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Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation

ISIN
LU1092480968

WKN
A2PKBQ

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,85%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
279,33 Mio. €
Positionen
?
321
Auflage
?
04.03.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation wurde am 4. März 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 279,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,85%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

279,33 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

746,85 €

Auflagedatum

4. März 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Oreste Auleta

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

50.09131
50,09%

Italien

19.6965
19,70%

Deutschland

15.628689999999999
15,63%

Frankreich

4.06636
4,07%

Spanien

3.79984
3,80%

Niederlande

1.9312900000000002
1,93%

China

1.52435
1,52%

Vereinigtes Königreich

1.30778
1,31%

Indien

1.2478799999999999
1,25%

Indonesien

0.9570700000000001
0,96%

Brasilien

0.8715
0,87%

Mexiko

0.8706699999999999
0,87%

Taiwan

0.82596
0,83%

Südafrika

0.70688
0,71%

Malaysia

0.67392
0,67%

Portugal

0.57558
0,58%

Saudi-Arabien

0.48227000000000003
0,48%

Thailand

0.47456
0,47%

Schweiz

0.44757
0,45%

Südkorea

0.42768
0,43%

Rumänien

0.41737
0,42%

Kolumbien

0.40421
0,40%

Belgien

0.39883
0,40%

Polen

0.35996
0,36%

Vereinigte Arabische Emirate

0.31192
0,31%

Peru

0.29177
0,29%

Katar

0.28461000000000003
0,28%

Tschechien

0.26933
0,27%

Chile

0.24808
0,25%

Uruguay

0.2348
0,23%

Türkei

0.20937
0,21%

Philippinen

0.20677
0,21%

Finnland

0.20322
0,20%

Ungarn

0.18853999999999999
0,19%

Kanada

0.18839
0,19%

Panama

0.18115
0,18%

Nigeria

0.15819
0,16%

Irland

0.1517
0,15%

Dominikanische Republik

0.1328
0,13%

Marokko

0.11583
0,12%

Oman

0.10705
0,11%

Aserbaidschan

0.10446
0,10%

Elfenbeinküste

0.10367
0,10%

Japan

0.09658
0,10%

Bahrain

0.09253
0,09%

Guatemala

0.09239
0,09%

Paraguay

0.07739
0,08%

Senegal

0.07677
0,08%

Österreich

0.07025
0,07%

Angola

0.06528
0,07%

Schweden

0.06348
0,06%

Armenien

0.05164
0,05%

Israel

0.046650000000000004
0,05%

Norwegen

0.04395
0,04%

Luxemburg

0.035500000000000004
0,04%

Kuwait

0.03201
0,03%

Hongkong

0.02383
0,02%

Australien

0.02019
0,02%

Griechenland

0.0191
0,02%

Singapur

0.01319
0,01%

Regionen

Amerika
53.40431000000001
53,40%
Europa
49.67515
49,68%
Asien
8.489859999999997
8,49%
Afrika
1.22992
1,23%
Ozeanien
0.02327
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation enthalten:
USD
US Dollar
50.10388
50,10%
EUR
Euro
46.57717
46,58%
CNY
Renminbi Yuan
1.52435
1,52%
GBP
Pfund Sterling
1.30778
1,31%
INR
Indische Rupie
1.2478799999999999
1,25%
IDR
Indonesische Rupiah
0.9570700000000001
0,96%
BRL
Brasilianischer Real
0.8715
0,87%
MXN
Mexikanischer Peso
0.8706699999999999
0,87%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.82596
0,83%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.70688
0,71%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.67392
0,67%
SAR
Saudi-Riyal
0.48227000000000003
0,48%
THB
Thailändischer Baht
0.47456
0,47%
CHF
Schweizer Franken
0.44757
0,45%
KRW
Südkoreanischer Won
0.42768
0,43%
RON
Rumänischer Leu
0.41737
0,42%
COP
Kolumbianischer Peso
0.40421
0,40%
PLN
Złoty
0.35996
0,36%
AED
Arabischer Dirham
0.31192
0,31%
PEN
Peruanischer Sol
0.29177
0,29%
QAR
Katar-Riyal
0.28461000000000003
0,28%
CZK
Tschechische Krone
0.26933
0,27%
CLP
Chilenischer Peso
0.24808
0,25%
UYU
Uruguayischer Peso
0.2348
0,23%
TRY
Türkische Lira
0.20937
0,21%
PHP
Philippinischer Peso
0.20677
0,21%
HUF
Ungarische Forint
0.18853999999999999
0,19%
CAD
Kanadischer Dollar
0.18839
0,19%
PAB
Panamaischer Balboa
0.18115
0,18%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.18044
0,18%
NGN
Naira
0.15819
0,16%
DOP
Dominikanischer Peso
0.1328
0,13%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.11583
0,12%
OMR
Omanischer Rial
