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Nordea 1 - Emerging Market Select Local Bond Fund

ISIN
LU1160612104
WKN
A142YP
Mehr Infos
TER
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1,36%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
18,52 Mio. €
Positionen
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100
Auflage
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26.10.2015

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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5J
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YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Nordea 1 - Emerging Market Select Local Bond Fund wurde am 26. Oktober 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,36%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

18,52 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,03 Mio. €

Auflagedatum

26. Oktober 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Thorben Velling, Jacob Jensen, Thede Rüst, +6 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

10.10251
10,10%
ID

Indonesien

9.04367
9,04%
BR

Brasilien

8.73463
8,73%
ZA

Südafrika

7.8587
7,86%
PL

Polen

6.22284
6,22%
RO

Rumänien

6.02225
6,02%
MY

Malaysia

5.61645
5,62%
CZ

Tschechien

4.18401
4,18%
CL

Chile

2.54472
2,54%
HU

Ungarn

1.9591
1,96%
PH

Philippinen

1.4415
1,44%
PE

Peru

1.41833
1,42%
TR

Türkei

1.41374
1,41%
TH

Thailand

1.38555
1,39%
RS

Serbien

1.19715
1,20%
CO

Kolumbien

0.99077
0,99%
SK

Slowakei

0.5306
0,53%

Regionen

Amerika
22.37263
22,37%
Asien
20.31924
20,32%
Europa
20.115949999999998
20,12%
Afrika
7.8587
7,86%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nordea 1 - Emerging Market Select Local Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
10.10251
10,10%
IDR
Indonesische Rupiah
9.04367
9,04%
BRL
Brasilianischer Real
8.73463
8,73%
ZAR
Südafrikanischer Rand
7.8587
7,86%
PLN
Złoty
6.22284
6,22%
RON
Rumänischer Leu
6.02225
6,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
5.61645
5,62%
CZK
Tschechische Krone
4.18401
4,18%
CLP
Chilenischer Peso
2.54472
2,54%
HUF
Ungarische Forint
1.9591
1,96%
PHP
Philippinischer Peso
1.4415
1,44%
PEN
Peruanischer Sol
1.41833
1,42%
TRY
Türkische Lira
1.41374
1,41%
THB
Thailändischer Baht
1.38555
1,39%
RSD
Serbischer Dinar
1.19715
1,20%
COP
Kolumbianischer Peso
0.99077
0,99%
EUR
Euro
0.5306
0,53%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Nordea 1 - Emerging Market Select Local Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.69524
34,70%
100
0
54
46

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Nordea 1 - Emerging Market Select Local Bond Fund machen 34,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Corporacion Andina de Fomento 7.5%
5.02044
5,02%
Mexico (United Mexican States) 8%
3.8759
3,88%
South Africa (Republic of) 8.75%
3.86375
3,86%
Indonesia (Republic of) 6.625%
3.49875
3,50%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
3.49567
3,50%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%
3.34364
3,34%
Malaysia (Government Of) 3.844%
3.28279
3,28%
South Africa (Republic of) 6.25%
2.9932
2,99%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
2.72278
2,72%
International Bank for Reconstruction & Development 6.71%
2.59832
2,60%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
69.86209
69,86%
Unternehmensanleihen
0.80442
0,80%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
9.94915
9,95%

Ratings
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AAA
21.5538
21,55%
AA
11.0884
11,09%
A
9.3327
9,33%
BBB
37.5699
37,57%
BB
19.6315
19,63%
B
0.8235
0,82%
Unter B
-

Laufzeiten
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7 bis 10 Jahre
33.16397
33,16%
3 bis 5 Jahre
15.63615
15,64%
5 bis 7 Jahre
12.67345
12,67%
10 bis 15 Jahre
10.82002
10,82%
1 bis 3 Jahre
10.49028
10,49%
15 bis 20 Jahre
5.665
5,67%
20 bis 30 Jahre
1.46768
1,47%

Kennzahlen
?
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Durchschnittlicher Preis
82,87%
Durchschnittlicher Kupon
6,69%
Aktuelle Rendite
6,69%

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nordea 1 - Emerging Market Select Local Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,38%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nordea 1 - Emerging Market Select Local Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 101,20€ an Gewinn erzielt, also +10,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,01%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Nordea 1 - Emerging Market Select Local Bond Fund beträgt seit dem 26.10.2015 10,12% (entspricht 0,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
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7.5.2025 - 14.5.2025
+1,85%-
1 Monat
?
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14.4.2025 - 14.5.2025
+4,42%-
3 Monate
?
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14.2.2025 - 14.5.2025
-2,76%-
6 Monate
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14.11.2024 - 14.5.2025
-1,26%-
1 Jahr
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14.5.2024 - 14.5.2025
-0,43%-0,43%
3 Jahre
?
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14.5.2022 - 14.5.2025
+4,24%+1,38%
5 Jahre
?
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14.5.2020 - 14.5.2025
-0,40%-0,08%
10 Jahre --
Max
?
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26.10.2015 - 14.5.2025
+10,12%+0,97%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nordea 1 - Emerging Market Select Local Bond Fund
Volatilität
?
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5,48%
1 Jahr
5,31%
3 Jahre
5,37%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-15,57%
1 Jahr
-18,88%
3 Jahre
-18,88%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,10
1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Nordea 1 - Emerging Market Select Local Bond Fund um maximal
-15,57%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund1,89%Ausschüttend3,6 Mrd. €08.07.10
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Ausschüttend3,6 Mrd. €20.06.11
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DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable0,62%Thesaurierend3,4 Mrd. €13.12.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Nordea 1 - Emerging Market Select Local Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Nordea 1 - Emerging Market Select Local Bond Fund an?

Schüttet der Nordea 1 - Emerging Market Select Local Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nordea 1 - Emerging Market Select Local Bond Fund?

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