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AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio

ISIN
LU1005416372
WKN
A3CP7L
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TER
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1,32%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,24 Mrd. €
Positionen
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503
Auflage
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14.01.2014

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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6M
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio wurde am 14. Januar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,24 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global HY Corp TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global HY Corp TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,32%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

1,24 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

3,02 Mio. €

Auflagedatum

14. Januar 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

AUD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

AUD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

John P. Denfeld, Gershon M. Distenfeld, Douglas J. Peebles, +4 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

72.88609
72,89%
GB

Vereinigtes Königreich

5.2206
5,22%
FR

Frankreich

3.74623
3,75%
CA

Kanada

3.68188
3,68%
IT

Italien

2.50932
2,51%
DE

Deutschland

2.35738
2,36%
IL

Israel

1.4518
1,45%
ES

Spanien

1.41117
1,41%
NL

Niederlande

1.40443
1,40%
MO

Macao

0.77555
0,78%
AU

Australien

0.45081
0,45%
NO

Norwegen

0.37086
0,37%
PR

Puerto Rico

0.33984
0,34%
JP

Japan

0.21415
0,21%
SE

Schweden

0.19572
0,20%
CZ

Tschechien

0.19151
0,19%
IE

Irland

0.18063
0,18%
ZM

Sambia

0.16283
0,16%
KY

Kaimaninseln

0.08448
0,08%
BE

Belgien

0.03441
0,03%
PT

Portugal

0.02695
0,03%
LT

Litauen

0.01234
0,01%

Regionen

Amerika
76.99229
76,99%
Europa
17.67432
17,67%
Asien
2.4415
2,44%
Ozeanien
0.45081
0,45%
Afrika
0.1726
0,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
73.22592999999999
73,23%
EUR
Euro
11.69057
11,69%
GBP
Pfund Sterling
5.2206
5,22%
CAD
Kanadischer Dollar
3.68188
3,68%
ILS
Shekel
1.4518
1,45%
MOP
Macau-Pataca
0.77555
0,78%
AUD
Australischer Dollar
0.45081
0,45%
NOK
Norwegische Krone
0.37086
0,37%
JPY
Japanischer Yen
0.21415
0,21%
SEK
Schwedische Krone
0.19572
0,20%
CZK
Tschechische Krone
0.19151
0,19%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.16283
0,16%
KYD
Kaiman-Dollar
0.08448
0,08%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

8.27007
8,27%
503
4
473
26

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio machen 8,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AB SICAV I Sust Euro Hi Yld S EUR
1.94732
1,95%
Bausch Plus Lomb Corp. 8.375%
0.79277
0,79%
Marriott Ownership Resorts Inc 4.5%
0.78699
0,79%
Howard Midstream Energy Partners Llc 8.875%
0.76429
0,76%
Bread Financial Holdings Inc 9.75%
0.72281
0,72%
Embecta Corp. 5%
0.68616
0,69%
Organon & Co 4.125%
0.67824
0,68%
Mattamy Group Corp 5.25%
0.66262
0,66%
LSB Industries Inc 5.2083%
0.62143
0,62%
Service Properties Trust 8.375%
0.60744
0,61%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
0.23922
0,24%
Unternehmensanleihen
96.87388
96,87%
Besicherte Anleihen
0.24162
0,24%
Wandelanleihen
-
Cash
10.94408
10,94%

Ratings
?
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AAA
0.23341
0,23%
AA
2.91252
2,91%
A
1.12645
1,13%
BBB
7.1646
7,16%
BB
39.5068
39,51%
B
43.02821
43,03%
Unter B
5.71342
5,71%

Laufzeiten
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3 bis 5 Jahre
49.71126
49,71%
1 bis 3 Jahre
32.82318
32,82%
5 bis 7 Jahre
13.19462
13,19%
7 bis 10 Jahre
1.31126
1,31%
Über 30 Jahre
0.30214
0,30%
20 bis 30 Jahre
0.2837
0,28%
10 bis 15 Jahre
0.01011
0,01%

Kennzahlen
?
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Durchschnittlicher Preis
97,73%
Aktuelle Rendite
6,22%
Durchschnittlicher Kupon
6,18%

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 3,11%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -258,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -25,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,60%.
Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio beträgt seit dem 14.1.2014 41,13% (entspricht 3,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,91%-
1 Monat
?
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13.4.2025 - 13.5.2025
+3,50%-
3 Monate
?
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13.2.2025 - 13.5.2025
+0,30%-
6 Monate
?
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13.11.2024 - 13.5.2025
+1,80%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,86%+5,86%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+14,45%+4,55%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+22,53%+4,15%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+33,49%+2,93%
Max
?
Tooltip anzeigen
14.1.2014 - 13.5.2025
+41,13%+3,15%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
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Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,29$5,53%
20240,56$5,00%
20230,52$4,75%
20220,60$5,33%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio
Volatilität
?
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2,53%
1 Jahr
3,67%
3 Jahre
3,36%
5 Jahre
3,61%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-3,43%
1 Jahr
-12,72%
3 Jahre
-12,72%
5 Jahre
-18,89%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,63
1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,29
5 Jahre
0,82
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio um maximal
-3,43%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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AB FCP I - Global High Yield Portfolio1,63%Thesaurierend13 Mrd. €15.12.09
AB FCP I - Global High Yield Portfolio1,63%Ausschüttend13 Mrd. €22.09.97
AB FCP I - Global High Yield Portfolio1,10%Ausschüttend13 Mrd. €23.05.11
AB FCP I - Global High Yield Portfolio1,13%Thesaurierend13 Mrd. €15.12.09
AB FCP I - Global High Yield Portfolio1,10%Ausschüttend13 Mrd. €23.12.15
AB FCP I - Global High Yield Portfolio1,66%Ausschüttend13 Mrd. €01.06.01

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio?

Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio an?

Schüttet der AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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