0.10705
0,11%
AZN
Manat
0.10446
0,10%
JPY
Japanischer Yen
0.09658
0,10%
BHD
Bahrain-Dinar
0.09253
0,09%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.09239
0,09%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.07739
0,08%
AOA
Kwanza
0.06528
0,07%
SEK
Schwedische Krone
0.06348
0,06%
AMD
Dram
0.05164
0,05%
ILS
Shekel
0.046650000000000004
0,05%
NOK
Norwegische Krone
0.04395
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03201
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02383
0,02%
AUD
Australischer Dollar
0.02019
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.01319
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

79.74772999999999
79,75%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation machen 79,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini S&P 500 Future Dec 24
26.76929
26,77%
Germany (Federal Republic Of)
12.72658
12,73%
Italy (Republic Of)
9.04588
9,05%
Euro Stoxx 50 Future Dec 24
6.55202
6,55%
Italy (Republic Of)
5.94114
5,94%
Italy (Republic Of)
5.8842
5,88%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24
4.36877
4,37%
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 24
3.43316
3,43%
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist
2.70548
2,71%
Nikkei 225 Future Dec 24
2.32121
2,32%

Branchen

Der Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
4.24069
4,24%
Pharmaunternehmen
1.54575
1,55%
Industrieprodukte
1.40863
1,41%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.9716
0,97%
Krankenversicherungen
0.48404
0,48%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.3292
0,33%
Schwere Maschinen
0.22469
0,22%
Kleidung & Accessoires
0.20443
0,20%
Tabakprodukte
0.18
0,18%
Hausbau & Bauwesen
0.16522
0,17%
Banken
0.14771
0,15%
Metalle & Bergbau
0.09817
0,10%
Forsterzeugnisse
0.04338
0,04%
Biotechnologie
0.03518
0,04%
Private Dienstleistungen
0.03353
0,03%
Kapitalmärkte
0.03087
0,03%
Zykl. Konsumgüter
0.02515
0,03%
Versicherungen
0.02506
0,03%
REITs
0.02253
0,02%
Software
0.0221
0,02%
Öl & Gas
0.02127
0,02%
Immobilien
0.01925
0,02%
Reisen & Freizeit
0.01612
0,02%
Basiskonsumgüter
0.0158
0,02%
Bauwesen
0.01475
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.01336
0,01%
Telekommunikation
0.0125
0,01%
Interaktive Medien
0.0092
0,01%
Unternehmensdienste
0.00878
0,01%
Transport
0.00735
0,01%
Regulierte Versorger
0.00679
0,01%
Baustoffe
0.00667
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.0051
0,01%
Chemikalien
0.0042
0,00%
Stahl
0.00386
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00384
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00362
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00357
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00302
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00258
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00242
0,00%
Konglomerate
0.0024
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00164
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00162
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00156
0,00%
Industrievertrieb
0.00149
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00134
0,00%
Restaurants
0.00126
0,00%
Medien
0.00109
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.001
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00098
0,00%
Bildung
0.00086
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00082
0,00%
Hardware
0.00061
0,00%
Landwirtschaft
0.00035
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 13,00€ an Gewinn erzielt, also +1,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +157,14%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation beträgt seit dem 8.5.2025 1,30% (entspricht 1,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,30%+1,30%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation?

Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation an?

Schüttet der Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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