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Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation

ISIN
LU1092480968
WKN
A2PKBQ

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,85%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
296,45 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
317
Auflage
?
Tooltip anzeigen
04.03.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation wurde am 4. März 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 296,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,85%

Max. Ausgabeaufschlag

2,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

296,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

701,73 €

Auflagedatum

4. März 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Oreste Auleta

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

39.3857
39,39%
IT

Italien

37.118480000000005
37,12%
FR

Frankreich

7.62631
7,63%
ES

Spanien

4.16278
4,16%
DE

Deutschland

3.27731
3,28%
AU

Australien

2.9947
2,99%
NL

Niederlande

1.9765300000000001
1,98%
GB

Vereinigtes Königreich

1.2386599999999999
1,24%
SG

Singapur

0.74907
0,75%
PT

Portugal

0.69596
0,70%
MX

Mexiko

0.65831
0,66%
CN

China

0.63779
0,64%
ID

Indonesien

0.62246
0,62%
BR

Brasilien

0.60405
0,60%
IN

Indien

0.57841
0,58%
CH

Schweiz

0.5600700000000001
0,56%
MY

Malaysia

0.49581000000000003
0,50%
ZA

Südafrika

0.48033000000000003
0,48%
SA

Saudi-Arabien

0.37979
0,38%
BE

Belgien

0.34075
0,34%
RO

Rumänien

0.30384
0,30%
TH

Thailand

0.29604
0,30%
CO

Kolumbien

0.28914
0,29%
PH

Philippinen

0.28887999999999997
0,29%
SE

Schweden

0.27668
0,28%
PE

Peru

0.27483
0,27%
CL

Chile

0.24792
0,25%
TW

Taiwan

0.2362
0,24%
PL

Polen

0.2147
0,21%
CZ

Tschechien

0.19448
0,19%
TR

Türkei

0.19168000000000002
0,19%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.18494
0,18%
IE

Irland

0.1793
0,18%
UY

Uruguay

0.17475
0,17%
HU

Ungarn

0.15603
0,16%
DO

Dominikanische Republik

0.14545
0,15%
KR

Südkorea

0.13372
0,13%
MA

Marokko

0.1265
0,13%
NG

Nigeria

0.12524
0,13%
GT

Guatemala

0.10608
0,11%
BH

Bahrain

0.10397
0,10%
CA

Kanada

0.09577
0,10%
AT

Österreich

0.08882
0,09%
FI

Finnland

0.08016999999999999
0,08%
PY

Paraguay

0.07795
0,08%
DK

Dänemark

0.0701
0,07%
AM

Armenien

0.05978
0,06%
PA

Panama

0.05902
0,06%
CI

Elfenbeinküste

0.05576
0,06%
IL

Israel

0.04606
0,05%
LU

Luxemburg

0.04483
0,04%
NZ

Neuseeland

0.02436
0,02%
GR

Griechenland

0.02327
0,02%
JP

Japan

0.02004
0,02%
QA

Katar

0.015600000000000001
0,02%
KW

Kuwait

0.01089
0,01%

Regionen

Europa
58.642969999999984
58,64%
Amerika
41.84703
41,85%
Asien
5.344939999999999
5,34%
Ozeanien
3.01906
3,02%
Afrika
0.7907000000000002
0,79%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation enthalten:
EUR
Euro
55.62529999999999
55,63%
USD
US Dollar
39.38588
39,39%
AUD
Australischer Dollar
2.9947
2,99%
GBP
Pfund Sterling
1.2386599999999999
1,24%
SGD
Singapur-Dollar
0.74907
0,75%
MXN
Mexikanischer Peso
0.65831
0,66%
CNY
Renminbi Yuan
0.63779
0,64%
IDR
Indonesische Rupiah
0.62246
0,62%
BRL
Brasilianischer Real
0.60405
0,60%
INR
Indische Rupie
0.57841
0,58%
CHF
Schweizer Franken
0.5600700000000001
0,56%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.49581000000000003
0,50%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.48033000000000003
0,48%
SAR
Saudi-Riyal
0.37979
0,38%
RON
Rumänischer Leu
0.30384
0,30%
THB
Thailändischer Baht
0.29604
0,30%
COP
Kolumbianischer Peso
0.28914
0,29%
PHP
Philippinischer Peso
0.28887999999999997
0,29%
SEK
Schwedische Krone
0.27668
0,28%
PEN
Peruanischer Sol
0.27483
0,27%
CLP
Chilenischer Peso
0.24792
0,25%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.2362
0,24%
PLN
Złoty
0.2147
0,21%
CZK
Tschechische Krone
0.19448
0,19%
TRY
Türkische Lira
0.19168000000000002
0,19%
AED
Arabischer Dirham
0.18494
0,18%
UYU
Uruguayischer Peso
0.17475
0,17%
HUF
Ungarische Forint
0.15603
0,16%
DOP
Dominikanischer Peso
0.14545
0,15%
KRW
Südkoreanischer Won
0.13372
0,13%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.1265
0,13%
NGN
Naira
0.12524
0,13%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.10608
0,11%
BHD
Bahrain-Dinar
0.10397
0,10%
CAD
Kanadischer Dollar
0.09577
0,10%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.07795
0,08%
DKK
Dänische Krone
0.0701
0,07%
AMD
Dram
0.05978
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05902
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.05576
0,06%
ILS
Shekel
0.04606
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02436
0,02%
JPY
Japanischer Yen
0.02004
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.015600000000000001
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01089
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

