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Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds

ISIN
LU1121026048
WKN
A12DEF

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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1,24%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,11 Mrd. €
Positionen
?
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30
Auflage
?
Tooltip anzeigen
03.11.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
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3M
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6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds wurde am 3. November 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,11 Mrd. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,24%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,11 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

354,03 Mio. €

Auflagedatum

3. November 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Maurizio Leonardi, Marco Enrico Prioni

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

23.26112
23,26%
MX

Mexiko

4.40407
4,40%
TR

Türkei

2.94971
2,95%
BR

Brasilien

2.93342
2,93%
FR

Frankreich

2.8488
2,85%
GB

Vereinigtes Königreich

2.73534
2,74%
CO

Kolumbien

2.67458
2,67%
DE

Deutschland

2.0835
2,08%
ZA

Südafrika

1.83101
1,83%
CL

Chile

1.71155
1,71%
PE

Peru

1.6304
1,63%
NL

Niederlande

1.57307
1,57%
IN

Indien

1.43193
1,43%
IT

Italien

1.40976
1,41%
SA

Saudi-Arabien

1.40502
1,41%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.33848
1,34%
NG

Nigeria

1.31242
1,31%
DO

Dominikanische Republik

1.30275
1,30%
AR

Argentinien

1.24981
1,25%
HU

Ungarn

1.20945
1,21%
ID

Indonesien

1.20585
1,21%
CA

Kanada

1.19821
1,20%
RO

Rumänien

1.16263
1,16%
EG

Ägypten

1.1553
1,16%
ES

Spanien

1.15044
1,15%
GT

Guatemala

1.03041
1,03%
OM

Oman

1.02464
1,02%
PY

Paraguay

0.93399
0,93%
SE

Schweden

0.90666
0,91%
IL

Israel

0.85456
0,85%
MO

Macao

0.80489
0,80%
MA

Marokko

0.77478
0,77%
PA

Panama

0.74977
0,75%
CI

Elfenbeinküste

0.74923
0,75%
UZ

Usbekistan

0.7178
0,72%
PL

Polen

0.6983
0,70%
GH

Ghana

0.60224
0,60%
UA

Ukraine

0.5962
0,60%
AO

Angola

0.57174
0,57%
EC

Ecuador

0.55351
0,55%
BH

Bahrain

0.54932
0,55%
CR

Costa Rica

0.5462
0,55%
RS

Serbien

0.48046
0,48%
ZM

Sambia

0.47252
0,47%
LK

Sri Lanka

0.43984
0,44%
KZ

Kasachstan

0.43409
0,43%
PK

Pakistan

0.42588
0,43%
SV

El Salvador

0.41403
0,41%
PH

Philippinen

0.41145
0,41%
CZ

Tschechien

0.39034
0,39%
UY

Uruguay

0.37533
0,38%
BE

Belgien

0.34833
0,35%
HK

Hongkong

0.33764
0,34%
MY

Malaysia

0.33169
0,33%
CH

Schweiz

0.32333
0,32%
CN

China

0.31183
0,31%
MN

Mongolei

0.30007
0,30%
IE

Irland

0.28632
0,29%
JM

Jamaika

0.28442
0,28%
JO

Jordanien

0.27634
0,28%
AU

Australien

0.2631
0,26%
AZ

Aserbaidschan

0.26064
0,26%
NO

Norwegen

0.22866
0,23%
VE

Venezuela

0.22216
0,22%
KE

Kenia

0.21627
0,22%
KW

Kuwait

0.21091
0,21%
BG

Bulgarien

0.20384
0,20%
PT

Portugal

0.19507
0,20%
QA

Katar

0.19032
0,19%
BJ

Benin

0.18816
0,19%
TH

Thailand

0.18186
0,18%
TT

Trinidad und Tobago

0.17776
0,18%
DK

Dänemark

0.16469
0,16%
JP

Japan

0.15953
0,16%
SN

Senegal

0.1371
0,14%
VN

Vietnam

0.12939
0,13%
LU

Luxemburg

0.10447999999999999
0,10%
CY

Zypern

0.10195
0,10%
KR

Südkorea

0.09340000000000001
0,09%
BM

Bermuda

0.07838
0,08%
LB

Libanon

0.07488
0,07%
GA

Gabun

0.07275
0,07%
AT

Österreich

0.0712
0,07%
KY

Kaimaninseln

0.07058
0,07%
ME

Montenegro

0.06336
0,06%
FI

Finnland

0.062
0,06%
HN

Honduras

0.0608
0,06%
IQ

Irak

0.05954
0,06%
LV

Lettland

0.05835
0,06%
SG

Singapur

0.05103
0,05%
GR

Griechenland

0.04649
0,05%
SR

Suriname

0.03956
0,04%
AM

Armenien

0.03904
0,04%
MT

Malta

0.03786
0,04%
JE

Jersey

0.03387
0,03%
TW

Taiwan

0.03103
0,03%
LT

Litauen

0.02921
0,03%
RU

Russland

0.02838
