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Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund
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TER
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2,13%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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164,76 Mio. €
Positionen
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Auflage
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17.10.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund wurde am 17. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 164,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan MECI GCC TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan MECI GCC TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,13%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
164,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
414,52 €
Auflagedatum
17. Oktober 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
QA
Katar
KW
Kuwait
OM
Oman
EG
Ägypten
MA
Marokko
BH
Bahrain
Regionen
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund enthalten:
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
QAR
Katar-Riyal
KWD
Kuwait-Dinar
OMR
Omanischer Rial
EGP
Ägyptisches Pfund
MAD
Marokkanischer Dirham
BHD
Bahrain-Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund machen 33,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
GACI First Investment Co.
GACI First Investment Co.
SNB Funding Ltd.
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.
Banque Saudi Fransi
Oman (Sultanate Of)
Qatar (State of)
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l.
Aldar Properties
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,43%Aktuelle Rendite
5,74%Durchschnittlicher Kupon
5,54%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,20$ an Gewinn erzielt, also +0,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,19%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,02% (entspricht 0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,26% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,74% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,02% | +0,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
-1,70%
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1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund an?
Schüttet der Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund?
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