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Schroder International Selection Fund US Dollar Bond
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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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502,13 Mio. €
Positionen
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511
Auflage
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09.04.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund US Dollar Bond wurde am 9. April 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 502,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
502,13 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,6 €
Auflagedatum
9. April 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Robert Michele, Steven S. Lear, David Harris, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund US Dollar Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
IE
Irland
RO
Rumänien
IT
Italien
BR
Brasilien
NL
Niederlande
DE
Deutschland
ZA
Südafrika
PL
Polen
HU
Ungarn
EG
Ägypten
CO
Kolumbien
CL
Chile
EC
Ecuador
FR
Frankreich
CI
Elfenbeinküste
AU
Australien
PE
Peru
TR
Türkei
SA
Saudi-Arabien
NG
Nigeria
BM
Bermuda
KY
Kaimaninseln
ES
Spanien
GT
Guatemala
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
DO
Dominikanische Republik
SN
Senegal
PY
Paraguay
AO
Angola
QA
Katar
PH
Philippinen
SV
El Salvador
LK
Sri Lanka
UA
Ukraine
MY
Malaysia
JE
Jersey
MA
Marokko
RS
Serbien
JO
Jordanien
KZ
Kasachstan
TT
Trinidad und Tobago
AZ
Aserbaidschan
TW
Taiwan
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund US Dollar Bond enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
EGP
Ägyptisches Pfund
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
EUR
Euro
TRY
Türkische Lira
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund US Dollar Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
511
0
343
168
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond machen 35,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Dec 25
10 Year Treasury Note Future Dec 25
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD
US Treasury Bond Future Dec 25
United States Treasury Notes 4.25%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%
United States Treasury Bills 0%
Federal National Mortgage Association 2.5%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.5484%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,87%Durchschnittlicher Kupon
5,15%Aktuelle Rendite
5,14%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund US Dollar Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 1,34%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund US Dollar Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -176,80$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -17,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,74%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond beträgt seit dem 9.4.2014 20,05% (entspricht 1,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,32% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,14% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,77% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,85% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,11% | +5,11% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,60% | +1,50% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -2,95% | -0,60% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +15,90% | +1,49% |
| Max Tooltip anzeigen | +20,05% | +1,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,35$ | 5,18% |
| 2024 | 0,54$ | 5,10% |
| 2023 | 0,39$ | 3,69% |
| 2022 | 0,32$ | 2,91% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund US Dollar Bond
Volatilität
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4,42%
1 Jahr
5,06%
3 Jahre
4,34%
5 Jahre
3,72%
10 Jahre
max. Drawdown
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-14,31%
1 Jahr
-20,86%
3 Jahre
-20,86%
5 Jahre
-20,86%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,43
1 Jahr
0,26
3 Jahre
-
5 Jahre
0,38
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund US Dollar Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund US Dollar Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund US Dollar Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond?
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