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Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income

ISIN
LU1062721409
WKN
A1128C
Mehr Infos
TER
?
1,59%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
705,08 Mio. €
Positionen
?
1.165
Auflage
?
16.07.2014

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income wurde am 16. Juli 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 705,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Focus CB TR EURBloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USDBloomberg Global Aggregate Bond TR USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE Global Focus CB TR EURBloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USDBloomberg Global Aggregate Bond TR USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,59%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

705,08 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,67 Mio. €

Auflagedatum

16. Juli 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Aymeric Forest, Ugo Montrucchio, Keir Livesey, +3 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

43.49614
43,50%

Deutschland

9.14177
9,14%

Frankreich

6.15098
6,15%

China

4.52879
4,53%

Japan

4.42182
4,42%

Vereinigtes Königreich

3.77767
3,78%

Spanien

3.09162
3,09%

Niederlande

2.66022
2,66%

Kanada

2.60764
2,61%

Italien

2.5178700000000003
2,52%

Australien

2.38984
2,39%

Taiwan

1.9849299999999999
1,98%

Südafrika

1.88584
1,89%

Südkorea

1.17146
1,17%

Brasilien

1.162
1,16%

Schweden

1.12799
1,13%

Bermuda

0.9662
0,97%

Singapur

0.9243100000000001
0,92%

Dänemark

0.83273
0,83%

Ägypten

0.73623
0,74%

Mexiko

0.69668
0,70%

Irland

0.65794
0,66%

Israel

0.60412
0,60%

Norwegen

0.59421
0,59%

Tschechien

0.46483
0,46%

Österreich

0.39143999999999995
0,39%

Griechenland

0.36724999999999997
0,37%

Portugal

0.36215
0,36%

Neuseeland

0.33982
0,34%

Finnland

0.28542999999999996
0,29%

Schweiz

0.27371
0,27%

Philippinen

0.24439
0,24%

Polen

0.23993
0,24%

Indonesien

0.23551
0,24%

Kaimaninseln

0.14667
0,15%

Macao

0.09921
0,10%

Indien

0.06035
0,06%

Jersey

0.04545
0,05%

Belgien

0.04321
0,04%

Hongkong

0.03561
0,04%

Luxemburg

0.02546
0,03%

Puerto Rico

0.02489
0,02%

Rumänien

0.02347
0,02%

Lettland

0.02331
0,02%

Marshallinseln

0.0124
0,01%

Regionen

Amerika
49.10022
49,10%
Europa
33.09863999999999
33,10%
Asien
14.310499999999998
14,31%
Ozeanien
2.74206
2,74%
Afrika
2.62207
2,62%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income enthalten:
USD
US Dollar
43.533429999999996
43,53%
EUR
Euro
25.71864999999999
25,72%
CNY
Renminbi Yuan
4.52879
4,53%
JPY
Japanischer Yen
4.42182
4,42%
GBP
Pfund Sterling
3.77767
3,78%
CAD
Kanadischer Dollar
2.60764
2,61%
AUD
Australischer Dollar
2.38984
2,39%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.9849299999999999
1,98%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.88584
1,89%
KRW
Südkoreanischer Won
1.17146
1,17%
BRL
Brasilianischer Real
1.162
1,16%
SEK
Schwedische Krone
1.12799
1,13%
BMD
Bermuda-Dollar
0.9662
0,97%
SGD
Singapur-Dollar
0.9243100000000001
0,92%
DKK
Dänische Krone
0.83273
0,83%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.73623
0,74%
MXN
Mexikanischer Peso
0.69668
0,70%
ILS
Shekel
0.60412
0,60%
NOK
Norwegische Krone
0.59421
0,59%
CZK
Tschechische Krone
0.46483
0,46%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.33982
0,34%
CHF
Schweizer Franken
0.27371
0,27%
PHP
Philippinischer Peso
0.24439
0,24%
PLN
Złoty
0.23993
0,24%
IDR
Indonesische Rupiah
0.23551
0,24%
KYD
Kaiman-Dollar
0.14667
0,15%
MOP
Macau-Pataca
0.09921
0,10%
INR
Indische Rupie
0.06035
0,06%
JEP
Jersey Pfund
0.04545
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03561
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.02347
0,02%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

