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Nordea 1 - Emerging Market Select Local Bond Fund
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TER
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1,36%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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15,13 Mio. €
Positionen
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96
Auflage
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26.10.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Nordea 1 - Emerging Market Select Local Bond Fund wurde am 26. Oktober 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,36%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
15,13 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
175,17 €
Auflagedatum
26. Oktober 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thorben Velling, Jacob Jensen, Thede Rüst, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
ID
Indonesien
PL
Polen
ZA
Südafrika
MY
Malaysia
RO
Rumänien
CZ
Tschechien
HU
Ungarn
CL
Chile
PH
Philippinen
CO
Kolumbien
PE
Peru
TR
Türkei
TH
Thailand
DO
Dominikanische Republik
SK
Slowakei
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nordea 1 - Emerging Market Select Local Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
MYR
Malaysischer Ringgit
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
THB
Thailändischer Baht
DOP
Dominikanischer Peso
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Nordea 1 - Emerging Market Select Local Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
96
0
57
39
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Nordea 1 - Emerging Market Select Local Bond Fund machen 34,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Corporacion Andina de Fomento 7.5%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Mexico (United Mexican States) 8%
Indonesia (Republic of) 6.625%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%
Malaysia (Government Of) 3.844%
South Africa (Republic of) 6.25%
Philippines (Republic Of) 6.375%
Asian Development Bank 20%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
83,87%Aktuelle Rendite
7,11%Durchschnittlicher Kupon
6,86%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nordea 1 - Emerging Market Select Local Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,06%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nordea 1 - Emerging Market Select Local Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 121,70$ an Gewinn erzielt, also +12,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,21%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Nordea 1 - Emerging Market Select Local Bond Fund beträgt seit dem 26.10.2015 12,17% (entspricht 1,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,43% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,90% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,15% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,09% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,47% | +3,47% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,58% | +3,99% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +3,53% | +0,70% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,17% | +1,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nordea 1 - Emerging Market Select Local Bond Fund
Volatilität
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5,58%
1 Jahr
6,91%
3 Jahre
6,89%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-18,56%
1 Jahr
-28,91%
3 Jahre
-28,91%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,95
1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nordea 1 - Emerging Market Select Local Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Nordea 1 - Emerging Market Select Local Bond Fund an?
Schüttet der Nordea 1 - Emerging Market Select Local Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nordea 1 - Emerging Market Select Local Bond Fund?
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