0,03%
NA

Namibia

0.02797
0,03%
RW

Ruanda

0.02672
0,03%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.02582
0,03%
GE

Georgien

0.02162
0,02%
BB

Barbados

0.01974
0,02%
CM

Kamerun

0.01721
0,02%
EE

Estland

0.01699
0,02%
BS

Bahamas

0.01363
0,01%

Regionen

Amerika
44.31253999999999
44,31%
Europa
19.54738
19,55%
Asien
18.786570000000005
18,79%
Afrika
8.181239999999999
8,18%
Ozeanien
0.26768
0,27%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds enthalten:
USD
US Dollar
24.235419999999998
24,24%
EUR
Euro
10.48718
10,49%
MXN
Mexikanischer Peso
4.40407
4,40%
TRY
Türkische Lira
2.94971
2,95%
BRL
Brasilianischer Real
2.93342
2,93%
GBP
Pfund Sterling
2.73534
2,74%
COP
Kolumbianischer Peso
2.67458
2,67%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.83101
1,83%
CLP
Chilenischer Peso
1.71155
1,71%
PEN
Peruanischer Sol
1.6304
1,63%
INR
Indische Rupie
1.43193
1,43%
SAR
Saudi-Riyal
1.40502
1,41%
AED
Arabischer Dirham
1.33848
1,34%
NGN
Naira
1.31242
1,31%
DOP
Dominikanischer Peso
1.30275
1,30%
ARS
Argentinischer Peso
1.24981
1,25%
HUF
Ungarische Forint
1.20945
1,21%
IDR
Indonesische Rupiah
1.20585
1,21%
CAD
Kanadischer Dollar
1.19821
1,20%
RON
Rumänischer Leu
1.16263
1,16%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.1553
1,16%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.07449
1,07%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.03041
1,03%
OMR
Omanischer Rial
1.02464
1,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.93399
0,93%
SEK
Schwedische Krone
0.90666
0,91%
ILS
Shekel
0.85456
0,85%
MOP
Macau-Pataca
0.80489
0,80%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.77478
0,77%
PAB
Panamaischer Balboa
0.74977
0,75%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.7178
0,72%
PLN
Złoty
0.6983
0,70%
GHS
Cedi
0.60224
0,60%
UAH
Hrywnja
0.5962
0,60%
AOA
Kwanza
0.57174
0,57%
BHD
Bahrain-Dinar
0.54932
0,55%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.5462
0,55%
RSD
Serbischer Dinar
0.48046
0,48%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.47252
0,47%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.43984
0,44%
KZT
Tenge
0.43409
0,43%
PKR
Pakistanische Rupie
0.42588
0,43%
PHP
Philippinischer Peso
0.41145
0,41%
CZK
Tschechische Krone
0.39034
0,39%
UYU
Uruguayischer Peso
0.37533
0,38%
HKD
Hongkong-Dollar
0.33764
0,34%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.33169
0,33%
CHF
Schweizer Franken
0.32333
0,32%
CNY
Renminbi Yuan
0.31183
0,31%
MNT
Tugrik
0.30007
0,30%
JMD
Jamaika-Dollar
0.28442
0,28%
JOD
Jordanischer Dinar
0.27634
0,28%
AUD
Australischer Dollar
0.2631
0,26%
AZN
Manat
0.26064
0,26%
NOK
Norwegische Krone
0.22866
0,23%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.22216
0,22%
KES
Kenia-Schilling
0.21627
0,22%
KWD
Kuwait-Dinar
0.21091
0,21%
BGN
Bulgarischer Lew
0.20384
0,20%
QAR
Katar-Riyal
0.19032
0,19%
THB
Thailändischer Baht
0.18186
0,18%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.17776
0,18%
DKK
Dänische Krone
0.16469
0,16%
JPY
Japanischer Yen
0.15953
0,16%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.12939
0,13%
KRW
Südkoreanischer Won
0.09340000000000001
0,09%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.08996
0,09%
BMD
Bermuda-Dollar
0.07838
0,08%
LBP
Libanesisches Pfund
0.07488
0,07%
KYD
Kaiman-Dollar
0.07058
0,07%
HNL
Lempira
0.0608
0,06%
IQD
Irakischer Dinar
0.05954
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.05103
0,05%
SRD
Suriname-Dollar
0.03956
0,04%
AMD
Dram
0.03904
0,04%
JEP
Jersey Pfund
0.03387
0,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.03103
0,03%
RUB
Russischer Rubel
0.02838
0,03%
NAD
Namibia-Dollar
0.02797
0,03%
RWF
Ruanda-Franc
0.02672
0,03%
CDF
Kongo-Franc
0.02582
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02162
0,02%
BBD
Barbados-Dollar
0.01974
0,02%
BSD
Bahama-Dollar
0.01363
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

