,31%
Industrievertrieb
0.30652
0,31%
Kapitalmärkte
0.16209
0,16%
Metalle & Bergbau
0.12549
0,13%
Regulierte Versorger
0.0461
0,05%
Medizinprodukte & Geräte
0.02765
0,03%
REITs
0.02453
0,02%
Chemikalien
0.01958
0,02%
Krankenversicherungen
0.01482
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01342
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01161
0,01%
Restaurants
0.01146
0,01%
Tabakprodukte
0.00936
0,01%
Schwere Maschinen
0.00839
0,01%
Bauwesen
0.00807
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00455
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00444
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00342
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00242
0,00%
Landwirtschaft
0.00185
0,00%
Baustoffe
0.00167
0,00%
Stahl
0.00105
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00105
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00039
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Robeco QI Global Value Equities wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 9,05%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Robeco QI Global Value Equities in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.647,60€ an Gewinn erzielt, also +164,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,90%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Robeco QI Global Value Equities beträgt seit dem 13.12.2013 164,76% (entspricht 8,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+4,21%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+11,21%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-7,36%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
-0,95%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+9,50%+9,50%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+26,51%+8,07%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+120,26%+17,11%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+90,49%+6,66%
Max
?
13.12.2013 - 13.5.2025
+164,76%+8,10%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Robeco QI Global Value Equities
Volatilität
?
12,47%
1 Jahr
11,61%
3 Jahre
12,81%
5 Jahre
14,18%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-18,33%
1 Jahr
-18,33%
3 Jahre
-30,86%
5 Jahre
-41,13%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,99
1 Jahr
0,73
3 Jahre
1,24
5 Jahre
0,45
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Robeco QI Global Value Equities um maximal
-18,33%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet - Global Megatrend Selection2,00%informer.replication_method.nullThesaurierend9,8 Mrd. €31.10.08
Pictet - Global Megatrend Selection1,11%informer.replication_method.nullThesaurierend9,8 Mrd. €31.10.08
Pictet - Global Megatrend Selection1,11%informer.replication_method.nullAusschüttend9,8 Mrd. €18.12.17
Pictet - Global Megatrend Selection2,00%informer.replication_method.nullAusschüttend9,8 Mrd. €31.10.08
Pictet - Global Megatrend Selection2,05%informer.replication_method.nullThesaurierend9,8 Mrd. €09.06.11
Pictet - Global Megatrend Selection1,01%informer.replication_method.nullThesaurierend9,8 Mrd. €31.01.23

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Robeco QI Global Value Equities?

Welche Kosten fallen beim Robeco QI Global Value Equities an?

Schüttet der Robeco QI Global Value Equities Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Robeco QI Global Value Equities?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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