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Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund

ISIN
LU1116430676

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,33%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,48 Mrd. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
2.636
Auflage
?
Tooltip anzeigen
08.10.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund wurde am 8. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,48 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

2,33%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,48 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

110,24 Mio. €

Auflagedatum

8. Oktober 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Eugene Peter Philalithis, Nick James Peters, George Efstathopoulos, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

24.2259
24,23%
GB

Vereinigtes Königreich

13.48219
13,48%
IE

Irland

6.80022
6,80%
FR

Frankreich

6.64917
6,65%
DE

Deutschland

5.90826
5,91%
BR

Brasilien

3.6154
3,62%
MX

Mexiko

2.86723
2,87%
ZA

Südafrika

2.80339
2,80%
ES

Spanien

2.58697
2,59%
JP

Japan

2.37584
2,38%
NL

Niederlande

2.37456
2,37%
IN

Indien

2.2242
2,22%
AU

Australien

1.93196
1,93%
CH

Schweiz

1.842
1,84%
IT

Italien

1.56861
1,57%
FI

Finnland

1.36785
1,37%
CN

China

1.17761
1,18%
SE

Schweden

1.02175
1,02%
ID

Indonesien

0.97329
0,97%
CZ

Tschechien

0.94102
0,94%
TH

Thailand

0.87062
0,87%
GR

Griechenland

0.78363
0,78%
TW

Taiwan

0.76997
0,77%
MO

Macao

0.7612
0,76%
CO

Kolumbien

0.73644
0,74%
SG

Singapur

0.71463
0,71%
HK

Hongkong

0.65353
0,65%
IL

Israel

0.65092
0,65%
TR

Türkei

0.60152
0,60%
AT

Österreich

0.54937
0,55%
PL

Polen

0.49161
0,49%
PE

Peru

0.47258
0,47%
BE

Belgien

0.46148
0,46%
MY

Malaysia

0.41335
0,41%
CA

Kanada

0.40093
0,40%
HU

Ungarn

0.37773
0,38%
PH

Philippinen

0.3126
0,31%
KR

Südkorea

0.30483
0,30%
RO

Rumänien

0.26035
0,26%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.24229
0,24%
AR

