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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset

ISIN
LU1196710278
WKN
A14P47
Mehr Infos
TER
?
1,00%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
74,89 Mio. €
Positionen
?
372
Auflage
?
08.04.2015

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset wurde am 8. April 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 74,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBIJPM EMBI EM Hard Currency TR USDJPM GBI EM Local TR USDMSCI EM NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBIJPM EMBI EM Hard Currency TR USDJPM GBI EM Local TR USDMSCI EM NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

74,89 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

63,12 €

Auflagedatum

8. April 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Aymeric Forest, Remi Olu-Pitan, Dorian Carrell

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

19.47201
19,47%

Indien

10.65888
10,66%

Südkorea

10.24386
10,24%

Taiwan

9.76425
9,76%

Brasilien

8.24216
8,24%

Mexiko

4.7912099999999995
4,79%

Polen

4.75098
4,75%

Vereinigte Staaten

4.23726
4,24%

Deutschland

4.0924700000000005
4,09%

Südafrika

3.23425
3,23%

Indonesien

2.75353
2,75%

Philippinen

2.3402
2,34%

Türkei

2.2223
2,22%

Hongkong

1.85659
1,86%

Vereinigte Arabische Emirate

1.67914
1,68%

Singapur

1.38937
1,39%

Saudi-Arabien

1.33802
1,34%

Chile

0.96124
0,96%

Kanada

0.9547599999999999
0,95%

Griechenland

0.83248
0,83%

Ungarn

0.69182
0,69%

Kolumbien

0.64253
0,64%

Vereinigtes Königreich

0.56639
0,57%

Thailand

0.49354
0,49%

Israel

0.48436
0,48%

Peru

0.46586
0,47%

Kasachstan

0.40319
0,40%

Nigeria

0.32572
0,33%

Costa Rica

0.25558
0,26%

Sambia

0.24903
0,25%

Australien

0.24481
0,24%

Serbien

0.23157
0,23%

Ghana

0.22634
0,23%

Portugal

0.16862
0,17%

Frankreich

0.16642
0,17%

Slowenien

0.14627
0,15%

Japan

0.12896000000000002
0,13%

Argentinien

0.11234
0,11%

Spanien

0.08718000000000001
0,09%

Italien

0.08388
0,08%

Luxemburg

0.07297
0,07%

Niederlande

0.052309999999999995
0,05%

Katar

0.04361
0,04%

Macao

0.03705
0,04%

Vietnam

0.03619
0,04%

Schweden

0.03204
0,03%

Belgien

0.03079
0,03%

Bermuda

0.02839
0,03%

Litauen

0.02751
0,03%

Rumänien

0.02615
0,03%

Irland

0.019229999999999997
0,02%

Dänemark

0.018119999999999997
0,02%

Norwegen

0.016479999999999998
0,02%

Tschechien

0.01264
0,01%

Österreich

0.01057
0,01%

Regionen

Asien
65.81233
65,81%
Amerika
20.23056
20,23%
Europa
12.15818
12,16%
Afrika
4.04575
4,05%
Ozeanien
0.25464
0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
19.47201
19,47%
INR
Indische Rupie
10.65888
10,66%
KRW
Südkoreanischer Won
10.24386
10,24%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
9.76425
9,76%
BRL
Brasilianischer Real
8.24216
8,24%
EUR
Euro
5.800180000000002
5,80%
MXN
Mexikanischer Peso
4.7912099999999995
4,79%
PLN
Złoty
4.75098
4,75%
USD
US Dollar
4.23833
4,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.23425
3,23%
IDR
Indonesische Rupiah
2.75353
2,75%
PHP
Philippinischer Peso
2.3402
2,34%
TRY
Türkische Lira
2.2223
2,22%
HKD
Hongkong-Dollar
1.85659
1,86%
AED
Arabischer Dirham
1.67914
1,68%
SGD
Singapur-Dollar
1.38937
1,39%
SAR
Saudi-Riyal
1.33802
1,34%
CLP
Chilenischer Peso
0.96124
0,96%
CAD
Kanadischer Dollar
0.9547599999999999
0,95%
HUF
Ungarische Forint
0.69182
0,69%
COP
Kolumbianischer Peso
0.64253
0,64%
GBP
Pfund Sterling
0.56639
0,57%
THB
Thailändischer Baht
0.49354
0,49%
ILS
Shekel
0.48436
0,48%
PEN
Peruanischer Sol
0.46586
0,47%
KZT
Tenge
0.40319
0,40%
NGN
Naira
0.32572
0,33%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.25558
0,26%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.24903
0,25%
AUD
Australischer Dollar
0.24481
0,24%
RSD
Serbischer Dinar
0.23157
0,23%
GHS
Cedi
0.22634
0,23%
JPY
Japanischer Yen
0.12896000000000002
0,13%
ARS
Argentinischer Peso
0.11234
0,11%
QAR
Katar-Riyal
0.04361
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.03705
0,04%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.03619
0,04%
SEK
Schwedische Krone
0.03204
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02839
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.02615
0,03%
DKK
Dänische Krone
0.018119999999999997
0,02%
NOK
Norwegische Krone
0.016479999999999998
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01264
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.692739999999997
30,69%
372
148
80
144

