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Nikko AM Asia Credit Fund
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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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12,09 Mio. €
Positionen
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70
Auflage
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31.01.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Nikko AM Asia Credit Fund wurde am 31. Januar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM JACI Investment Grade TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM JACI Investment Grade TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
12,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,13 €
Auflagedatum
31. Januar 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Jian Wei Loh, Lionel Lee
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
KR
Südkorea
HK
Hongkong
ID
Indonesien
SG
Singapur
IN
Indien
GB
Vereinigtes Königreich
MY
Malaysia
PH
Philippinen
TH
Thailand
AU
Australien
MO
Macao
TW
Taiwan
Regionen
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nikko AM Asia Credit Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
SGD
Singapur-Dollar
INR
Indische Rupie
GBP
Pfund Sterling
MYR
Malaysischer Ringgit
PHP
Philippinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
AUD
Australischer Dollar
MOP
Macau-Pataca
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Nikko AM Asia Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Nikko AM Asia Credit Fund machen 16,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SP PowerAssets Ltd. 3%
Nanyang Commercial Bank Ltd. 6%
Bank of East Asia Ltd. (The) 6.625%
Reliance Industries Ltd. 3.667%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 6.742%
Sinochem Overseas Capital Co Ltd. 6.3%
Posco 5.875%
Export-Import Bank of Korea 5.125%
Woori Bank 6.375%
Standard Chartered PLC 6.17%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,67%Aktuelle Rendite
4,74%Durchschnittlicher Kupon
4,67%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nikko AM Asia Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 2,26%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nikko AM Asia Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 170,00€ an Gewinn erzielt, also +17,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,53%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Nikko AM Asia Credit Fund beträgt seit dem 31.1.2019 17,00% (entspricht 2,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,74% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,30% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,87% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -3,86% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,92% | +1,92% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +1,83% | +0,60% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +1,74% | +0,35% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +17,00% | +2,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nikko AM Asia Credit Fund
Volatilität
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6,42%
1 Jahr
6,50%
3 Jahre
6,19%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,54%
1 Jahr
-10,54%
3 Jahre
-10,54%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,20
1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Nikko AM Asia Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-10,54%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nikko AM Asia Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim Nikko AM Asia Credit Fund an?
Schüttet der Nikko AM Asia Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nikko AM Asia Credit Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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