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Ashmore SICAV Emerging High Yield Corporate Debt Fund
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TER
1,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
13,82 Mio. €
Positionen
87
Auflage
24.03.2017
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV Emerging High Yield Corporate Debt Fund wurde am 24. März 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified NonIG TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified NonIG TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
13,82 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,31 Mio. €
Auflagedatum
24. März 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ashmore SICAV Emerging High Yield Corporate Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Kolumbien
Mexiko
Vereinigtes Königreich
Ghana
China
Türkei
Chile
Panama
Vietnam
Indonesien
Norwegen
Indien
Südafrika
Peru
Venezuela
Nigeria
Philippinen
Sambia
Israel
Hongkong
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging High Yield Corporate Debt Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
GBP
Pfund Sterling
GHS
Cedi
CNY
Renminbi Yuan
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
VND
Vietnamesischer Đồng
IDR
Indonesische Rupiah
NOK
Norwegische Krone
INR
Indische Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
VEF
Venezolanischer Bolívar
NGN
Naira
PHP
Philippinischer Peso
ZMW
Sambischer Kwacha
ILS
Shekel
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Ashmore SICAV Emerging High Yield Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging High Yield Corporate Debt Fund machen 35,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Petroleos de Venezuela SA 8.5%
InterCement Financial Operations B.V. 5.75%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%
Kosmos Energy Ltd 7.75%
Frontera Energy Corp. 7.875%
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 6.75%
C&W Senior Financing Designated Activity Co. 6.875%
Mong Duong Finance Holdings B V 5.125%
Medco Bell Pte Ltd 6.375%
DNO ASA 7.875%
Branchen
Der Ashmore SICAV Emerging High Yield Corporate Debt Fund investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
85,12%Aktuelle Rendite
7,50%Durchschnittlicher Kupon
6,96%Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging High Yield Corporate Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging High Yield Corporate Debt Fund an?
Schüttet der Ashmore SICAV Emerging High Yield Corporate Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging High Yield Corporate Debt Fund?
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