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Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund

ISIN
LU1097688045

WKN
A11918

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,69%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
53,55 Mio. €
Positionen
?
132
Auflage
?
20.08.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund wurde am 20. August 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 53,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World 100% Hdg NR EURS&P Goldman Sachs Com Hdg TR EURBloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World 100% Hdg NR EURS&P Goldman Sachs Com Hdg TR EURBloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,69%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

53,55 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

27,9 Mio. €

Auflagedatum

20. August 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Scott E. Wolle, Mark Ahnrud, Chris W. Devine, +4 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

36.02463
36,02%

Vereinigte Staaten

14.609399999999999
14,61%

Kanada

14.48329
14,48%

Vereinigtes Königreich

11.55482
11,55%

Australien

8.75224
8,75%

Japan

8.39025
8,39%

China

2.643
2,64%

Taiwan

1.95827
1,96%

Indien

1.80234
1,80%

Südkorea

0.92303
0,92%

Brasilien

0.46386
0,46%

Saudi-Arabien

0.41086
0,41%

Südafrika

0.28675
0,29%

Mexiko

0.17876
0,18%

Indonesien

0.14073
0,14%

Vereinigte Arabische Emirate

0.13846
0,14%

Malaysia

0.13833
0,14%

Thailand

0.13476
0,13%

Polen

0.08964
0,09%

Katar

0.08078
0,08%

Kuwait

0.07584
0,08%

Türkei

0.06419
0,06%

Hongkong

0.04896
0,05%

Griechenland

0.04854
0,05%

Philippinen

0.0459
0,05%

Chile

0.04309
0,04%

Ungarn

0.02581
0,03%

Puerto Rico

0.01985
0,02%

Peru

0.01818
0,02%

Tschechien

0.01423
0,01%

Kolumbien

0.01137
0,01%

Regionen

Europa
47.79359
47,79%
Amerika
29.812089999999998
29,81%
Asien
17.024009999999997
17,02%
Ozeanien
8.75849
8,76%
Afrika
0.29362000000000005
0,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund enthalten:
EUR
Euro
36.09293
36,09%
USD
US Dollar
14.635499999999999
14,64%
CAD
Kanadischer Dollar
14.48329
14,48%
GBP
Pfund Sterling
11.55482
11,55%
AUD
Australischer Dollar
8.75224
8,75%
JPY
Japanischer Yen
8.39025
8,39%
CNY
Renminbi Yuan
2.643
2,64%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.95827
1,96%
INR
Indische Rupie
1.80234
1,80%
KRW
Südkoreanischer Won
0.92303
0,92%
BRL
Brasilianischer Real
0.46386
0,46%
SAR
Saudi-Riyal
0.41086
0,41%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.28675
0,29%
MXN
Mexikanischer Peso
0.17876
0,18%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14073
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.13846
0,14%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.13833
0,14%
THB
Thailändischer Baht
0.13476
0,13%
PLN
Złoty
0.08964
0,09%
QAR
Katar-Riyal
0.08078
0,08%
KWD
Kuwait-Dinar
0.07584
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.06419
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04896
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.0459
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.04309
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.02581
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.01818
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01423
0,01%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01137
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

96.73445999999998
96,73%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund machen 96,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0%
12.25517
12,26%
Long Gilt Future Mar 27 25
11.52811
11,53%
Germany (Federal Republic Of) 0%
10.85107
10,85%
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25
10.35015
10,35%
Germany (Federal Republic Of) 0%
10.23122
10,23%
Germany (Federal Republic Of) 0%
9.43162
9,43%
10 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25
8.75224
8,75%
10 Year Japanese Government Bond Future Mar 25
8.39025
8,39%
Euro Bund Future Mar 25
7.60385
7,60%
E-mini Russell 2000 Index Future Mar 25
7.34078
7,34%

Branchen

Der Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.64701
2,65%
Halbleiter
1.78021
1,78%
Hardware
1.1655
1,17%
Software
1.11886
1,12%
Zykl. Konsumgüter
0.86051
0,86%
Interaktive Medien
0.81402
0,81%
Öl & Gas
0.78662
0,79%
Biotechnologie
0.77689
0,78%
Industrieprodukte
0.5891
0,59%
Fahrzeuge & Komponenten
0.57448
0,57%
Versicherungen
0.55078
0,55%
REITs
0.49436
0,49%
Regulierte Versorger
0.38914
0,39%
Telekommunikation
0.34879
0,35%
Verpackte Konsumgüter
0.33237
0,33%
Transport
0.31782
0,32%
Bauwesen
0.29924
0,30%
Metalle & Bergbau
0.29604
0,30%
Chemikalien
0.28877
0,29%
Pharmaunternehmen
0.28334
0,28%
Medizinprodukte & Geräte
0.26757
0,27%
Gesundheitsdienstleister
0.26234
0,26%
Unternehmensdienste
0.25361
0,25%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.24214
0,24%
Reisen & Freizeit
0.22949
0,23%
Kapitalmärkte
0.22393
0,22%
Immobilien
0.20705
0,21%
Kreditdienstleistungen
0.20666
0,21%
Basiskonsumgüter
0.18599
0,19%
Vermögensverwaltung
0.13895
0,14%
Baustoffe
0.12876
0,13%
Restaurants
0.12723
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.11949
0,12%
Konglomerate
0.11647
0,12%
Stahl
0.11434
0,11%
Medien
0.11345
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.10088
0,10%
Sonstige Energiequellen
0.0919
0,09%
Med. Diagnostik & Forschung
0.09181
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.09105
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.08456
0,08%
Bildung
0.07949
0,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.07364
0,07%
Industrievertrieb
0.0733
0,07%
Haushaltsprodukte
0.06618
0,07%
Schwere Maschinen
0.06223
0,06%
Tabakprodukte
0.04997
0,05%
Forsterzeugnisse
0.04496
0,04%
Krankenversicherungen
0.03917
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03009
0,03%
Landwirtschaft
0.0289
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02735
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02207
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.02184
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01473
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 1,31%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 124,00€ an Gewinn erzielt, also +12,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,09%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund beträgt seit dem 20.8.2014 12,40% (entspricht 1,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,27%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,37%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-4,01%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-1,06%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
-1,83%-1,83%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
-2,85%-0,95%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+10,63%+2,04%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+10,85%+1,04%
Max
?
20.8.2014 - 14.5.2025
+12,40%+1,06%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund
Volatilität
?
6,39%
1 Jahr
6,98%
3 Jahre
7,14%
5 Jahre
6,90%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-17,55%
1 Jahr
-23,25%
3 Jahre
-23,25%
5 Jahre
-23,25%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,13
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund um maximal
-17,55%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund?

Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund an?

Schüttet der Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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