Argentinien

0.23841
0,24%
SA

Saudi-Arabien

0.21873
0,22%
PT

Portugal

0.20167
0,20%
UA

Ukraine

0.19435
0,19%
NO

Norwegen

0.18998
0,19%
GE

Georgien

0.17644
0,18%
CL

Chile

0.16575
0,17%
MN

Mongolei

0.13895
0,14%
QA

Katar

0.10836
0,11%
OM

Oman

0.09923
0,10%
UZ

Usbekistan

0.09921
0,10%
NG

Nigeria

0.09888
0,10%
GH

Ghana

0.0965
0,10%
PA

Panama

0.09225
0,09%
KZ

Kasachstan

0.09087
0,09%
LU

Luxemburg

0.0816
0,08%
UY

Uruguay

0.08035
0,08%
EE

Estland

0.07772
0,08%
DK

Dänemark

0.07045
0,07%
JM

Jamaika

0.06597
0,07%
VN

Vietnam

0.06155
0,06%
PK

Pakistan

0.05721
0,06%
BM

Bermuda

0.0551
0,06%
BH

Bahrain

0.05212
0,05%
RS

Serbien

0.051
0,05%
AO

Angola

0.03805
0,04%
LT

Litauen

0.03787
0,04%
TG

Togo

0.03666
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.03386
0,03%
EG

Ägypten

0.03201
0,03%
CR

Costa Rica

0.02891
0,03%
LK

Sri Lanka

0.0277
0,03%
ZM

Sambia

0.02537
0,03%
KW

Kuwait

0.02298
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.02268
0,02%
GT

Guatemala

0.02043
0,02%
BG

Bulgarien

0.02016
0,02%
EC

Ecuador

0.01976
0,02%
HR

Kroatien

0.01887
0,02%
VE

Venezuela

0.0138
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01376
0,01%
KE

Kenia

0.0135
0,01%
SV

El Salvador

0.01297
0,01%
PY

Paraguay

0.01225
0,01%
AM

Armenien

0.0122
0,01%

Regionen

Europa
48.41044000000001
48,41%
Amerika
32.70945000000001
32,71%
Asien
14.686020000000003
14,69%
Afrika
3.1776
3,18%
Ozeanien
1.93196
1,93%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund enthalten:
EUR
Euro
29.45047
29,45%
USD
US Dollar
24.25863
24,26%
GBP
Pfund Sterling
13.48219
13,48%
BRL
Brasilianischer Real
3.6154
3,62%
MXN
Mexikanischer Peso
2.86723
2,87%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.80339
2,80%
JPY
Japanischer Yen
2.37584
2,38%
INR
Indische Rupie
2.2242
2,22%
AUD
Australischer Dollar
1.93196
1,93%
CHF
Schweizer Franken
1.842
1,84%
CNY
Renminbi Yuan
1.17761
1,18%
SEK
Schwedische Krone
1.02175
1,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.97329
0,97%
CZK
Tschechische Krone
0.94102
0,94%
THB
Thailändischer Baht
0.87062
0,87%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.76997
0,77%
MOP
Macau-Pataca
0.7612
0,76%
COP
Kolumbianischer Peso
0.73644
0,74%
SGD
Singapur-Dollar
0.71463
0,71%
HKD
Hongkong-Dollar
0.65353
0,65%
ILS
Shekel
0.65092
0,65%
TRY
Türkische Lira
0.60152
0,60%
PLN
Złoty
0.49161
0,49%
PEN
Peruanischer Sol
0.47258
0,47%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.41335
0,41%
CAD
Kanadischer Dollar
0.40093
0,40%
HUF
Ungarische Forint
0.37773
0,38%
PHP
Philippinischer Peso
0.3126
0,31%
KRW
Südkoreanischer Won
0.30483
0,30%
RON
Rumänischer Leu
0.26035
0,26%
AED
Arabischer Dirham
0.24229
0,24%
ARS
Argentinischer Peso
0.23841
0,24%
SAR
Saudi-Riyal
0.21873
0,22%
UAH
Hrywnja
0.19435
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.18998
0,19%
GEL
Georgischer Lari
0.17644
0,18%
CLP
Chilenischer Peso
0.16575
0,17%
MNT
Tugrik
0.13895
0,14%
QAR
Katar-Riyal
0.10836
0,11%
OMR
Omanischer Rial
0.09923
0,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.09921
0,10%
NGN
Naira
0.09888
0,10%
GHS
Cedi
0.0965
0,10%
PAB
Panamaischer Balboa
0.09225
0,09%
KZT
Tenge
0.09087
0,09%
UYU
Uruguayischer Peso
0.08035
0,08%
DKK
Dänische Krone
0.07045
0,07%
JMD
Jamaika-Dollar
0.06597
0,07%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.06155
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.05934
0,06%
PKR
Pakistanische Rupie
0.05721
0,06%
BMD
Bermuda-Dollar
0.0551
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05212
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.051
0,05%
AOA
Kwanza
0.03805
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03386
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03201
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02891
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.0277
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02537
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02298
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02043
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02016
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01887
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.0138
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01376
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.0135
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01225
0,01%
AMD
Dram
0.0122
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.15603
31,16%
2.636
386
1.340
910

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund machen 31,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
HSCEI FUTURES JUL25 HCN5
5.57947
5,58%
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25
5.02069
5,02%
MS INVF Emerging Mkts Corp Debt SX
4.03192
4,03%
KOSPI2 INX FUTURE SEP25 KMU5
3.39268
3,39%
United States Treasury Bills 0%
2.98927
2,99%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
2.35928
2,36%
South Africa (Republic of) 8.875%
2.22221
2,22%
Mexico (United Mexican States) 7.5%
2.03097
2,03%
Australia (Commonwealth of) 3.75%
1.82446
1,82%
Xaf Financial Future Sep25 Ixau5
1.70508
1,71%

Branchen

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.19165
1,19%
Halbleiter
1.108
1,11%
Hardware
0.61095
0,61%
Interaktive Medien
0.54585
0,55%
Zykl. Konsumgüter
0.53558
0,54%
Banken
0.49248
0,49%
Versicherungen
0.39953
0,40%
Pharmaunternehmen
0.35972
0,36%
Forsterzeugnisse
0.29813
0,30%
Öl & Gas
0.28817
0,29%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.28473
0,28%
Industrieprodukte
0.24824
0,25%
Fahrzeuge & Komponenten
0.22931
0,23%
Regulierte Versorger
0.21828
0,22%
Kreditdienstleistungen
0.21688
0,22%
Medizinprodukte & Geräte
0.19813
0,20%
Kapitalmärkte
0.19721
0,20%
Verpackte Konsumgüter
0.18241
0,18%
Basiskonsumgüter
0.16466
0,16%
REITs
0.14688
0,15%
Telekommunikation
0.14351
0,14%
Chemikalien
0.13622
0,14%
Medien
0.13531
0,14%
Bauwesen
0.09872
0,10%
Transport
0.09713
0,10%
Krankenversicherungen
0.09112
0,09%
Vermögensverwaltung
0.08857
0,09%
Reisen & Freizeit
0.08154
0,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08006
0,08%
Med. Diagnostik & Forschung
0.07177
0,07%
Restaurants
0.06929
0,07%
Tabakprodukte
0.05626
0,06%
Unternehmensdienste
0.05403
0,05%
Schwere Maschinen
0.05311
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.03575
0,04%
Konglomerate
0.03409
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.03029
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02919
0,03%
Biotechnologie
0.02903
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02832
0,03%
Abfallwirtschaft
0.0197
0,02%
Metalle & Bergbau
0.01871
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01837
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01667
0,02%
Industrievertrieb
0.0154
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01531
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01377
0,01%
Landwirtschaft
0.01138
0,01%
Immobilien
0.01105
0,01%
Baustoffe
0.00994
0,01%
Stahl
0.007
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00233
0,00%
Haushaltsprodukte
0.0008
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -1,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei -29,27%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund beträgt seit dem 12.5.2025 -0,19% (entspricht -0,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
-0,19%-0,19%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,50%Ausschüttend47 Mrd. €03.06.24
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Dividenden aus?

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