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TER
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Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation

ISIN
LU1092480968
WKN
A2PKBQ

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,85%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
278,8 Mio. €
Positionen
?
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314
Auflage
?
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04.03.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation wurde am 4. März 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 278,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,85%

Max. Ausgabeaufschlag

2,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

278,8 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

726,83 Tsd. €

Auflagedatum

4. März 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Andrea Conti, Oreste Auleta, Manlio Marchesi

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

41.28012
41,28%
IT

Italien

35.10171
35,10%
ES

Spanien

9.69563
9,70%
AU

Australien

2.67829
2,68%
FR

Frankreich

2.53614
2,54%
PT

Portugal

2.11223
2,11%
DE

Deutschland

1.62867
1,63%
CN

China

1.54014
1,54%
NL

Niederlande

1.35118
1,35%
GB

Vereinigtes Königreich

1.3011
1,30%
IN

Indien

1.02244
1,02%
TW

Taiwan

0.84347
0,84%
BR

Brasilien

0.75465
0,75%
SG

Singapur

0.75182
0,75%
MX

Mexiko

0.71724
0,72%
ID

Indonesien

0.64828
0,65%
ZA

Südafrika

0.59499
0,59%
SA

Saudi-Arabien

0.53629
0,54%
CH

Schweiz

0.53488
0,53%
MY

Malaysia

0.52467
0,52%
KR

Südkorea

0.47493
0,47%
TH

Thailand

0.32017
0,32%
RO

Rumänien

0.30479
0,30%
PH

Philippinen

0.2908
0,29%
BE

Belgien

0.28119
0,28%
CA

Kanada

0.27533
0,28%
PE

Peru

0.27274
0,27%
PL

Polen

0.25473
0,25%
CL

Chile

0.24752
0,25%
CO

Kolumbien

0.24194
0,24%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.23327
0,23%
SE

