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Nikko AM Asia Credit Fund

ISIN
LU1203162497

Mehr Infos
TER
?
1,20%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
12,26 Mio. €
Positionen
?
69
Auflage
?
31.01.2019

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Nikko AM Asia Credit Fund wurde am 31. Januar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM JACI Investment Grade TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM JACI Investment Grade TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,20%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

12,26 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,15 €

Auflagedatum

31. Januar 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Jian Wei Loh, Lionel Lee

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

29.73275
29,73%

Südkorea

14.33405
14,33%

Hongkong

13.26999
13,27%

Indonesien

10.83683
10,84%

Singapur

4.94056
4,94%

Philippinen

3.97225
3,97%

Indien

3.18428
3,18%

Australien

3.00354
3,00%

Thailand

2.88661
2,89%

Vereinigtes Königreich

2.74747
2,75%

Malaysia

2.67141
2,67%

Japan

1.45295
1,45%

Macao

1.449
1,45%

Taiwan

1.43342
1,43%

Regionen

Asien
90.1641
90,16%
Ozeanien
3.00354
3,00%
Europa
2.74747
2,75%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nikko AM Asia Credit Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
29.73275
29,73%
KRW
Südkoreanischer Won
14.33405
14,33%
HKD
Hongkong-Dollar
13.26999
13,27%
IDR
Indonesische Rupiah
10.83683
10,84%
SGD
Singapur-Dollar
4.94056
4,94%
PHP
Philippinischer Peso
3.97225
3,97%
INR
Indische Rupie
3.18428
3,18%
AUD
Australischer Dollar
3.00354
3,00%
THB
Thailändischer Baht
2.88661
2,89%
GBP
Pfund Sterling
2.74747
2,75%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.67141
2,67%
JPY
Japanischer Yen
1.45295
1,45%
MOP
Macau-Pataca
1.449
1,45%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.43342
1,43%

Diversifikation

Wie breit der Nikko AM Asia Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.74525
16,75%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Nikko AM Asia Credit Fund machen 16,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SP PowerAssets Ltd. 3%
2.09001
2,09%
Nanyang Commercial Bank Ltd. 6%
1.84266
1,84%
Bank of East Asia Ltd. (The) 6.625%
1.82208
1,82%
Reliance Industries Ltd. 3.667%
1.76568
1,77%
Sinochem Overseas Capital Co Ltd. 6.3%
1.62402
1,62%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 6.742%
1.57203
1,57%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 5
1.52772
1,53%
Posco 5.875%
1.50917
1,51%
Far East Horizon Ltd. 6.625%
1.50171
1,50%
Ck Hutchison International 24 Ltd. 5.5%
1.49017
1,49%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
5.39856
5,40%
Unternehmensanleihen
80.08127
80,08%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
4.08464
4,08%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
27.28658
27,29%
7 bis 10 Jahre
17.04994
17,05%
3 bis 5 Jahre
14.4316
14,43%
Über 30 Jahre
11.00152
11,00%
20 bis 30 Jahre
9.82288
9,82%
5 bis 7 Jahre
7.67937
7,68%
10 bis 15 Jahre
2.6314
2,63%
15 bis 20 Jahre
1.62401
1,62%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,45%
Durchschnittlicher Kupon
4,67%
Aktuelle Rendite
4,62%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nikko AM Asia Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 2,26%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nikko AM Asia Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 151,00€ an Gewinn erzielt, also +15,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Nikko AM Asia Credit Fund beträgt seit dem 31.1.2019 15,00% (entspricht 2,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
-0,43%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
-4,88%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
-7,18%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
-3,52%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+0,09%+0,09%
3 Jahre
?
28.4.2022 - 28.4.2025
+0,26%+0,09%
5 Jahre
?
28.4.2020 - 28.4.2025
+0,70%+0,14%
10 Jahre --
Max
?
31.1.2019 - 28.4.2025
+15,00%+2,40%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nikko AM Asia Credit Fund
Volatilität
?
6,35%
1 Jahr
6,53%
3 Jahre
6,17%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-10,54%
1 Jahr
-10,54%
3 Jahre
-10,54%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Nikko AM Asia Credit Fund um maximal
-10,54%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Nikko AM Asia Credit Fund?

Welche Kosten fallen beim Nikko AM Asia Credit Fund an?

Schüttet der Nikko AM Asia Credit Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nikko AM Asia Credit Fund?

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