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Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund

ISIN
LU1060358220

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,86%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
132,93 Mio. €
Positionen
?
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19
Auflage
?
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08.10.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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6M
1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund wurde am 8. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 132,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

2,86%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

132,93 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

111,93 €

Auflagedatum

8. Oktober 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Waystone Management Company (Lux) S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

32.87938
32,88%
SA

Saudi-Arabien

14.23408
14,23%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

12.60338
12,60%
ID

Indonesien

3.93977
3,94%
EG

Ägypten

2.43391
2,43%
TR

Türkei

1.37352
1,37%
JP

Japan

1.22863
1,23%
MY

Malaysia

1.18977
1,19%
KR

Südkorea

1.18948
1,19%
KW

Kuwait

1.04436
1,04%
LU

Luxemburg

0.91913
0,92%
CA

Kanada

0.86487
0,86%
CH

Schweiz

0.77779
0,78%
IN

Indien

0.677
0,68%
TW

Taiwan

0.57642
0,58%
GB

Vereinigtes Königreich

0.57306
0,57%
OM

Oman

0.56303
0,56%
DE

Deutschland

0.51649
0,52%
AU

Australien

0.47893
0,48%
PH

Philippinen

0.43137
0,43%
NL

Niederlande

0.42029
0,42%
HK

Hongkong

0.36695
0,37%
DK

Dänemark

0.3312
0,33%
SG

Singapur

0.32683
0,33%
FR

Frankreich

0.30031
0,30%
CN

China

0.28767
0,29%
QA

Katar

0.23984
0,24%
MV

Malediven

0.23962
0,24%
NO

Norwegen

0.14448
0,14%
SE

Schweden

0.14151
0,14%
PK

Pakistan

0.11942
0,12%
KY

Kaimaninseln

0.07017
0,07%
FI

Finnland

0.02125
0,02%
ES

Spanien

0.01716
0,02%
IE

Irland

0.01021
0,01%

Regionen

Asien
40.63114
40,63%
Amerika
33.81442
33,81%
Europa
4.19426
4,19%
Afrika
2.43391
2,43%
Ozeanien
0.48204
0,48%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
32.87938
32,88%
SAR
Saudi-Riyal
14.23408
14,23%
AED
Arabischer Dirham
12.60338
12,60%
IDR
Indonesische Rupiah
3.93977
3,94%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.43391
2,43%
EUR
Euro
2.22622
2,23%
TRY
Türkische Lira
1.37352
1,37%
JPY
Japanischer Yen
1.22863
1,23%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.18977
1,19%
KRW
Südkoreanischer Won
1.18948
1,19%
KWD
Kuwait-Dinar
1.04436
1,04%
CAD
Kanadischer Dollar
0.86487
0,86%
CHF
Schweizer Franken
0.77779
0,78%
INR
Indische Rupie
0.677
0,68%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.57642
0,58%
GBP
Pfund Sterling
0.57306
0,57%
OMR
Omanischer Rial
0.56303
0,56%
AUD
Australischer Dollar
0.47893
0,48%
PHP
Philippinischer Peso
0.43137
0,43%
HKD
Hongkong-Dollar
0.36695
0,37%
DKK
Dänische Krone
0.3312
0,33%
SGD
Singapur-Dollar
0.32683
0,33%
CNY
Renminbi Yuan
0.28767
0,29%
QAR
Katar-Riyal
0.23984
0,24%
MVR
Rufiyaa
0.23962
0,24%
NOK
Norwegische Krone
0.14448
0,14%
SEK
Schwedische Krone
0.14151
0,14%
PKR
Pakistanische Rupie
0.11942
0,12%
KYD
Kaiman-Dollar
0.07017
0,07%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

92.13908
92,14%
19
1
7
11

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund machen 92,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Old Mutual Global Islamic Equity B Acc
17.05918
17,06%
Emirates World Opportunities X USD Acc
17.04695
17,05%
Franklin Global Sukuk I Acc USD
16.62199
16,62%
Emirates Global Sukuk X USD Acc
14.90427
14,90%
WisdomTree Core Physical Gold
9.85098
9,85%
Emirates Islamic Money Market USD I
4.91416
4,91%
iShares MSCI World Islamic ETF USD Dist
3.97218
3,97%
HSBC Islamic Global Equity Index YD
2.64933
2,65%
DP World Salaam
2.56462
2,56%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.
2.55542
2,56%

Branchen

Der Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
6.51392
6,51%
Software
6.48659
6,49%
Hardware
4.14072
4,14%
Interaktive Medien
3.91297
3,91%
Pharmaunternehmen
2.99881
3,00%
Zykl. Konsumgüter
2.39152
2,39%
Kreditdienstleistungen
1.5649
1,56%
Öl & Gas
1.34792
1,35%
Fahrzeuge & Komponenten
1.30104
1,30%
Metalle & Bergbau
1.26734
1,27%
REITs
1.17237
1,17%
Biotechnologie
0.87578
0,88%
Medizinprodukte & Geräte
0.81098
0,81%
Industrieprodukte
0.69712
0,70%
Industrievertrieb
0.61398
0,61%
Bauwesen
0.60097
0,60%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.51554
0,52%
Transport
0.51032
0,51%
Reisen & Freizeit
0.49749
0,50%
Verpackte Konsumgüter
0.47313
0,47%
Med. Diagnostik & Forschung
0.33724
0,34%
Schwere Maschinen
0.3223
0,32%
Hausbau & Bauwesen
0.31169
0,31%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.28735
0,29%
Konglomerate
0.20291
0,20%
Chemikalien
0.20288
0,20%
Unternehmensdienste
0.19414
0,19%
Gesundheitsdienstleister
0.18409
0,18%
Kapitalmärkte
0.10865
0,11%
Abfallwirtschaft
0.08574
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.05194
0,05%
Baustoffe
0.0481
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.0376
0,04%
Basiskonsumgüter
0.03427
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02464
0,02%
Krankenversicherungen
0.02369
0,02%
Regulierte Versorger
0.02302
0,02%
Stahl
0.02159
0,02%
Haushaltsprodukte
0.02052
0,02%
Landwirtschaft
0.01869
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01525
0,02%
Forsterzeugnisse
0.00759
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00729
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.0063
0,01%
Medien
0.00584
0,01%
Telekommunikation
0.00453
0,00%
Restaurants
0.00397
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00325
0,00%
Immobilien
0.00235
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 10,40$ an Gewinn erzielt, also +1,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +563,08%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund beträgt seit dem 12.5.2025 1,04% (entspricht 1,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+1,04%+1,04%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund2,86%Ausschüttend133 Mio. €25.06.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund an?

Schüttet der Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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