77.54592999999998
77,55%
317
0
286
31

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation machen 77,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini S&P 500 Future June 25
28.23764
28,24%
Italy (Republic Of)
10.25871
10,26%
Italy (Republic Of)
8.5873
8,59%
Italy (Republic Of)
7.14608
7,15%
Euro Stoxx 50 Future June 25
5.68383
5,68%
Italy (Republic Of)
5.31577
5,32%
Italy (Republic Of)
3.59629
3,60%
ASX SPI 200 Index Future June 25
3.11213
3,11%
France (Republic Of)
3.01627
3,02%
Future on TOPIX
2.59191
2,59%

Branchen

Der Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.30781
4,31%
Halbleiter
3.44234
3,44%
Banken
3.1673
3,17%
Hardware
2.56888
2,57%
Zykl. Konsumgüter
2.38742
2,39%
Interaktive Medien
2.00283
2,00%
Versicherungen
1.86988
1,87%
Pharmaunternehmen
1.59198
1,59%
Öl & Gas
1.27562
1,28%
Regulierte Versorger
0.94626
0,95%
Fahrzeuge & Komponenten
0.92859
0,93%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.92437
0,92%
Industrieprodukte
0.91188
0,91%
Kapitalmärkte
0.87441
0,87%
Medizinprodukte & Geräte
0.85314
0,85%
Kreditdienstleistungen
0.84996
0,85%
REITs
0.84877
0,85%
Verpackte Konsumgüter
0.82438
0,82%
Basiskonsumgüter
0.76924
0,77%
Telekommunikation
0.75132
0,75%
Metalle & Bergbau
0.61028
0,61%
Chemikalien
0.58641
0,59%
Medien
0.46397
0,46%
Bauwesen
0.45459
0,45%
Transport
0.44865
0,45%
Krankenversicherungen
0.43852
0,44%
Reisen & Freizeit
0.38886
0,39%
Vermögensverwaltung
0.33464
0,33%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.33438
0,33%
Biotechnologie
0.32026
0,32%
Med. Diagnostik & Forschung
0.30765
0,31%
Restaurants
0.29061
0,29%
Unternehmensdienste
0.27291
0,27%
Tabakprodukte
0.2241
0,22%
Schwere Maschinen
0.19081
0,19%
Konglomerate
0.18481
0,18%
Getränke (alkoholisch)
0.18058
0,18%
Medizinischer Vertrieb
0.13203
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.11755
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.10653
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.1014
0,10%
Abfallwirtschaft
0.08895
0,09%
Immobilien
0.08087
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.07636
0,08%
Baustoffe
0.0746
0,07%
Industrievertrieb
0.06643
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06179
0,06%
Stahl
0.05804
0,06%
Landwirtschaft
0.0446
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.0232
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01156
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0096
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00817
0,01%
Bildung
0.00504
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00191
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 13,00€ an Gewinn erzielt, also +1,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +157,14%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation beträgt seit dem 8.5.2025 1,30% (entspricht 1,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,30%+1,30%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DWS Concept Kaldemorgen2,24%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €31.03.23
DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation?

Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation an?

Schüttet der Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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