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abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund
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TER
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0,21%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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293,48 Mio. €
Positionen
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186
Auflage
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04.02.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund wurde am 4. Februar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 293,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,21%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
293,48 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,53 €
Auflagedatum
4. Februar 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Colm McDonagh, Not Disclosed, Brett Diment, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
RO
Rumänien
EG
Ägypten
AR
Argentinien
SA
Saudi-Arabien
DO
Dominikanische Republik
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ZA
Südafrika
AO
Angola
PE
Peru
KZ
Kasachstan
UA
Ukraine
TT
Trinidad und Tobago
GT
Guatemala
GE
Georgien
TN
Tunesien
QA
Katar
CL
Chile
TR
Türkei
UZ
Usbekistan
PK
Pakistan
PY
Paraguay
MA
Marokko
PH
Philippinen
PL
Polen
MZ
Mosambik
KE
Kenia
MN
Mongolei
IN
Indien
ID
Indonesien
EC
Ecuador
RS
Serbien
AZ
Aserbaidschan
GH
Ghana
ZM
Sambia
NG
Nigeria
BH
Bahrain
CI
Elfenbeinküste
LK
Sri Lanka
LU
Luxemburg
BJ
Benin
JO
Jordanien
LB
Libanon
HU
Ungarn
JM
Jamaika
HN
Honduras
SV
El Salvador
OM
Oman
DK
Dänemark
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
EGP
Ägyptisches Pfund
ARS
Argentinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
DOP
Dominikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
ZAR
Südafrikanischer Rand
AOA
Kwanza
PEN
Peruanischer Sol
KZT
Tenge
UAH
Hrywnja
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
GEL
Georgischer Lari
TND
Tunesischer Dinar
QAR
Katar-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
UZS
Uzbekischer Soʻm
PKR
Pakistanische Rupie
PYG
Paraguayischer Guaraní
MAD
Marokkanischer Dirham
PHP
Philippinischer Peso
PLN
Złoty
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
KES
Kenia-Schilling
USD
US Dollar
MNT
Tugrik
INR
Indische Rupie
XOF
CFA-Franc BCEAO
IDR
Indonesische Rupiah
RSD
Serbischer Dinar
AZN
Manat
GHS
Cedi
ZMW
Sambischer Kwacha
NGN
Naira
BHD
Bahrain-Dinar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
EUR
Euro
JOD
Jordanischer Dinar
LBP
Libanesisches Pfund
HUF
Ungarische Forint
JMD
Jamaika-Dollar
HNL
Lempira
OMR
Omanischer Rial
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
186
0
160
26
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund machen 22,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD
Dominican Republic 6%
Brazil (Federative Republic) 3.875%
Georgian Railway LLC 4%
Central Bank Of Tunisie SA 6.375%
Turkey (Republic of) 6.5%
Angola (Republic of) 8%
Qatar (State of) 4.817%
Egypt (Arab Republic of) 5.875%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
86,45%Aktuelle Rendite
6,38%Durchschnittlicher Kupon
5,54%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 2,57%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -84,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,02%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 4.2.2014 -8,49% (entspricht -0,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -3,86% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -6,93% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,39% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -19,13% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -27,82% | -27,82% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -26,18% | -9,53% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -26,78% | -6,04% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -8,49% | -0,80% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
8,45%
1 Jahr
8,93%
3 Jahre
7,32%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-30,05%
1 Jahr
-30,05%
3 Jahre
-30,05%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund?
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