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VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy

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TER
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1,90%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
10,27 Mio. €
Positionen
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29
Auflage
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09.04.2015

Kurs

CHF
CHF
%
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1M
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3M
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6M
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1J
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5J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy wurde am 9. April 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,90%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

10,27 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

82,84 €

Auflagedatum

9. April 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

15.96344
15,96%

Schweiz

8.48586
8,49%

Kanada

3.52405
3,52%

Regionen

Amerika
19.48749
19,49%
Europa
8.48586
8,49%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy enthalten:
USD
US Dollar
15.96344
15,96%
CHF
Schweizer Franken
8.48586
8,49%
CAD
Kanadischer Dollar
3.52405
3,52%

Diversifikation

Wie breit der VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.17604
53,18%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy machen 53,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us 4.25% Ser At-2025 22%
7.26467
7,26%
Us 3.75% Ser Am-2026 23%
7.2101
7,21%
Us 0% T-Bills 23%
6.99422
6,99%
Us 2.75% Ser Ab-2027 22%
6.98612
6,99%
Pepsico Inc 3.5%
4.47645
4,48%
Johnson & Johnson 2.625%
4.45262
4,45%
Roche Holdings, Inc. 2.314%
4.28013
4,28%
Nestle Holdings, Inc. 0.625%
4.20573
4,21%
European Stability Mechanism 23%
3.69439
3,69%
Kfw 4.125% Emtn 23%
3.61161
3,61%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
31.97917
31,98%
Unternehmensanleihen
31.44669
31,45%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
6.06087
6,06%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
69.69493
69,69%
3 bis 5 Jahre
21.49791
21,50%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
87,26%
Durchschnittlicher Kupon
10,21%
Aktuelle Rendite
2,08%

Rendite

Wertentwicklung
?

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy?

Welche Kosten fallen beim VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy an?

Schüttet der VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy?

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