24.734600000000004
24,73%
1.165
384
418
363

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income machen 24,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future Sept 25
3.55789
3,56%
Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV
3.50924
3,51%
Euro Bund Future June 25
3.27531
3,28%
NYSE FANG Index Future June 25
2.95256
2,95%
Swap/04/09/2035/P:USD 2.30700 /R:USD/USCPI/1M
2.38813
2,39%
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD
2.15599
2,16%
E-mini Nasdaq 100 Future June 25
2.03463
2,03%
MSCI CHINA A 50 F EQUITY INDEX 20/JUN/2025 MCYM5
1.7906
1,79%
M42 Coal Month Future June 25
1.57232
1,57%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
1.49793
1,50%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
2.50022
2,50%
Banken
0.71292
0,71%
Metalle & Bergbau
0.4275
0,43%
Krankenversicherungen
0.25803
0,26%
Öl & Gas
0.16697
0,17%
Kapitalmärkte
0.14314
0,14%
Versicherungen
0.12914
0,13%
Zykl. Konsumgüter
0.12367
0,12%
Biotechnologie
0.12186
0,12%
Pharmaunternehmen
0.11242
0,11%
Unternehmensdienste
0.10108
0,10%
REITs
0.0963
0,10%
Software
0.09148
0,09%
Basiskonsumgüter
0.08344
0,08%
Verpackte Konsumgüter
0.07813
0,08%
Immobilien
0.07435
0,07%
Reisen & Freizeit
0.06961
0,07%
Telekommunikation
0.06882
0,07%
Regulierte Versorger
0.0641
0,06%
Bauwesen
0.06046
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05851
0,06%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.0566
0,06%
Medizinprodukte & Geräte
0.05456
0,05%
Tabakprodukte
0.03848
0,04%
Interaktive Medien
0.03751
0,04%
Transport
0.03591
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.03142
0,03%
Vermögensverwaltung
0.02519
0,03%
Restaurants
0.02193
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.02086
0,02%
Baustoffe
0.01764
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01672
0,02%
Medien
0.01605
0,02%
Konglomerate
0.01533
0,02%
Chemikalien
0.01457
0,01%
Stahl
0.01367
0,01%
Private Dienstleistungen
0.01337
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01299
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01249
0,01%
Industrieprodukte
0.01246
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01019
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00941
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00916
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00831
0,01%
Industrievertrieb
0.00618
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00601
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00582
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00477
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00327
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00294
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00229
0,00%
Bildung
0.00202
0,00%
Hardware
0.00197
0,00%
Schwere Maschinen
0.00135
0,00%
Landwirtschaft
0.00085
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 1,26%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 217,40€ an Gewinn erzielt, also +21,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,83%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income beträgt seit dem 16.7.2014 21,74% (entspricht 1,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,02%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+7,05%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,69%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+3,61%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+7,06%+7,06%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+21,69%+6,69%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+36,12%+6,36%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+16,74%+1,56%
Max
?
16.7.2014 - 14.5.2025
+21,74%+1,79%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income
Volatilität
?
9,18%
1 Jahr
9,40%
3 Jahre
9,48%
5 Jahre
8,39%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-14,13%
1 Jahr
-27,99%
3 Jahre
-27,99%
5 Jahre
-28,98%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,00
1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,18
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income um maximal
-14,13%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%informer.replication_method.nullAusschüttend45 Mrd. €18.02.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%informer.replication_method.nullThesaurierend45 Mrd. €12.08.14
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%informer.replication_method.nullAusschüttend45 Mrd. €15.10.12
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%informer.replication_method.nullAusschüttend45 Mrd. €18.03.15
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,30%informer.replication_method.nullAusschüttend45 Mrd. €17.11.14
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%informer.replication_method.nullAusschüttend45 Mrd. €02.12.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income?

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