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AB SICAV I - All Market Income Portfolio

ISIN
LU1127391222
WKN
A3CQBT

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,97%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,09 Mrd. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
1.858
Auflage
?
Tooltip anzeigen
18.12.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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%
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3M
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6M
1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AB SICAV I - All Market Income Portfolio wurde am 18. Dezember 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,09 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR+5%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

SOFR+5%

Gesamtkosten (TER)

0,97%

Max. Ausgabeaufschlag

1,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

2,09 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

325,03 €

Auflagedatum

18. Dezember 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Thomas J. Fontaine, Christopher H. Nikolich, Dokyoung Lee, +8 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

59.93039
59,93%
GB

Vereinigtes Königreich

5.47148
5,47%
FR

Frankreich

2.50357
2,50%
JP

Japan

2.34509
2,35%
CA

Kanada

2.07419
2,07%
IT

Italien

1.9339
1,93%
CN

China

1.58277
1,58%
ES

Spanien

1.4855900000000002
1,49%
IN

Indien

1.3447399999999998
1,34%
BR

Brasilien

1.3385799999999999
1,34%
DE

Deutschland

1.31438
1,31%
NL

Niederlande

1.2725300000000002
1,27%
AU

Australien

1.12106
1,12%
MX

Mexiko

1.02071
1,02%
TW

Taiwan

1.01452
1,01%
TR

Türkei

0.7253
0,73%
NO

Norwegen

0.6825399999999999
0,68%
DK

Dänemark

0.5965499999999999
0,60%
HK

Hongkong

0.54657
0,55%
KR

Südkorea

0.48901
0,49%
CH

Schweiz

0.46208
0,46%
ZA

Südafrika

0.43806
0,44%
CO

Kolumbien

0.39866
0,40%
IL

Israel

0.38263
0,38%
BE

Belgien

0.38167
0,38%
EG

Ägypten

0.31947000000000003
0,32%
IE

Irland

0.30266000000000004
0,30%
SE

Schweden

0.29707
0,30%
NG

Nigeria

0.25324
0,25%
ID

Indonesien

0.24400999999999998
0,24%
KY

Kaimaninseln

0.23937
0,24%
SG

Singapur

0.23883
0,24%
AO

Angola

0.2349
0,23%
CL

Chile

0.19813999999999998
0,20%
CI

Elfenbeinküste

0.19749
0,20%
MO

Macao

0.18828
0,19%
DO

Dominikanische Republik

0.16391
0,16%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.15511
0,16%
JO

