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TER
0,56%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,62 Mrd. €
Positionen
286
Auflage
04.04.2017
Kurs
NAV
€
€
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1M
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1J
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund wurde am 4. April 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,62 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,56%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,62 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
4. April 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrzej Skiba, Raphael Robelin, Thomas Moulds, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Kanada
Irland
Italien
Spanien
Japan
Australien
Mexiko
Niederlande
Chile
Norwegen
Polen
Brasilien
Südkorea
Österreich
Schweiz
Dänemark
Rumänien
Belgien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation
Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
286
0
242
44
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund machen 26,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
US Treasury Bond Future Sept 25
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%
Wintershall Dea Finance B.V. 1.332%
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%
Citadel Finance LLC 3.375%
F&G Annuities & Life Inc. 7.4%
Standard Chartered PLC 6.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,48%Durchschnittlicher Kupon
5,32%Aktuelle Rendite
5,19%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,82%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -152,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -15,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,02%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund beträgt seit dem 4.4.2017 9,77% (entspricht 1,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,75% | - |
| 1 Monat | +1,32% | - |
| 3 Monate | -0,42% | - |
| 6 Monate | +0,27% | - |
| 1 Jahr | +4,44% | +4,44% |
| 3 Jahre | +4,00% | +1,30% |
| 5 Jahre | +3,99% | +0,79% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +9,77% | +1,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 4,23€ | 5,17% |
| 2023 | 3,63€ | 4,48% |
| 2022 | 2,76€ | 3,19% |
| 2021 | 2,77€ | 2,62% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Volatilität
3,55%
1 Jahr
4,78%
3 Jahre
4,25%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-15,39%
1 Jahr
-23,28%
3 Jahre
-23,28%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,62
1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.07.2024.
-13,54%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 1,39% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 7,3 Mrd. € | 10.12.08 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 1,79% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 7,3 Mrd. € | 30.09.14 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,99% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 7,3 Mrd. € | 31.01.13 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,49% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 7,3 Mrd. € | 25.03.24 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,39% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 7,3 Mrd. € | 12.08.20 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,84% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 7,3 Mrd. € | 25.06.18 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,39% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 7,3 Mrd. € | 12.08.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund?
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