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Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities
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TER
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2,18%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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7,34 Mio. €
Positionen
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33
Auflage
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21.12.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities wurde am 21. Dezember 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P Global Infrastructure TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P Global Infrastructure TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,18%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
7,34 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,6 Mio. €
Auflagedatum
21. Dezember 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark Ebert, David Giboudeau
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
ES
Spanien
MX
Mexiko
CA
Kanada
DE
Deutschland
NL
Niederlande
IT
Italien
CH
Schweiz
GR
Griechenland
BE
Belgien
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
33
32
0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities machen 43,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Entergy Corp
TC Energy Corp
Ferrovial SE
Fraport AG
Cheniere Energy Inc
Engie SA
Sempra
Public Service Enterprise Group Inc
Flughafen Zuerich AG
Targa Resources Corp
Branchen
Der Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities investiert aktuell in 5 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 3,65%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 324,60CHF an Gewinn erzielt, also +32,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,04%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities beträgt seit dem 21.12.2015 32,47% (entspricht 2,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -2,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,88% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,04% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -6,50% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,34% | +0,34% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -6,62% | -2,23% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +12,79% | +2,44% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +32,47% | +2,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities
Volatilität
Tooltip anzeigen
10,43%
1 Jahr
10,22%
3 Jahre
9,83%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-16,70%
1 Jahr
-18,98%
3 Jahre
-18,98%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,30
1 Jahr
-
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities?
Welche Kosten fallen beim Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities an?
Schüttet der Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities?
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