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TER
0,75%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
34,45 Mio. €
Positionen
79
Auflage
27.10.2014
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
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3M
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6M
1J
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3J
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5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SG IS Fund - Short Term Bonds wurde am 27. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 34,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ESTR Compounded TR EURICE Bofa-AML Euro Corp 1-3Y TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ESTR Compounded TR EURICE Bofa-AML Euro Corp 1-3Y TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
34,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
461,93 €
Auflagedatum
27. Oktober 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Quentin Schmitt
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - Short Term Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Italien
Niederlande
Vereinigte Staaten
Deutschland
Dänemark
Luxemburg
Vereinigtes Königreich
Belgien
Schweiz
Kanada
Spanien
Finnland
Australien
Tschechien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Short Term Bonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation
Wie breit der SG IS Fund - Short Term Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
79
0
68
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - Short Term Bonds machen 21,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nykredit Realkredit A/S 387.5%
ArcelorMittal S.A. 312.5%
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 475%
SCOR SE
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
UniCredit S.p.A.
SES S.A. 350%
Italy (Republic Of)
Goldman Sachs Group, Inc.
PVH Corp. 312.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,05%Durchschnittlicher Kupon
3,56%Aktuelle Rendite
3,46%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SG IS Fund - Short Term Bonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,98%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SG IS Fund - Short Term Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -6,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,09%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des SG IS Fund - Short Term Bonds beträgt seit dem 30.11.2017 4,85% (entspricht 0,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,06% | - |
| 1 Monat | +0,60% | - |
| 3 Monate | +0,48% | - |
| 6 Monate | -1,52% | - |
| 1 Jahr | +0,97% | +0,97% |
| 3 Jahre | +6,15% | +1,99% |
| 5 Jahre | +10,45% | +2,01% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,85% | +0,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des SG IS Fund - Short Term Bonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 7,17€ | 2,94% |
| 2023 | 1,70€ | 0,71% |
| 2022 | 0,14€ | 0,06% |
| 2021 | 1,29€ | 0,52% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - Short Term Bonds
Volatilität
2,52%
1 Jahr
1,59%
3 Jahre
1,34%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-2,88%
1 Jahr
-4,11%
3 Jahre
-5,40%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,50
1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,49
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SG IS Fund - Short Term Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 31.01.2025.
-2,88%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,60% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 21.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Short Term Bonds?
Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Short Term Bonds an?
Schüttet der SG IS Fund - Short Term Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Short Term Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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