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MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund

ISIN
LU1164707306
WKN
A14L9K
Mehr Infos
TER
?
0,90%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
496,96 Mio. €
Positionen
?
212
Auflage
?
19.02.2015

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
£
£
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1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund wurde am 19. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 496,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

496,96 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

196,74 €

Auflagedatum

19. Februar 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

John Brown, Ward Brown, Matthew W. Ryan

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Indonesien

9.52017
9,52%

Mexiko

8.6494
8,65%

Brasilien

8.15388
8,15%

Südafrika

7.79784
7,80%

Malaysia

7.56154
7,56%

Kolumbien

7.42982
7,43%

China

6.45219
6,45%

Indien

6.44603
6,45%

Polen

5.7474
5,75%

Thailand

4.77187
4,77%

Tschechien

3.73857
3,74%

Rumänien

3.61014
3,61%

Chile

3.58168
3,58%

Peru

2.9783
2,98%

Ungarn

2.07307
2,07%

Philippinen

2.04407
2,04%

Uruguay

0.89272
0,89%

Kasachstan

0.54525
0,55%

Vereinigte Staaten

0.4782
0,48%

Jamaika

0.44832
0,45%

Türkei

0.41624
0,42%

Saudi-Arabien

0.28544
0,29%

Vereinigte Arabische Emirate

0.22422
0,22%

Paraguay

0.17414
0,17%

Regionen

Asien
41.24532
41,25%
Amerika
29.80816
29,81%
Europa
15.169179999999999
15,17%
Afrika
7.79784
7,80%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund enthalten:
IDR
Indonesische Rupiah
9.52017
9,52%
MXN
Mexikanischer Peso
8.6494
8,65%
BRL
Brasilianischer Real
8.15388
8,15%
ZAR
Südafrikanischer Rand
7.79784
7,80%
MYR
Malaysischer Ringgit
7.56154
7,56%
COP
Kolumbianischer Peso
7.42982
7,43%
CNY
Renminbi Yuan
6.45219
6,45%
INR
Indische Rupie
6.44603
6,45%
PLN
Złoty
5.7474
5,75%
THB
Thailändischer Baht
4.77187
4,77%
CZK
Tschechische Krone
3.73857
3,74%
RON
Rumänischer Leu
3.61014
3,61%
CLP
Chilenischer Peso
3.58168
3,58%
PEN
Peruanischer Sol
2.9783
2,98%
HUF
Ungarische Forint
2.07307
2,07%
PHP
Philippinischer Peso
2.04407
2,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.89272
0,89%
KZT
Tenge
0.54525
0,55%
USD
US Dollar
0.4782
0,48%
JMD
Jamaika-Dollar
0.44832
0,45%
TRY
Türkische Lira
0.41624
0,42%
SAR
Saudi-Riyal
0.28544
0,29%
AED
Arabischer Dirham
0.22422
0,22%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.17414
0,17%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

33.65235
33,65%
212
0
90
122

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund machen 33,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States) 7.75%
4.24593
4,25%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
3.94264
3,94%
India (Republic of) 7.18%
3.91653
3,92%
South Africa (Republic of) 8.88%
3.81586
3,82%
Indonesia (Republic of) 6.5%
3.46541
3,47%
China (People's Republic Of) 2.88%
3.32548
3,33%
Malaysia (Government Of) 3.58%
3.12068
3,12%
South Africa (Republic of) 8.25%
2.75566
2,76%
Peru (Republic Of) 6.95%
2.53467
2,53%
India (Republic of) 7.23%
2.52949
2,53%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
82.81254
82,81%
Unternehmensanleihen
5.34178
5,34%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
9.7406
9,74%

Ratings
?

AAA
1.984
1,98%
AA
4.017
4,02%
A
15.579
15,58%
BBB
46.996
47,00%
BB
13.661
13,66%
B
3.141
3,14%
Unter B
-

Laufzeiten
?

5 bis 7 Jahre
30.54117
30,54%
7 bis 10 Jahre
26.92602
26,93%
3 bis 5 Jahre
17.15728
17,16%
10 bis 15 Jahre
11.16419
11,16%
1 bis 3 Jahre
7.79036
7,79%
20 bis 30 Jahre
2.46014
2,46%
15 bis 20 Jahre
0.24574
0,25%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,45%
Aktuelle Rendite
6,35%
Durchschnittlicher Kupon
6,24%

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,72%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 45,00£ an Gewinn erzielt, also +4,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,43%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund beträgt seit dem 19.2.2015 4,50% (entspricht 0,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
-0,48%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,55%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+4,40%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+6,74%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+6,96%+6,96%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+19,84%+6,15%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+16,24%+3,06%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+4,92%+0,48%
Max
?
19.2.2015 - 14.5.2025
+4,50%+0,44%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund
Volatilität
?
5,66%
1 Jahr
6,72%
3 Jahre
6,70%
5 Jahre
8,31%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-12,19%
1 Jahr
-25,58%
3 Jahre
-25,58%
5 Jahre
-25,58%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,74
1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,06
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund um maximal
-12,10%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund1,24%informer.replication_method.nullThesaurierend3,5 Mrd. €18.08.10
Colchester Local Markets Bond Fund0,45%informer.replication_method.nullAusschüttend3,4 Mrd. €26.04.19
Colchester Local Markets Bond Fund0,75%informer.replication_method.nullThesaurierend3,4 Mrd. €26.05.17
Colchester Local Markets Bond Fund0,75%informer.replication_method.nullThesaurierend3,4 Mrd. €30.05.19
Colchester Local Markets Bond Fund0,85%informer.replication_method.nullThesaurierend3,4 Mrd. €07.06.24
Colchester Local Markets Bond Fund0,45%informer.replication_method.nullAusschüttend3,4 Mrd. €25.02.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund?

Welche Kosten fallen beim MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund an?

Schüttet der MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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