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Nikko AM Asia Ex-Japan Fund

ISIN
LU1198260801
Mehr Infos
TER
?
0,90%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
24,7 Mio. €
Positionen
?
55
Auflage
?
09.11.2016

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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6M
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Nikko AM Asia Ex-Japan Fund wurde am 9. November 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AC Asia Ex Japan

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

24,7 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

399,5 €

Auflagedatum

9. November 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Eng Teck Tan, Peter David Sartori, Peter Monson, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

40.50505
40,51%

Indien

21.79524
21,80%

Taiwan

17.09067
17,09%

Südkorea

8.44152
8,44%

Singapur

4.97104
4,97%

Malaysia

2.94674
2,95%

Philippinen

1.80253
1,80%

Regionen

Asien
97.55279000000002
97,55%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nikko AM Asia Ex-Japan Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
40.50505
40,51%
INR
Indische Rupie
21.79524
21,80%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
17.09067
17,09%
KRW
Südkoreanischer Won
8.44152
8,44%
SGD
Singapur-Dollar
4.97104
4,97%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.94674
2,95%
PHP
Philippinischer Peso
1.80253
1,80%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Nikko AM Asia Ex-Japan Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.988879999999995
38,99%
55
54
0
1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Nikko AM Asia Ex-Japan Fund machen 38,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Icon
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.05799
9,06%
Tencent Holdings Ltd Icon
Tencent Holdings Ltd
6.53032
6,53%
HDFC Bank Ltd
4.83526
4,84%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Icon
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
4.05865
4,06%
Samsung Electronics Co Ltd Icon
Samsung Electronics Co Ltd
3.88918
3,89%
China Merchants Bank Co Ltd Class H
2.32958
2,33%
BYD Co Ltd Class H Icon
BYD Co Ltd Class H
2.16334
2,16%
Sembcorp Industries Ltd
2.14376
2,14%
MediaTek Inc Icon
MediaTek Inc
1.99735
2,00%
Samsung BioLogics Co Ltd
1.98345
1,98%

Branchen

Der Nikko AM Asia Ex-Japan Fund investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
13.72562
13,73%
Banken
12.02179
12,02%
Hardware
10.13195
10,13%
Zykl. Konsumgüter
6.80677
6,81%
Interaktive Medien
6.53031
6,53%
Pharmaunternehmen
6.19817
6,20%
Fahrzeuge & Komponenten
5.34375
5,34%
Software
4.48549
4,49%
Versicherungen
4.20082
4,20%
Industrieprodukte
3.2656
3,27%
Immobilien
3.19776
3,20%
Kapitalmärkte
2.64166
2,64%
Restaurants
2.45343
2,45%
Konglomerate
2.14376
2,14%
Biotechnologie
1.98344
1,98%
Gesundheitsdienstleister
1.96802
1,97%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.52675
1,53%
Baustoffe
1.3872
1,39%
Transport
1.35794
1,36%
Sonstige Energiequellen
1.33567
1,34%
Kreditdienstleistungen
1.33107
1,33%
Haushaltsprodukte
1.29064
1,29%
Medizinprodukte & Geräte
1.24759
1,25%
Verpackte Konsumgüter
0.97758
0,98%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nikko AM Asia Ex-Japan Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 5,26%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nikko AM Asia Ex-Japan Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 461,00€ an Gewinn erzielt, also +46,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,55%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Nikko AM Asia Ex-Japan Fund beträgt seit dem 9.11.2016 46,10% (entspricht 4,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+3,25%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+12,21%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-3,05%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,07%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,47%+3,47%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
-7,53%-2,55%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+11,95%+2,28%
10 Jahre --
Max
?
9.11.2016 - 13.5.2025
+46,10%+4,26%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nikko AM Asia Ex-Japan Fund
Volatilität
?
15,80%
1 Jahr
14,84%
3 Jahre
14,72%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-37,05%
1 Jahr
-37,05%
3 Jahre
-37,05%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,35
1 Jahr
-
3 Jahre
0,18
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Nikko AM Asia Ex-Japan Fund um maximal
-37,05%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Schroder International Selection Fund Asian Opportunities0,68%informer.replication_method.nullThesaurierend4,6 Mrd. €09.04.14
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities2,45%informer.replication_method.nullThesaurierend4,6 Mrd. €17.01.00
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities2,35%informer.replication_method.nullThesaurierend4,6 Mrd. €11.01.02
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities1,05%informer.replication_method.nullAusschüttend4,6 Mrd. €31.10.95
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities1,05%informer.replication_method.nullThesaurierend4,6 Mrd. €22.03.06
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities1,85%informer.replication_method.nullThesaurierend4,6 Mrd. €23.02.07

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Nikko AM Asia Ex-Japan Fund?

Welche Kosten fallen beim Nikko AM Asia Ex-Japan Fund an?

Schüttet der Nikko AM Asia Ex-Japan Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nikko AM Asia Ex-Japan Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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