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset machen 30,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Korea 10 Year Bond Future June 25
4.49146
4,49%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4.48096
4,48%
Euro Bund Future June 25
3.79782
3,80%
MSCI Poland Index Future June 25
3.56774
3,57%
Schroder ISF Emerging Europe I Acc EUR
2.77901
2,78%
Schroder ISF MA Gr and Inc I Acc USD
2.68207
2,68%
Tencent Holdings Ltd
2.42297
2,42%
South Africa (Republic of) 9%
2.24283
2,24%
Wiwynn Corp. 0%
2.11675
2,12%
Goldman Sachs International 0%
2.11113
2,11%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
6.97541
6,98%
Industrieprodukte
2.72195
2,72%
Banken
1.17652
1,18%
Kleidung & Accessoires
0.97474
0,97%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.77835
0,78%
Metalle & Bergbau
0.77114
0,77%
Pharmaunternehmen
0.65383
0,65%
Biotechnologie
0.25954
0,26%
Kapitalmärkte
0.23377
0,23%
Zykl. Konsumgüter
0.21955
0,22%
Versicherungen
0.20475
0,20%
REITs
0.17945
0,18%
Software
0.15248
0,15%
Öl & Gas
0.14711
0,15%
Immobilien
0.14239
0,14%
Basiskonsumgüter
0.1373
0,14%
Reisen & Freizeit
0.12426
0,12%
Bauwesen
0.1199
0,12%
Telekommunikation
0.11189
0,11%
Medizinprodukte & Geräte
0.09913
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08295
0,08%
Unternehmensdienste
0.07567
0,08%
Interaktive Medien
0.06418
0,06%
Forsterzeugnisse
0.06384
0,06%
Regulierte Versorger
0.05639
0,06%
Transport
0.05548
0,06%
Baustoffe
0.03779
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.03633
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03392
0,03%
Stahl
0.02962
0,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02644
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.02594
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02474
0,02%
Chemikalien
0.0229
0,02%
Konglomerate
0.02223
0,02%
Verpackte Konsumgüter
0.02221
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.02153
0,02%
Vermögensverwaltung
0.02029
0,02%
Krankenversicherungen
0.01314
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.01301
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.01253
0,01%
Abfallwirtschaft
0.01129
0,01%
Medien
0.01034
0,01%
Industrievertrieb
0.00734
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00638
0,01%
Restaurants
0.00633
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.00619
0,01%
Haushaltsprodukte
0.0056
0,01%
Bildung
0.0048
0,00%
Hardware
0.00362
0,00%
Schwere Maschinen
0.00295
0,00%
Landwirtschaft
0.00287
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00112
0,00%
Private Dienstleistungen
0.0004
0,00%
Tabakprodukte
0.00014
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 3,63%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 271,40$ an Gewinn erzielt, also +27,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,40%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset beträgt seit dem 8.4.2015 27,14% (entspricht 2,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,55%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+6,97%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+2,13%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+7,06%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+6,69%+6,69%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+24,72%+7,56%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+37,17%+6,53%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+28,94%+2,57%
Max
?
8.4.2015 - 14.5.2025
+27,14%+2,43%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset
Volatilität
?
10,30%
1 Jahr
10,31%
3 Jahre
10,93%
5 Jahre
9,68%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-21,97%
1 Jahr
-37,62%
3 Jahre
-37,62%
5 Jahre
-37,62%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,97
1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,26
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset um maximal
-21,97%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)1,90%informer.replication_method.nullThesaurierend563 Mio. €08.06.09
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)0,76%informer.replication_method.nullThesaurierend563 Mio. €07.02.20
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)1,90%informer.replication_method.nullAusschüttend563 Mio. €04.06.21
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)1,03%informer.replication_method.nullAusschüttend563 Mio. €09.10.12
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)1,03%informer.replication_method.nullThesaurierend563 Mio. €06.12.12
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)0,15%informer.replication_method.nullAusschüttend563 Mio. €14.12.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset?

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