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Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Top Companies Fund

ISIN
LU1060354583
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TER
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2,71%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
135,62 Mio. €
Positionen
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59
Auflage
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13.10.2014

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Top Companies Fund wurde am 13. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 135,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Arabian Markets combined NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Arabian Markets combined NR USD

Gesamtkosten (TER)

2,71%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

135,62 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

166,79 €

Auflagedatum

13. Oktober 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Marwan Haddad, Richard Lee, Lee Yong Wei

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

SA

Saudi-Arabien

49.03312
49,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

29.7926
29,79%
KW

Kuwait

8.64444
8,64%
QA

Katar

7.96915
7,97%

Regionen

Asien
95.43930999999999
95,44%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Top Companies Fund enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
49.03312
49,03%
AED
Arabischer Dirham
29.7926
29,79%
KWD
Kuwait-Dinar
8.64444
8,64%
QAR
Katar-Riyal
7.96915
7,97%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Top Companies Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.060559999999995
40,06%
59
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Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Top Companies Fund machen 40,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Al Rajhi Bank Icon
Al Rajhi Bank
9.2218
9,22%
Saudi National Bank Icon
Saudi National Bank
7.54307
7,54%
National Bank of Kuwait SAK
3.20179
3,20%
ELM Co
3.14115
3,14%
Qatar National Bank SAQ Icon
Qatar National Bank SAQ
2.98934
2,99%
Dubai Residential REIT Unit
2.88381
2,88%
Saudi Telecom Co
2.88213
2,88%
Bank Albilad
2.79606
2,80%
ADNOC Drilling Company PJSC
2.76697
2,77%
Saudi Arabian Oil Co Icon
Saudi Arabian Oil Co
2.63444
2,63%

Branchen

Der Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Top Companies Fund investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
44.50227
44,50%
Telekommunikation
9.86876
9,87%
Öl & Gas
9.38104
9,38%
Immobilien
5.99337
5,99%
Software
3.14115
3,14%
Versicherungen
3.12856
3,13%
Zykl. Konsumgüter
2.96375
2,96%
REITs
2.88381
2,88%
Unternehmensdienste
2.47768
2,48%
Landwirtschaft
1.74079
1,74%
Unabhängige Energieversorger
1.72712
1,73%
Verpackte Konsumgüter
1.30096
1,30%
Pharmaunternehmen
1.28345
1,28%
Transport
1.27541
1,28%
Gesundheitsdienstleister
0.9
0,90%
Metalle & Bergbau
0.8523
0,85%
Baustoffe
0.84631
0,85%
Chemikalien
0.77832
0,78%
Bildung
0.39429
0,39%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 78,10$ an Gewinn erzielt, also +7,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +119,03%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Top Companies Fund beträgt seit dem 8.4.2025 7,81% (entspricht 7,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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7.5.2025 - 14.5.2025
+0,73%-
1 Monat
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14.4.2025 - 14.5.2025
+3,54%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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8.4.2025 - 14.5.2025
+7,81%+7,81%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Top Companies Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Top Companies Fund um maximal
-1,41%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
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5J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Top Companies Fund?

Welche Kosten fallen beim Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Top Companies Fund an?

Schüttet der Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Top Companies Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Top Companies Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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