Jordanien

0.1422
0,14%
SA

Saudi-Arabien

0.11913
0,12%
KZ

Kasachstan

0.11041
0,11%
SN

Senegal

0.10499
0,10%
AR

Argentinien

0.10475
0,10%
PE

Peru

0.10057
0,10%
PR

Puerto Rico

0.1
0,10%
CZ

Tschechien

0.09616
0,10%
SV

El Salvador

0.09542
0,10%
ZM

Sambia

0.09424
0,09%
FI

Finnland

0.0865
0,09%
GT

Guatemala

0.08644
0,09%
PL

Polen

0.08571000000000001
0,09%
RO

Rumänien

0.07026
0,07%
PH

Philippinen

0.06509999999999999
0,07%
PA

Panama

0.06243
0,06%
MY

Malaysia

0.05947
0,06%
EE

Estland

0.05057
0,05%
MA

Marokko

0.04639
0,05%
GR

Griechenland

0.04425
0,04%
EC

Ecuador

0.04079
0,04%
LU

Luxemburg

0.0401
0,04%
AZ

Aserbaidschan

0.03923
0,04%
UZ

Usbekistan

0.03809
0,04%
TH

Thailand

0.03619
0,04%
GH

Ghana

0.03395
0,03%
BH

Bahrain

0.02984
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.02359
0,02%
RS

Serbien

0.02229
0,02%
UA

Ukraine

0.02222
0,02%
CR

Costa Rica

0.01573
0,02%
JM

Jamaika

0.01205
0,01%

Regionen

Amerika
65.90515
65,91%
Europa
17.23177
17,23%
Asien
10.004250000000004
10,00%
Afrika
1.7318600000000002
1,73%
Ozeanien
1.12106
1,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - All Market Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
60.1666
60,17%
EUR
Euro
9.42541
9,43%
GBP
Pfund Sterling
5.47148
5,47%
JPY
Japanischer Yen
2.34509
2,35%
CAD
Kanadischer Dollar
2.07419
2,07%
CNY
Renminbi Yuan
1.58277
1,58%
INR
Indische Rupie
1.3447399999999998
1,34%
BRL
Brasilianischer Real
1.3385799999999999
1,34%
AUD
Australischer Dollar
1.12106
1,12%
MXN
Mexikanischer Peso
1.02071
1,02%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.01452
1,01%
TRY
Türkische Lira
0.7253
0,73%
NOK
Norwegische Krone
0.6825399999999999
0,68%
DKK
Dänische Krone
0.5965499999999999
0,60%
HKD
Hongkong-Dollar
0.54657
0,55%
KRW
Südkoreanischer Won
0.48901
0,49%
CHF
Schweizer Franken
0.46208
0,46%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.43806
0,44%
COP
Kolumbianischer Peso
0.39866
0,40%
ILS
Shekel
0.38263
0,38%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.31947000000000003
0,32%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.30247999999999997
0,30%
SEK
Schwedische Krone
0.29707
0,30%
NGN
Naira
0.25324
0,25%
IDR
Indonesische Rupiah
0.24400999999999998
0,24%
KYD
Kaiman-Dollar
0.23937
0,24%
SGD
Singapur-Dollar
0.23883
0,24%
AOA
Kwanza
0.2349
0,23%
CLP
Chilenischer Peso
0.19813999999999998
0,20%
MOP
Macau-Pataca
0.18828
0,19%
DOP
Dominikanischer Peso
0.16391
0,16%
AED
Arabischer Dirham
0.15511
0,16%
JOD
Jordanischer Dinar
0.1422
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.11913
0,12%
KZT
Tenge
0.11041
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.10475
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.10057
0,10%
CZK
Tschechische Krone
0.09616
0,10%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.09424
0,09%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.08644
0,09%
PLN
Złoty
0.08571000000000001
0,09%
RON
Rumänischer Leu
0.07026
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.06509999999999999
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06243
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05947
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04639
0,05%
AZN
Manat
0.03923
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03809
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03619
0,04%
GHS
Cedi
0.03395
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02984
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02359
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02229
0,02%
UAH
Hrywnja
0.02222
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01573
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01205
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AB SICAV I - All Market Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

13.29588
13,30%
1.858
398
1.441
19

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - All Market Income Portfolio machen 13,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
1.92346
1,92%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
1.92109
1,92%
Apple Inc
1.55191
1,55%
United States Treasury Bills
1.50198
1,50%
United States Treasury Bills
1.48364
1,48%
United States Treasury Bills
1.47877
1,48%
United States Treasury Notes
0.98362
0,98%
Amazon.com Inc
0.96865
0,97%
Broadcom Inc
0.76205
0,76%
Meta Platforms Inc Class A
0.72071
0,72%

Branchen

Der AB SICAV I - All Market Income Portfolio investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.2078
5,21%
Banken
4.72379
4,72%
Halbleiter
4.30484
4,30%
Pharmaunternehmen
2.34116
2,34%
Zykl. Konsumgüter
2.21362
2,21%
Hardware
2.09365
2,09%
Interaktive Medien
1.96062
1,96%
Medien
1.85646
1,86%
Regulierte Versorger
1.65576
1,66%
REITs
1.61595
1,62%
Kreditdienstleistungen
1.42466
1,42%
Versicherungen
1.31269
1,31%
Kapitalmärkte
0.88495
0,88%
Unternehmensdienste
0.85754
0,86%
Telekommunikation
0.82912
0,83%
Reisen & Freizeit
0.81878
0,82%
Öl & Gas
0.79632
0,80%
Transport
0.71927
0,72%
Medizinischer Vertrieb
0.64978
0,65%
Industrieprodukte
0.58709
0,59%
Fahrzeuge & Komponenten
0.58244
0,58%
Chemikalien
0.54149
0,54%
Bauwesen
0.526
0,53%
Restaurants
0.5003
0,50%
Vermögensverwaltung
0.47375
0,47%
Basiskonsumgüter
0.40444
0,40%
Medizinprodukte & Geräte
0.40435
0,40%
Konglomerate
0.403
0,40%
Verpackte Konsumgüter
0.33496
0,33%
Krankenversicherungen
0.32329
0,32%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.29985
0,30%
Metalle & Bergbau
0.29411
0,29%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.2309
0,23%
Getränke (alkoholisch)
0.21467
0,21%
Unabhängige Energieversorger
0.20438
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.18152
0,18%
Immobilien
0.14319
0,14%
Med. Diagnostik & Forschung
0.12013
0,12%
Landwirtschaft
0.11501
0,12%
Tabakprodukte
0.08305
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.08108
0,08%
Biotechnologie
0.06839
0,07%
Schwere Maschinen
0.06536
0,07%
Haushaltsprodukte
0.06451
0,06%
Stahl
0.04288
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.02483
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.00746
0,01%
Baustoffe
0.00526
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - All Market Income Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 3,75%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - All Market Income Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -418,70$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -41,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,08%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des AB SICAV I - All Market Income Portfolio beträgt seit dem 18.12.2014 48,85% (entspricht 3,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,51%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,03%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,01%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,76%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+9,12%+9,12%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+23,80%+7,30%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+38,91%+6,79%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+42,53%+3,61%
Max
?
Tooltip anzeigen
18.12.2014 - 13.5.2025
+48,85%+3,64%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des AB SICAV I - All Market Income Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,34$9,32%
20240,82$9,32%
20230,82$9,75%
20220,96$10,33%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - All Market Income Portfolio
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,36%
1 Jahr
6,27%
3 Jahre
6,04%
5 Jahre
6,56%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-7,83%
1 Jahr
-19,16%
3 Jahre
-20,13%
5 Jahre
-28,55%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,77
1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,15
5 Jahre
0,53
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - All Market Income Portfolio um maximal
-7,83%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €03.02.20
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Ausschüttend45 Mrd. €18.02.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €02.04.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Thesaurierend45 Mrd. €11.02.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €02.12.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,23%Ausschüttend45 Mrd. €15.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - All Market Income Portfolio?

Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - All Market Income Portfolio an?

Schüttet der AB SICAV I - All Market Income Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - All Market Income Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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