93.63964
93,64%
30
0
0
30

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds machen 93,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MM Access II High Yield USD F-acc
17.81452
17,81%
MM Access II Em Mkts Dbt USD F-UKdist
17.71368
17,71%
GS EM Corp Bd I Acc USD
12.2362
12,24%
JPM Emerging Markets Debt I2 (inc) USD
11.52584
11,53%
GS Em Mkts Dbt IS Inc USD
11.52373
11,52%
Nordea 1 - European High Yld Bd HBI USD
7.90527
7,91%
BGF US Dollar High Yield Bd I2 USD
4.75193
4,75%
PGIM Broad Market US HY Bd USD S Acc
3.56453
3,56%
AXAWF US High Yield Bonds I Cap USD
3.55923
3,56%
Ninety One GSF EM Corp Dbt J Acc USD
3.04471
3,04%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
25.60006
25,60%
Unternehmensanleihen
61.43853
61,44%
Besicherte Anleihen
0.26243
0,26%
Wandelanleihen
0.08843
0,09%
Cash
13.7063
13,71%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
25.41082
25,41%
1 bis 3 Jahre
18.973950000000002
18,97%
5 bis 7 Jahre
17.26602
17,27%
7 bis 10 Jahre
11.76164
11,76%
20 bis 30 Jahre
9.23929
9,24%
10 bis 15 Jahre
5.22563
5,23%
15 bis 20 Jahre
2.08288
2,08%
Über 30 Jahre
1.57154
1,57%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
94,62%
Aktuelle Rendite
6,38%
Durchschnittlicher Kupon
6,05%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 0,80%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 74,70€ an Gewinn erzielt, also +7,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,69%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds beträgt seit dem 3.11.2014 7,47% (entspricht 0,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,85%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,10%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,30%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,21%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,69%+5,69%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+11,24%+3,58%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+8,94%+1,73%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+7,66%+0,74%
Max
?
Tooltip anzeigen
3.11.2014 - 13.5.2025
+7,47%+0,65%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,29%
1 Jahr
3,25%
3 Jahre
3,21%
5 Jahre
3,71%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-11,68%
1 Jahr
-23,62%
3 Jahre
-23,62%
5 Jahre
-23,62%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
3,01
1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,19
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds um maximal
-9,86%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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AB FCP I - Global High Yield Portfolio1,63%Thesaurierend13 Mrd. €15.12.09
AB FCP I - Global High Yield Portfolio1,63%Ausschüttend13 Mrd. €22.09.97
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds?

Welche Kosten fallen beim Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds an?

Schüttet der Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds?

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