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Vontobel Fund - Global High Yield Bond
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TER
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1,85%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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172,21 Mio. €
Positionen
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203
Auflage
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05.06.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Global High Yield Bond wurde am 5. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 172,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML High Yield H TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofAML High Yield H TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,85%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
172,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
656,73 €
Auflagedatum
5. Juni 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stefan Chappot, David Walls, Mondher Bettaieb, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vontobel Fund - Global High Yield Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
NL
Niederlande
ES
Spanien
MX
Mexiko
BR
Brasilien
TR
Türkei
CZ
Tschechien
SE
Schweden
LU
Luxemburg
PT
Portugal
UZ
Usbekistan
CO
Kolumbien
BG
Bulgarien
MA
Marokko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CY
Zypern
AR
Argentinien
KZ
Kasachstan
IL
Israel
CA
Kanada
QA
Katar
IE
Irland
NO
Norwegen
OM
Oman
JP
Japan
LT
Litauen
BE
Belgien
RS
Serbien
CH
Schweiz
AT
Österreich
CL
Chile
CN
China
TW
Taiwan
FI
Finnland
AU
Australien
CI
Elfenbeinküste
ZA
Südafrika
GH
Ghana
EG
Ägypten
AO
Angola
HU
Ungarn
PA
Panama
CM
Kamerun
IS
Island
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Global High Yield Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - Global High Yield Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
203
1
194
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Global High Yield Bond machen 13,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vontobel Credit Opps E USD Cap
Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2%
Bulgarian Energy Holding EAD 4.25%
OCP SA 7.5%
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%
Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.85%
Aragvi Finance International Designated Activity Company 11.125%
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 4.125%
Adecoagro SA 7.5%
UniCredit S.p.A. 5.625%
Branchen
Der Vontobel Fund - Global High Yield Bond investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,76%Aktuelle Rendite
6,27%Durchschnittlicher Kupon
6,22%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - Global High Yield Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 3,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Global High Yield Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -301,50$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -30,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,22%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - Global High Yield Bond beträgt seit dem 5.6.2014 35,62% (entspricht 2,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,25% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,53% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,52% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,37% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,00% | +8,00% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +19,77% | +6,13% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +34,88% | +6,17% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +33,11% | +2,90% |
| Max Tooltip anzeigen | +35,62% | +2,78% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Vontobel Fund - Global High Yield Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,17$ | 6,02% |
| 2024 | 4,18$ | 6,03% |
| 2023 | 4,02$ | 6,02% |
| 2022 | 4,15$ | 6,01% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Global High Yield Bond
Volatilität
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2,98%
1 Jahr
4,21%
3 Jahre
4,05%
5 Jahre
4,40%
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,08%
1 Jahr
-17,29%
3 Jahre
-17,29%
5 Jahre
-23,68%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,05
1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,58
5 Jahre
0,64
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Man High Yield Opportunities | 1,56% | Thesaurierend | 4 Mrd. € | 17.01.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Global High Yield Bond?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Global High Yield Bond an?
Schüttet der Vontobel Fund - Global High Yield Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Global High Yield Bond?
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