Schweden

0.22103
0,22%
TR

Türkei

0.2075
0,21%
CZ

Tschechien

0.20182
0,20%
OM

Oman

0.1743
0,17%
UY

Uruguay

0.16834
0,17%
HU

Ungarn

0.16582
0,17%
IE

Irland

0.14924
0,15%
DO

Dominikanische Republik

0.14561
0,15%
NG

Nigeria

0.1381
0,14%
PA

Panama

0.13484
0,13%
MA

Marokko

0.12612
0,13%
IL

Israel

0.11102
0,11%
BH

Bahrain

0.10369
0,10%
GT

Guatemala

0.10246
0,10%
AZ

Aserbaidschan

0.10186
0,10%
AT

Österreich

0.09033
0,09%
JP

Japan

0.08237
0,08%
PY

Paraguay

0.07845
0,08%
DK

Dänemark

0.06545
0,07%
AM

Armenien

0.06012
0,06%
EG

Ägypten

0.05975
0,06%
HK

Hongkong

0.05472
0,05%
FI

Finnland

0.05074
0,05%
LU

Luxemburg

0.0466
0,05%
GR

Griechenland

0.04214
0,04%
QA

Katar

0.03829
0,04%
KW

Kuwait

0.03357
0,03%
GH

Ghana

0.02667
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02271
0,02%
PR

Puerto Rico

0.01726
0,02%

Regionen

Europa
56.15580999999998
56,16%
Amerika
44.16762999999999
44,17%
Asien
8.441260000000002
8,44%
Ozeanien
2.70546
2,71%
Afrika
0.95535
0,96%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation enthalten:
EUR
Euro
53.09545999999999
53,10%
USD
US Dollar
41.30184
41,30%
AUD
Australischer Dollar
2.67829
2,68%
CNY
Renminbi Yuan
1.54014
1,54%
GBP
Pfund Sterling
1.3011
1,30%
INR
Indische Rupie
1.02244
1,02%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.84347
0,84%
BRL
Brasilianischer Real
0.75465
0,75%
SGD
Singapur-Dollar
0.75182
0,75%
MXN
Mexikanischer Peso
0.71724
0,72%
IDR
Indonesische Rupiah
0.64828
0,65%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.59499
0,59%
SAR
Saudi-Riyal
0.53629
0,54%
CHF
Schweizer Franken
0.53488
0,53%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.52467
0,52%
KRW
Südkoreanischer Won
0.47493
0,47%
THB
Thailändischer Baht
0.32017
0,32%
RON
Rumänischer Leu
0.30479
0,30%
PHP
Philippinischer Peso
0.2908
0,29%
CAD
Kanadischer Dollar
0.27533
0,28%
PEN
Peruanischer Sol
0.27274
0,27%
PLN
Złoty
0.25473
0,25%
CLP
Chilenischer Peso
0.24752
0,25%
COP
Kolumbianischer Peso
0.24194
0,24%
AED
Arabischer Dirham
0.23327
0,23%
SEK
Schwedische Krone
0.22103
0,22%
TRY
Türkische Lira
0.2075
0,21%
CZK
Tschechische Krone
0.20182
0,20%
OMR
Omanischer Rial
0.1743
0,17%
UYU
Uruguayischer Peso
0.16834
0,17%
HUF
Ungarische Forint
0.16582
0,17%
DOP
Dominikanischer Peso
0.14561
0,15%
NGN
Naira
0.1381
0,14%
PAB
Panamaischer Balboa
0.13484
0,13%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.12612
0,13%
ILS
Shekel
0.11102
0,11%
BHD
Bahrain-Dinar
0.10369
0,10%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.10246
0,10%
AZN
Manat
0.10186
0,10%
JPY
Japanischer Yen
0.08237
0,08%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.07845
0,08%
DKK
Dänische Krone
0.06545
0,07%
AMD
Dram
0.06012
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05975
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05472
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.03829
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03357
0,03%
GHS
Cedi
0.02667
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02271
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

68.1378
68,14%
314
0
286
28

Branchen

Der Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
3.82671
3,83%
Software
3.67449
3,67%
Banken
3.42986
3,43%
Hardware
2.47635
2,48%
Zykl. Konsumgüter
2.07083
2,07%
Interaktive Medien
2.03296
2,03%
Versicherungen
1.28706
1,29%
Öl & Gas
1.18817
1,19%
Pharmaunternehmen
1.06361
1,06%
REITs
0.96346
0,96%
Fahrzeuge & Komponenten
0.88104
0,88%
Industrieprodukte
0.82302
0,82%
Kapitalmärkte
0.82122
0,82%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.78273
0,78%
Regulierte Versorger
0.75458
0,75%
Metalle & Bergbau
0.72278
0,72%
Kreditdienstleistungen
0.71378
0,71%
Medizinprodukte & Geräte
0.68797
0,69%
Biotechnologie
0.64931
0,65%
Telekommunikation
0.59553
0,60%
Verpackte Konsumgüter
0.5839
0,58%
Basiskonsumgüter
0.5552
0,56%
Transport
0.44947
0,45%
Reisen & Freizeit
0.44935
0,45%
Bauwesen
0.44455
0,44%
Chemikalien
0.44327
0,44%
Medien
0.42517
0,43%
Vermögensverwaltung
0.34287
0,34%
Unternehmensdienste
0.3105
0,31%
Med. Diagnostik & Forschung
0.28575
0,29%
Krankenversicherungen
0.25393
0,25%
Restaurants
0.24774
0,25%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.24676
0,25%
Gesundheitsdienstleister
0.23203
0,23%
Konglomerate
0.18763
0,19%
Schwere Maschinen
0.18644
0,19%
Tabakprodukte
0.17227
0,17%
Immobilien
0.15087
0,15%
Hausbau & Bauwesen
0.13252
0,13%
Unabhängige Energieversorger
0.12608
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.10238
0,10%
Baustoffe
0.09915
0,10%
Stahl
0.09639
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.09465
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.08836
0,09%
Abfallwirtschaft
0.07539
0,08%
Sonstige Energiequellen
0.07104
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.07094
0,07%
Industrievertrieb
0.06797
0,07%
Bildung
0.05743
0,06%
Haushaltsprodukte
0.05425
0,05%
Landwirtschaft
0.04429
0,04%
Forsterzeugnisse
0.02716
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.0208
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01616
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 138,90€ an Gewinn erzielt, also +13,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,22%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation beträgt seit dem 8.5.2025 1,30% (entspricht 1,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,30%+1,30%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen1,72%Ausschüttend15 Mrd. €31.01.20
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Ausschüttend15 Mrd. €05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen0,82%Thesaurierend15 Mrd. €07.10.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation?

Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation an?

Schüttet der Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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