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AB FCP I - Global High Yield Portfolio

ISIN
LU1113143140
WKN
A3CQBS
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TER
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1,13%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
12,69 Mrd. €
Positionen
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1.462
Auflage
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29.09.2017

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AB FCP I - Global High Yield Portfolio wurde am 29. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,69 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global High Yield TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global High Yield TR Hdg USD

Gesamtkosten (TER)

1,13%

Max. Ausgabeaufschlag

1,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

12,69 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

68,86 €

Auflagedatum

29. September 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Douglas J. Peebles, Paul J. DeNoon, Gershon M. Distenfeld, +5 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

67.64505000000001
67,65%
GB

Vereinigtes Königreich

4.48869
4,49%
DE

Deutschland

3.04845
3,05%
CA

Kanada

2.69737
2,70%
FR

Frankreich

2.26445
2,26%
BR

Brasilien

2.11601
2,12%
MX

Mexiko

2.01018
2,01%
IT

Italien

1.75238
1,75%
IN

Indien

1.5295
1,53%
CO

Kolumbien

1.26294
1,26%
NL

Niederlande

1.26015
1,26%
ZA

Südafrika

1.22436
1,22%
ES

Spanien

1.12223
1,12%
IL

Israel

1.00013
1,00%
MO

Macao

0.92972
0,93%
TR

Türkei

0.86482
0,86%
CL

Chile

0.7156
0,72%
ID

Indonesien

0.6561
0,66%
CN

China

0.6384799999999999
0,64%
AU

Australien

0.5641
0,56%
NG

Nigeria

0.55707
0,56%
KY

Kaimaninseln

0.46629
0,47%
AO

Angola

0.45526
0,46%
EG

Ägypten

0.38326
0,38%
CI

Elfenbeinküste

0.34033
0,34%
ZM

Sambia

0.29614
0,30%
KZ

Kasachstan

0.29166
0,29%
PR

Puerto Rico

0.26249
0,26%
PE

Peru

0.25878
0,26%
CH

Schweiz

0.24713
0,25%
RO

Rumänien

0.20645
0,21%
SN

Senegal

0.20394
0,20%
NO

Norwegen

0.20099
0,20%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.19598
0,20%
HK

