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T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund

ISIN
LU1001671582
WKN
A1W963
Mehr Infos
TER
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0,92%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
46,3 Mio. €
Positionen
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101
Auflage
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04.12.2013

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund wurde am 4. Dezember 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 46,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe Small Cap. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Europe Small Cap

Gesamtkosten (TER)

0,92%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

46,3 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,02 Mio. €

Auflagedatum

4. Dezember 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Justin Thomson, Ben Griffiths

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

24.55219
24,55%
FR

Frankreich

12.36424
12,36%
DE

Deutschland

8.48785
8,49%
IT

Italien

6.99186
6,99%
SE

Schweden

6.67699
6,68%
AT

Österreich

6.47192
6,47%
NL

Niederlande

5.43356
5,43%
CH

Schweiz

5.21232
5,21%
ES

Spanien

3.63552
3,64%
NO

Norwegen

2.46033
2,46%
US

Vereinigte Staaten

2.27829
2,28%
DK

Dänemark

2.11461
2,11%
LU

Luxemburg

1.9039
1,90%
FI

Finnland

1.16092
1,16%
IE

Irland

0.99347
0,99%
SI

Slowenien

0.90137
0,90%
LT

Litauen

0.70326
0,70%
CN

China

0.57574
0,58%
BE

Belgien

0.56754
0,57%

Regionen

Europa
90.63185
90,63%
Amerika
2.27829
2,28%
Asien
0.57574
0,58%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund enthalten:
EUR
Euro
49.615410000000004
49,62%
GBP
Pfund Sterling
24.55219
24,55%
SEK
Schwedische Krone
6.67699
6,68%
CHF
Schweizer Franken
5.21232
5,21%
NOK
Norwegische Krone
2.46033
2,46%
USD
US Dollar
2.27829
2,28%
DKK
Dänische Krone
2.11461
2,11%
CNY
Renminbi Yuan
0.57574
0,58%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.433350000000004
26,43%
101
93
0
8

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund machen 26,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bawag
5.53572
5,54%
SPIE SA
4.24145
4,24%
Redcare Pharmacy NV
3.07636
3,08%
Flatex
2.27596
2,28%
Montana Aerospace AG
1.92877
1,93%
Croda International PLC
1.92706
1,93%
Spirax Group PLC
1.92496
1,92%
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento
1.89002
1,89%
Rotork PLC
1.86505
1,87%
Imcd
1.768
1,77%

Branchen

Der T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund investiert aktuell in 33 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Industrieprodukte
10.90063
10,90%
Bauwesen
5.38719
5,39%
Software
4.41224
4,41%
Öl & Gas
3.47087
3,47%
Biotechnologie
3.44052
3,44%
Pharmaunternehmen
3.37428
3,37%
Chemikalien
3.14679
3,15%
Gesundheitsdienstleister
3.07636
3,08%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.89358
2,89%
Vermögensverwaltung
2.67194
2,67%
Medizinprodukte & Geräte
2.64259
2,64%
Medizinischer Vertrieb
2.5505
2,55%
Hardware
2.41432
2,41%
Halbleiter
2.31286
2,31%
Interaktive Medien
2.30926
2,31%
Metalle & Bergbau
2.03958
2,04%
Hausbau & Bauwesen
1.94706
1,95%
REITs
1.8596
1,86%
Industrievertrieb
1.84111
1,84%
Unternehmensdienste
1.5207
1,52%
Med. Diagnostik & Forschung
1.45814
1,46%
Zykl. Konsumgüter
1.41233
1,41%
Kreditdienstleistungen
1.36439
1,36%
Versicherungen
1.32162
1,32%
Immobilien
1.30986
1,31%
Kapitalmärkte
0.9987
1,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.98543
0,99%
Banken
0.90137
0,90%
Reisen & Freizeit
0.75703
0,76%
Kleidung & Accessoires
0.6882
0,69%
Transport
0.47774
0,48%
Medien
0.23232
0,23%
Finanzdienstleistungen
0.17887
0,18%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 6,45%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.126,00€ an Gewinn erzielt, also +112,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,81%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund beträgt seit dem 4.12.2013 112,60% (entspricht 6,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+3,41%-
1 Monat
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14.4.2025 - 14.5.2025
+12,37%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-2,16%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+2,56%-
1 Jahr
?
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14.5.2024 - 14.5.2025
-0,38%-0,37%
3 Jahre
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14.5.2022 - 14.5.2025
+6,46%+2,09%
5 Jahre
?
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14.5.2020 - 14.5.2025
+31,15%+5,57%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+62,41%+4,97%
Max
?
Tooltip anzeigen
4.12.2013 - 14.5.2025
+112,60%+6,22%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
14,39%
1 Jahr
15,21%
3 Jahre
15,13%
5 Jahre
14,51%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-38,62%
1 Jahr
-44,84%
3 Jahre
-44,84%
5 Jahre
-44,84%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,21
1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,35
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund um maximal
-38,62%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB ETF Acc0,23%PhysischThesaurierend3 Mrd. €17.03.23
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Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund1,91%Ausschüttend1,2 Mrd. €01.12.95
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund1,06%Thesaurierend1,2 Mrd. €11.06.25
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund1,06%Ausschüttend1,2 Mrd. €25.09.13
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund2,92%Thesaurierend1,2 Mrd. €22.03.23
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund1,91%Thesaurierend1,2 Mrd. €10.01.14
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund1,91%Thesaurierend1,2 Mrd. €25.09.06
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund0,83%Thesaurierend1,1 Mrd. €04.09.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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