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AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio
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TER
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1,32%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,3 Mrd. €
Positionen
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534
Auflage
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14.01.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio wurde am 14. Januar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,3 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global HY Corp TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global HY Corp TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,32%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,3 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
2,17 Mio. €
Auflagedatum
14. Januar 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John P. Denfeld, Gershon M. Distenfeld, Douglas J. Peebles, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
NL
Niederlande
IL
Israel
JP
Japan
MO
Macao
AU
Australien
NO
Norwegen
PR
Puerto Rico
SE
Schweden
CZ
Tschechien
ZM
Sambia
IE
Irland
FI
Finnland
KY
Kaimaninseln
LU
Luxemburg
BE
Belgien
PT
Portugal
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
534
4
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22
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio machen 7,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AB SICAV I Sust Euro Hi Yld S EUR
Marriott Ownership Resorts Inc 4.5%
Bausch Plus Lomb Corp. 8.375%
Howard Midstream Energy Partners Llc 8.875%
Bread Financial Holdings Inc 9.75%
Embecta Corp. 5%
Organon & Co 4.125%
Amentum Escrow Corp. 7.25%
United Parks & Resorts Inc 5.25%
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/ Hilton Grand Vacations Borrower
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,75%Durchschnittlicher Kupon
6,12%Aktuelle Rendite
6,04%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 3,11%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -258,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -25,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,60%.Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio beträgt seit dem 14.1.2014 41,13% (entspricht 3,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,91% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,50% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,80% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,86% | +5,86% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,45% | +4,55% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +22,53% | +4,15% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +33,49% | +2,93% |
| Max Tooltip anzeigen | +41,13% | +3,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,45$ | 5,53% |
| 2024 | 0,56$ | 5,00% |
| 2023 | 0,52$ | 4,75% |
| 2022 | 0,60$ | 5,33% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio
Volatilität
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2,53%
1 Jahr
3,67%
3 Jahre
3,36%
5 Jahre
3,61%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,43%
1 Jahr
-12,72%
3 Jahre
-12,72%
5 Jahre
-18,89%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,63
1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,29
5 Jahre
0,82
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-3,43%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio?
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