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SG IS Fund - Euro Fixed Income
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TER
1,01%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
233,09 Mio. €
Positionen
201
Auflage
08.05.2015
Kurs
NAV
$
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SG IS Fund - Euro Fixed Income wurde am 8. Mai 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 233,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,01%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
233,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
91,39 €
Auflagedatum
8. Mai 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bertrand Durnez
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - Euro Fixed Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Italien
Spanien
Vereinigte Staaten
Niederlande
Deutschland
Belgien
Luxemburg
Schweden
Griechenland
Schweiz
Österreich
Dänemark
Portugal
Vereinigtes Königreich
Finnland
Australien
Südafrika
Norwegen
Irland
Japan
Hongkong
Südkorea
Saudi-Arabien
Chile
Vereinigte Arabische Emirate
China
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Afrika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Euro Fixed Income enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SAR
Saudi-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der SG IS Fund - Euro Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - Euro Fixed Income machen 12,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Glb Aggt Green Bd ETF Acc
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 387.5%
Sogecap SA
Caixabank S.A.
Credit Agricole Assurances 587.5%
Italy (Republic Of) 325%
SCOR SE
BPCE SA
Greece (Republic Of) 425%
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 525%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,50%Durchschnittlicher Kupon
4,58%Aktuelle Rendite
3,89%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SG IS Fund - Euro Fixed Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 2,39%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SG IS Fund - Euro Fixed Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 80,80€ an Gewinn erzielt, also +8,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,50%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des SG IS Fund - Euro Fixed Income beträgt seit dem 24.2.2020 8,08% (entspricht 1,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,41% | - |
| 1 Monat | +2,40% | - |
| 3 Monate | -0,14% | - |
| 6 Monate | -1,34% | - |
| 1 Jahr | +2,73% | +2,73% |
| 3 Jahre | +13,71% | +4,33% |
| 5 Jahre | +16,29% | +3,06% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +8,08% | +1,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des SG IS Fund - Euro Fixed Income finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 7,25$ | 2,99% |
| 2023 | 3,64$ | 1,58% |
| 2022 | 2,53$ | 1,01% |
| 2021 | 2,44$ | 0,97% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - Euro Fixed Income
Volatilität
3,51%
1 Jahr
3,19%
3 Jahre
2,81%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-5,47%
1 Jahr
-12,74%
3 Jahre
-12,74%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,02
1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,09
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SG IS Fund - Euro Fixed Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
-7,15%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Euro Fixed Income?
Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Euro Fixed Income an?
Schüttet der SG IS Fund - Euro Fixed Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Euro Fixed Income?
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