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Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Emerging Markets Equity Fund

ISIN
LU1067854221

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,01%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
22,99 Mio. €
Positionen
?
389
Auflage
?
05.02.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Emerging Markets Equity Fund wurde am 5. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg EM Large & Mid Cap NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg EM Large & Mid Cap NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,01%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

22,99 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,11 Mio. €

Auflagedatum

5. Februar 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ayaaz Allymun, Nicolas Bégorre, Nicolas Mejri, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Emerging Markets Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Indien

39.82722
39,83%

China

14.35805
14,36%

Taiwan

12.93747
12,94%

Brasilien

6.35853
6,36%

Südkorea

5.95751
5,96%

Südafrika

4.78173
4,78%

Thailand

2.96263
2,96%

Indonesien

2.91248
2,91%

Mexiko

2.12028
2,12%

Malaysia

1.69121
1,69%

Vereinigte Staaten

1.65041
1,65%

Polen

1.43344
1,43%

Philippinen

1.20516
1,21%

Griechenland

0.73394
0,73%

Chile

0.38048
0,38%

Ungarn

0.32822
0,33%

Kolumbien

0.14334
0,14%

Tschechien

0.09299
0,09%

Hongkong

0.06943
0,07%

Saudi-Arabien

0.03546
0,04%

Vereinigte Arabische Emirate

0.0123
0,01%

Regionen

Asien
81.98957
81,99%
Amerika
10.65304
10,65%
Afrika
4.78233
4,78%
Europa
2.5896300000000005
2,59%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Emerging Markets Equity Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
39.82722
39,83%
CNY
Renminbi Yuan
14.35805
14,36%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
12.93747
12,94%
BRL
Brasilianischer Real
6.35853
6,36%
KRW
Südkoreanischer Won
5.95751
5,96%
ZAR
Südafrikanischer Rand
4.78173
4,78%
THB
Thailändischer Baht
2.96263
2,96%
IDR
Indonesische Rupiah
2.91248
2,91%
MXN
Mexikanischer Peso
2.12028
2,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.69121
1,69%
USD
US Dollar
1.65041
1,65%
PLN
Złoty
1.43344
1,43%
PHP
Philippinischer Peso
1.20516
1,21%
EUR
Euro
0.7344900000000001
0,73%
CLP
Chilenischer Peso
0.38048
0,38%
HUF
Ungarische Forint
0.32822
0,33%
COP
Kolumbianischer Peso
0.14334
0,14%
CZK
Tschechische Krone
0.09299
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06943
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.03546
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.0123
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

15.143169999999998
15,14%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Emerging Markets Equity Fund machen 15,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tencent Holdings Ltd Icon
Tencent Holdings Ltd
2.21422
2,21%
HDFC Bank Ltd
1.55894
1,56%
Tech Mahindra Ltd Icon
Tech Mahindra Ltd
1.54635
1,55%
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd
1.49532
1,50%
Gold Fields Ltd Icon
Gold Fields Ltd
1.48649
1,49%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Icon
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
1.43892
1,44%
Divi's Laboratories Ltd
1.38344
1,38%
Bharti Airtel Ltd Icon
Bharti Airtel Ltd
1.36204
1,36%
Meituan Class B
1.34788
1,35%
Persistent Systems Ltd Icon
Persistent Systems Ltd
1.30957
1,31%

Branchen

Der Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
12.13708
12,14%
Software
10.40592
10,41%
Pharmaunternehmen
7.50563
7,51%
Zykl. Konsumgüter
6.6482
6,65%
Telekommunikation
5.85536
5,86%
Biotechnologie
5.63653
5,64%
Halbleiter
5.12372
5,12%
Interaktive Medien
5.06726
5,07%
Gesundheitsdienstleister
4.54416
4,54%
Transport
3.51479
3,51%
Hardware
3.31218
3,31%
Kapitalmärkte
2.93184
2,93%
Immobilien
2.69941
2,70%
Kreditdienstleistungen
2.62041
2,62%
Verpackte Konsumgüter
2.51977
2,52%
Metalle & Bergbau
2.34728
2,35%
Versicherungen
2.32898
2,33%
Reisen & Freizeit
2.02754
2,03%
Industrieprodukte
1.3685
1,37%
Chemikalien
1.30691
1,31%
Bauwesen
1.06245
1,06%
Fahrzeuge & Komponenten
0.96094
0,96%
Regulierte Versorger
0.81265
0,81%
Haushaltsprodukte
0.7978
0,80%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.78963
0,79%
Getränke (alkoholisch)
0.57423
0,57%
Kleidung & Accessoires
0.53573
0,54%
Vermögensverwaltung
0.48056
0,48%
REITs
0.44765
0,45%
Konglomerate
0.44561
0,45%
Unabhängige Energieversorger
0.44405
0,44%
Basiskonsumgüter
0.41882
0,42%
Finanzdienstleistungen
0.40387
0,40%
Restaurants
0.3152
0,32%
Unternehmensdienste
0.27403
0,27%
Abfallwirtschaft
0.19031
0,19%
Medien
0.17143
0,17%
Forsterzeugnisse
0.16997
0,17%
Med. Diagnostik & Forschung
0.14947
0,15%
Bildung
0.14906
0,15%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.11998
0,12%
Hausbau & Bauwesen
0.106
0,11%
Landwirtschaft
0.10335
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.07141
0,07%
Schwere Maschinen
0.06106
0,06%
Öl & Gas
0.03583
0,04%
Stahl
0.00717
0,01%
Baustoffe
0.00619
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00461
0,00%
Tabakprodukte
0.00277
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00072
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00054
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Emerging Markets Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 5,88%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Emerging Markets Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 156,40€ an Gewinn erzielt, also +15,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,08%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 5.2.2015 16,17% (entspricht 1,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.2.2022 - 1.3.2022
-0,59%-
1 Monat
?
1.2.2022 - 1.3.2022
+0,87%-
3 Monate
?
1.12.2021 - 1.3.2022
-3,74%-
6 Monate
?
1.9.2021 - 1.3.2022
-10,66%-
1 Jahr
?
1.3.2021 - 1.3.2022
-11,32%-11,32%
3 Jahre
?
1.3.2019 - 1.3.2022
+6,30%+2,04%
5 Jahre
?
1.3.2017 - 1.3.2022
+28,07%+5,07%
10 Jahre --
Max
?
5.2.2015 - 1.3.2022
+16,17%+1,51%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Emerging Markets Equity Fund
Volatilität
?
10,48%
1 Jahr
14,05%
3 Jahre
12,39%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-18,83%
1 Jahr
-40,48%
3 Jahre
-40,48%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,40
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Emerging Markets Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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