Hongkong

0.15603
0,16%
SV

El Salvador

0.14454
0,14%
JP

Japan

0.13795
0,14%
GT

Guatemala

0.13246
0,13%
FI

Finnland

0.13078
0,13%
SE

Schweden

0.12844
0,13%
PA

Panama

0.12608
0,13%
SG

Singapur

0.11145
0,11%
KR

Südkorea

0.11049
0,11%
UZ

Usbekistan

0.10948
0,11%
JE

Jersey

0.10904
0,11%
DO

Dominikanische Republik

0.10611
0,11%
UA

Ukraine

0.09998
0,10%
EC

Ecuador

0.09925
0,10%
IE

Irland

0.08894
0,09%
MY

Malaysia

0.08836
0,09%
TH

Thailand

0.08592
0,09%
BE

Belgien

0.08396
0,08%
PH

Philippinen

0.07626
0,08%
CR

Costa Rica

0.06941
0,07%
CZ

Tschechien

0.06791
0,07%
JM

Jamaika

0.05964
0,06%
BH

Bahrain

0.05586
0,06%
AR

Argentinien

0.05406
0,05%
MA

Marokko

0.05186
0,05%
PL

Polen

0.0379
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03459
0,03%
MN

Mongolei

0.02732
0,03%
PK

Pakistan

0.02609
0,03%
TW

Taiwan

0.02608
0,03%
HU

Ungarn

0.02436
0,02%
RS

Serbien

0.02411
0,02%
SA

Saudi-Arabien

0.02059
0,02%
PT

Portugal

0.01944
0,02%

Regionen

Amerika
77.97062000000004
77,97%
Europa
15.421310000000002
15,42%
Asien
7.448439999999999
7,45%
Afrika
3.5137299999999994
3,51%
Ozeanien
0.5641
0,56%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB FCP I - Global High Yield Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
68.15133000000002
68,15%
EUR
Euro
9.78631
9,79%
GBP
Pfund Sterling
4.48869
4,49%
CAD
Kanadischer Dollar
2.69737
2,70%
BRL
Brasilianischer Real
2.11601
2,12%
MXN
Mexikanischer Peso
2.01018
2,01%
INR
Indische Rupie
1.5295
1,53%
COP
Kolumbianischer Peso
1.26294
1,26%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.22436
1,22%
ILS
Shekel
1.00013
1,00%
MOP
Macau-Pataca
0.92972
0,93%
TRY
Türkische Lira
0.86482
0,86%
CLP
Chilenischer Peso
0.7156
0,72%
IDR
Indonesische Rupiah
0.6561
0,66%
CNY
Renminbi Yuan
0.6384799999999999
0,64%
AUD
Australischer Dollar
0.5641
0,56%
NGN
Naira
0.55707
0,56%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.54427
0,54%
KYD
Kaiman-Dollar
0.46629
0,47%
AOA
Kwanza
0.45526
0,46%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.38326
0,38%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.29614
0,30%
KZT
Tenge
0.29166
0,29%
PEN
Peruanischer Sol
0.25878
0,26%
CHF
Schweizer Franken
0.24713
0,25%
RON
Rumänischer Leu
0.20645
0,21%
NOK
Norwegische Krone
0.20099
0,20%
AED
Arabischer Dirham
0.19598
0,20%
HKD
Hongkong-Dollar
0.15603
0,16%
JPY
Japanischer Yen
0.13795
0,14%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.13246
0,13%
SEK
Schwedische Krone
0.12844
0,13%
PAB
Panamaischer Balboa
0.12608
0,13%
SGD
Singapur-Dollar
0.11145
0,11%
KRW
Südkoreanischer Won
0.11049
0,11%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.10948
0,11%
JEP
Jersey Pfund
0.10904
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.10611
0,11%
UAH
Hrywnja
0.09998
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08836
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.08592
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.07626
0,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06941
0,07%
CZK
Tschechische Krone
0.06791
0,07%
JMD
Jamaika-Dollar
0.05964
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05586
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.05406
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05186
0,05%
PLN
Złoty
0.0379
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03459
0,03%
MNT
Tugrik
0.02732
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02609
0,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.02608
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02436
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02411
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.02059
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AB FCP I - Global High Yield Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

11.74037
11,74%
1.462
17
1.358
87

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AB FCP I - Global High Yield Portfolio machen 11,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
2.51611
2,52%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
1.86182
1,86%
AB SICAV I Sust Euro Hi Yld S EUR
1.40494
1,40%
Euro Bund Future June 25
1.35394
1,35%
AB Asia Income Opportunities ZT USD
0.96575
0,97%
US Treasury Bond Future Sept 25
0.91586
0,92%
United States Treasury Bonds 6.75%
0.84821
0,85%
AB Emerging Market Corp Debt S USD
0.79471
0,79%
United States Treasury Bonds 4%
0.57813
0,58%
United States Treasury Notes 4%
0.5009
0,50%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
7.40122
7,40%
Unternehmensanleihen
85.08702
85,09%
Besicherte Anleihen
0.72033
0,72%
Wandelanleihen
0.28748
0,29%
Cash
1.52435
1,52%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
3.43
3,43%
AA
0.19
0,19%
A
4.21
4,21%
BBB
19.08
19,08%
BB
40.33
40,33%
B
22.52
22,52%
Unter B
7.32
7,32%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
37.60873
37,61%
1 bis 3 Jahre
26.13446
26,13%
5 bis 7 Jahre
23.31334
23,31%
7 bis 10 Jahre
8.43055
8,43%
20 bis 30 Jahre
3.14786
3,15%
10 bis 15 Jahre
2.56234
2,56%
Über 30 Jahre
2.18666
2,19%
15 bis 20 Jahre
1.95449
1,95%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
95,97%
Aktuelle Rendite
6,57%
Durchschnittlicher Kupon
6,51%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB FCP I - Global High Yield Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,77%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB FCP I - Global High Yield Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -311,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -31,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,77%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des AB FCP I - Global High Yield Portfolio beträgt seit dem 29.9.2017 6,70% (entspricht 0,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,18%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,83%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,06%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,31%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,84%+5,84%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+14,76%+4,65%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+26,04%+4,74%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
29.9.2017 - 13.5.2025
+6,70%+0,85%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des AB FCP I - Global High Yield Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,27€6,46%
20240,68€6,49%
20230,63€6,23%
20220,63€5,92%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB FCP I - Global High Yield Portfolio
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,49%
1 Jahr
4,70%
3 Jahre
4,51%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-5,84%
1 Jahr
-19,51%
3 Jahre
-19,67%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,99
1 Jahr
0,76
3 Jahre
1,14
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB FCP I - Global High Yield Portfolio um maximal
-4,56%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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AB FCP I - Global High Yield Portfolio1,63%Thesaurierend13 Mrd. €15.12.09
AB FCP I - Global High Yield Portfolio1,63%Ausschüttend13 Mrd. €22.09.97
AB FCP I - Global High Yield Portfolio1,10%Ausschüttend13 Mrd. €23.05.11
AB FCP I - Global High Yield Portfolio1,13%Thesaurierend13 Mrd. €15.12.09
AB FCP I - Global High Yield Portfolio1,10%Ausschüttend13 Mrd. €23.12.15
AB FCP I - Global High Yield Portfolio1,66%Ausschüttend13 Mrd. €01.06.01

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AB FCP I - Global High Yield Portfolio?

Welche Kosten fallen beim AB FCP I - Global High Yield Portfolio an?

Schüttet der AB FCP I - Global High Yield Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB FCP I - Global High Yield Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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