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TER
0,90%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
496,96 Mio. €
Positionen
212
Auflage
19.02.2015
Kurs
NAV
£
£
%
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund wurde am 19. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 496,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
496,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
196,74 €
Auflagedatum
19. Februar 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John Brown, Ward Brown, Matthew W. Ryan
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Indonesien
Mexiko
Brasilien
Südafrika
Malaysia
Kolumbien
China
Indien
Polen
Thailand
Tschechien
Rumänien
Chile
Peru
Ungarn
Philippinen
Uruguay
Kasachstan
Vereinigte Staaten
Jamaika
Türkei
Saudi-Arabien
Vereinigte Arabische Emirate
Paraguay
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund enthalten:
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
MYR
Malaysischer Ringgit
COP
Kolumbianischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
PHP
Philippinischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
KZT
Tenge
USD
US Dollar
JMD
Jamaika-Dollar
TRY
Türkische Lira
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
PYG
Paraguayischer Guaraní
Diversifikation
Wie breit der MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
212
0
90
122
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund machen 33,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
India (Republic of) 7.18%
South Africa (Republic of) 8.88%
Indonesia (Republic of) 6.5%
China (People's Republic Of) 2.88%
Malaysia (Government Of) 3.58%
South Africa (Republic of) 8.25%
Peru (Republic Of) 6.95%
India (Republic of) 7.23%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,45%Aktuelle Rendite
6,35%Durchschnittlicher Kupon
6,24%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,72%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 45,00£ an Gewinn erzielt, also +4,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,43%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund beträgt seit dem 19.2.2015 4,50% (entspricht 0,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,48% | - |
| 1 Monat | +2,55% | - |
| 3 Monate | +4,40% | - |
| 6 Monate | +6,74% | - |
| 1 Jahr | +6,96% | +6,96% |
| 3 Jahre | +19,84% | +6,15% |
| 5 Jahre | +16,24% | +3,06% |
| 10 Jahre | +4,92% | +0,48% |
| Max | +4,50% | +0,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund
Volatilität
5,66%
1 Jahr
6,72%
3 Jahre
6,70%
5 Jahre
8,31%
10 Jahre
max. Drawdown
-12,19%
1 Jahr
-25,58%
3 Jahre
-25,58%
5 Jahre
-25,58%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,74
1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,06
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
-12,10%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 02.07.09 |
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| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,5 Mrd. € | 12.12.18 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,5 Mrd. € | 08.07.10 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,24% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 18.08.10 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,45% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 26.04.19 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,75% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 26.05.17 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,75% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 30.05.19 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,85% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 07.06.24 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,45% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 25.02.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund?
Welche Kosten fallen beim MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund an?
Schüttet der MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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