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TER
1,01%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
236,12 Mio. €
Positionen
217
Auflage
16.12.2014
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
1M
3M
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1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SG IS Fund - Euro Fixed Income wurde am 16. Dezember 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 236,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,01%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
236,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,52 Mio. €
Auflagedatum
16. Dezember 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bertrand Durnez
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - Euro Fixed Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Italien
Spanien
Vereinigte Staaten
Niederlande
Belgien
Deutschland
Luxemburg
Griechenland
Schweden
Portugal
Schweiz
Österreich
Dänemark
Vereinigtes Königreich
Finnland
Australien
Südafrika
Tschechien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Euro Fixed Income enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation
Wie breit der SG IS Fund - Euro Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
217
0
186
31
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - Euro Fixed Income machen 11,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 387.5%
Sogecap SA
Credit Agricole Assurances 587.5%
Caixabank S.A.
Italy (Republic Of) 325%
SCOR SE
BPCE SA
Greece (Republic Of) 425%
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 525%
La Mondiale
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
102,08%Durchschnittlicher Kupon
4,60%Aktuelle Rendite
3,93%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SG IS Fund - Euro Fixed Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 3,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SG IS Fund - Euro Fixed Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 370,70$ an Gewinn erzielt, also +37,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,07%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des SG IS Fund - Euro Fixed Income beträgt seit dem 16.12.2014 37,08% (entspricht 2,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,38% | - |
| 1 Monat | +2,37% | - |
| 3 Monate | -0,17% | - |
| 6 Monate | +1,90% | - |
| 1 Jahr | +6,18% | +6,18% |
| 3 Jahre | +18,00% | +5,61% |
| 5 Jahre | +20,99% | +3,88% |
| 10 Jahre | +33,88% | +2,96% |
| Max | +37,08% | +2,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - Euro Fixed Income
Volatilität
2,57%
1 Jahr
2,87%
3 Jahre
2,50%
5 Jahre
2,48%
10 Jahre
max. Drawdown
-3,19%
1 Jahr
-12,62%
3 Jahre
-12,62%
5 Jahre
-12,62%
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,75
1 Jahr
1,79
3 Jahre
1,52
5 Jahre
1,15
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SG IS Fund - Euro Fixed Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,19%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Euro Fixed Income?
Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Euro Fixed Income an?
Schüttet der SG IS Fund - Euro Fixed Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Euro Fixed Income?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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