Ratgeber
Rechner
Vergleiche

Alquity SICAV - Alquity Asia Fund

ISIN
LU1070051617
Mehr Infos
TER
?
1,90%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
13,6 Mio. €
Positionen
?
62
Auflage
?
01.09.2016

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Alquity SICAV - Alquity Asia Fund wurde am 1. September 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,90%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

13,6 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

145,18 €

Auflagedatum

1. September 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mike Sell, Kieron Kader

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

25.2647
25,26%

Indien

24.11356
24,11%

Taiwan

17.51094
17,51%

Südkorea

9.72662
9,73%

Philippinen

4.04718
4,05%

Singapur

4.0393
4,04%

Hongkong

4.00961
4,01%

Thailand

3.28825
3,29%

Indonesien

2.39028
2,39%

Malaysia

1.77573
1,78%

Vietnam

1.31906
1,32%

Südafrika

1.04317
1,04%

Vereinigtes Königreich

0.66138
0,66%

Regionen

Asien
97.48522999999999
97,49%
Afrika
1.04317
1,04%
Europa
0.66138
0,66%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Alquity SICAV - Alquity Asia Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
25.2647
25,26%
INR
Indische Rupie
24.11356
24,11%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
17.51094
17,51%
KRW
Südkoreanischer Won
9.72662
9,73%
PHP
Philippinischer Peso
4.04718
4,05%
SGD
Singapur-Dollar
4.0393
4,04%
HKD
Hongkong-Dollar
4.00961
4,01%
THB
Thailändischer Baht
3.28825
3,29%
IDR
Indonesische Rupiah
2.39028
2,39%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.77573
1,78%
VND
Vietnamesischer Đồng
1.31906
1,32%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.04317
1,04%
GBP
Pfund Sterling
0.66138
0,66%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Alquity SICAV - Alquity Asia Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.547509999999996
40,55%
62
61
0
1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Alquity SICAV - Alquity Asia Fund machen 40,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Icon
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.7772
9,78%
Tencent Holdings Ltd Icon
Tencent Holdings Ltd
8.69412
8,69%
SK Hynix Inc Icon
SK Hynix Inc
3.91647
3,92%
Lemon Tree Hotels Ltd
3.16142
3,16%
MediaTek Inc Icon
MediaTek Inc
3.02731
3,03%
Delta Electronics Inc Icon
Delta Electronics Inc
2.74213
2,74%
Sea Ltd ADR Icon
Sea Ltd ADR
2.54125
2,54%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd
2.34582
2,35%
Meituan Class B Icon
Meituan Class B
2.18105
2,18%
HDFC Bank Ltd
2.16074
2,16%

Branchen

Der Alquity SICAV - Alquity Asia Fund investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
19.54761
19,55%
Reisen & Freizeit
12.3836
12,38%
Interaktive Medien
10.93275
10,93%
Banken
10.6282
10,63%
Zykl. Konsumgüter
9.95869
9,96%
Immobilien
6.72368
6,72%
Hardware
6.51112
6,51%
Versicherungen
3.76321
3,76%
Fahrzeuge & Komponenten
3.23802
3,24%
Kapitalmärkte
2.34581
2,35%
Industrieprodukte
2.08153
2,08%
Software
2.00419
2,00%
Restaurants
1.59772
1,60%
Bauwesen
1.59379
1,59%
Transport
1.34007
1,34%
Kreditdienstleistungen
1.22289
1,22%
Verpackte Konsumgüter
1.10817
1,11%
Haushaltsprodukte
1.01478
1,01%
Metalle & Bergbau
0.66138
0,66%
Basiskonsumgüter
0.53257
0,53%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Alquity SICAV - Alquity Asia Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 2,95%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Alquity SICAV - Alquity Asia Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 142,10$ an Gewinn erzielt, also +14,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,54%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Alquity SICAV - Alquity Asia Fund beträgt seit dem 1.9.2016 14,21% (entspricht 1,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,51%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+9,92%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+1,47%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+3,10%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,48%+5,48%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+5,68%+1,84%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+25,88%+4,71%
10 Jahre --
Max
?
1.9.2016 - 13.5.2025
+14,21%+1,47%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Alquity SICAV - Alquity Asia Fund
Volatilität
?
14,91%
1 Jahr
15,17%
3 Jahre
14,67%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-32,68%
1 Jahr
-41,91%
3 Jahre
-41,91%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,67
1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,38
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Alquity SICAV - Alquity Asia Fund um maximal
-32,68%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche ETFs

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities0,68%informer.replication_method.nullThesaurierend4,6 Mrd. €09.04.14
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities1,05%informer.replication_method.nullThesaurierend4,6 Mrd. €28.01.21
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities2,45%informer.replication_method.nullThesaurierend4,6 Mrd. €22.03.06
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities2,38%informer.replication_method.nullThesaurierend4,6 Mrd. €03.04.13
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities0,68%informer.replication_method.nullThesaurierend4,6 Mrd. €09.04.14
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities2,45%informer.replication_method.nullThesaurierend4,6 Mrd. €17.01.00
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities2,35%informer.replication_method.nullThesaurierend4,6 Mrd. €11.01.02
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities1,05%informer.replication_method.nullAusschüttend4,6 Mrd. €31.10.95
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities1,05%informer.replication_method.nullThesaurierend4,6 Mrd. €22.03.06
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities1,85%informer.replication_method.nullThesaurierend4,6 Mrd. €23.02.07

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Alquity SICAV - Alquity Asia Fund?

Welche Kosten fallen beim Alquity SICAV - Alquity Asia Fund an?

Schüttet der Alquity SICAV - Alquity Asia Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Alquity SICAV - Alquity Asia Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!