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AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio
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TER
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1,35%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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325,7 Mio. €
Positionen
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295
Auflage
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27.05.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio wurde am 27. Mai 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 325,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,35%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
325,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
26,57 €
Auflagedatum
27. Mai 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CAD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CAD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew S. Sheridan, Douglas J. Peebles, Paul J. DeNoon, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
TR
Türkei
DO
Dominikanische Republik
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
CL
Chile
AR
Argentinien
EG
Ägypten
HU
Ungarn
NG
Nigeria
RO
Rumänien
AO
Angola
PE
Peru
PA
Panama
IN
Indien
UA
Ukraine
EC
Ecuador
MA
Marokko
LK
Sri Lanka
MY
Malaysia
SV
El Salvador
UZ
Usbekistan
SA
Saudi-Arabien
CI
Elfenbeinküste
BH
Bahrain
JO
Jordanien
TT
Trinidad und Tobago
PL
Polen
GH
Ghana
ID
Indonesien
SN
Senegal
CN
China
AE
Vereinigte Arabische Emirate
UY
Uruguay
JM
Jamaika
OM
Oman
PY
Paraguay
IL
Israel
QA
Katar
PH
Philippinen
PK
Pakistan
GT
Guatemala
ZM
Sambia
KR
Südkorea
CR
Costa Rica
RS
Serbien
MO
Macao
NL
Niederlande
HK
Hongkong
VE
Venezuela
LB
Libanon
SG
Singapur
KE
Kenia
KZ
Kasachstan
GB
Vereinigtes Königreich
TW
Taiwan
TH
Thailand
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
DOP
Dominikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
HUF
Ungarische Forint
NGN
Naira
RON
Rumänischer Leu
AOA
Kwanza
PEN
Peruanischer Sol
PAB
Panamaischer Balboa
XOF
CFA-Franc BCEAO
INR
Indische Rupie
UAH
Hrywnja
MAD
Marokkanischer Dirham
LKR
Sri-Lanka-Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
UZS
Uzbekischer Soʻm
SAR
Saudi-Riyal
BHD
Bahrain-Dinar
JOD
Jordanischer Dinar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
PLN
Złoty
GHS
Cedi
IDR
Indonesische Rupiah
CNY
Renminbi Yuan
AED
Arabischer Dirham
UYU
Uruguayischer Peso
JMD
Jamaika-Dollar
OMR
Omanischer Rial
PYG
Paraguayischer Guaraní
ILS
Shekel
QAR
Katar-Riyal
PHP
Philippinischer Peso
PKR
Pakistanische Rupie
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
ZMW
Sambischer Kwacha
KRW
Südkoreanischer Won
CRC
Costa-Rica-Colón
RSD
Serbischer Dinar
MOP
Macau-Pataca
EUR
Euro
HKD
Hongkong-Dollar
VEF
Venezolanischer Bolívar
LBP
Libanesisches Pfund
SGD
Singapur-Dollar
KES
Kenia-Schilling
KZT
Tenge
GBP
Pfund Sterling
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
295
0
268
27
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio machen 33,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
Petroleos Mexicanos 6.5%
United States Treasury Notes 4.625%
Nigeria (Federal Republic of) 6.125%
Ecopetrol S.A. 8.625%
Angola (Republic of) 8%
Colombia (Republic Of) 8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
90,15%Aktuelle Rendite
6,68%Durchschnittlicher Kupon
6,15%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 1,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -466,70$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -46,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,57%.Performance und Rendite angezeigt in Canadian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio beträgt seit dem 27.5.2014 14,97% (entspricht 1,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,52% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,57% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,41% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,14% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,57% | +6,57% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,99% | +4,72% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +12,06% | +2,30% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +14,71% | +1,38% |
| Max Tooltip anzeigen | +14,97% | +1,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,21$ | 6,75% |
| 2024 | 0,57$ | 7,12% |
| 2023 | 0,59$ | 7,57% |
| 2022 | 0,65$ | 7,73% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio
Volatilität
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5,27%
1 Jahr
6,20%
3 Jahre
6,10%
5 Jahre
6,33%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-14,86%
1 Jahr
-31,51%
3 Jahre
-31,51%
5 Jahre
-31,51%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,60
1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,20
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.07.2024.
-12,38%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio an?
Schüttet der AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio?
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