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UniAbsoluterErtrag
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TER
1,47%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
224,65 Mio. €
Positionen
106
Auflage
30.04.2015
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
1J
1J
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3J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UniAbsoluterErtrag wurde am 30. April 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 224,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,47%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
224,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
93,01 Mio. €
Auflagedatum
30. April 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Oliver Frey, Jörg Schmidt, Michael Schulz, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Deutschland
Frankreich
Schweden
Italien
Australien
China
Spanien
Niederlande
Südafrika
Rumänien
Japan
Kanada
Israel
Bermuda
Schweiz
Uruguay
Hongkong
Indien
Mexiko
Dänemark
Dominikanische Republik
Kenia
Taiwan
Usbekistan
Belgien
Marokko
Norwegen
Österreich
Kasachstan
Südkorea
Portugal
Irland
Brasilien
Indonesien
Vereinigte Arabische Emirate
Singapur
Namibia
Türkei
Paraguay
Thailand
Finnland
Chile
Litauen
Nigeria
Argentinien
Jamaika
Philippinen
Macao
Ägypten
Kolumbien
Costa Rica
Polen
Tschechien
Island
Lettland
Kaimaninseln
Griechenland
Kuwait
Malaysia
Katar
Ungarn
Ghana
Luxemburg
Slowakei
Peru
Slowenien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UniAbsoluterErtrag enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
ILS
Shekel
BMD
Bermuda-Dollar
CHF
Schweizer Franken
UYU
Uruguayischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
DOP
Dominikanischer Peso
KES
Kenia-Schilling
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
MAD
Marokkanischer Dirham
NOK
Norwegische Krone
KZT
Tenge
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
AED
Arabischer Dirham
SGD
Singapur-Dollar
NAD
Namibia-Dollar
TRY
Türkische Lira
PYG
Paraguayischer Guaraní
THB
Thailändischer Baht
CLP
Chilenischer Peso
NGN
Naira
ARS
Argentinischer Peso
JMD
Jamaika-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
MOP
Macau-Pataca
EGP
Ägyptisches Pfund
COP
Kolumbianischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
ISK
Isländische Krone
KYD
Kaiman-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
MYR
Malaysischer Ringgit
QAR
Katar-Riyal
HUF
Ungarische Forint
GHS
Cedi
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation
Wie breit der UniAbsoluterErtrag diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UniAbsoluterErtrag machen 30,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc
UI - Aktia Em Frontier Bond+ I
Helium Fund F EUR
UniInstitutional Structured Credit HY
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR X2 (acc)
UniInstitutional Equities Market Neutral
Assenagon Alpha Volatility I2
GMO Equity Dislocation Invmt K EUR Acc
Landseeram European Eq Foc L/S F2 EURAcc
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc S
Branchen
Der UniAbsoluterErtrag investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UniAbsoluterErtrag wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug -0,32%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UniAbsoluterErtrag in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -32,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,33%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des UniAbsoluterErtrag beträgt seit dem 30.4.2015 -3,22% (entspricht -0,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,47% | - |
| 1 Monat | -0,53% | - |
| 3 Monate | +0,31% | - |
| 6 Monate | +1,16% | - |
| 1 Jahr | +2,70% | +2,70% |
| 3 Jahre | +6,33% | +2,05% |
| 5 Jahre | +10,70% | +2,05% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -3,22% | -0,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UniAbsoluterErtrag finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,70€ | 1,58% |
| 2023 | 0,77€ | 1,80% |
| 2022 | 0,03€ | 0,07% |
| 2021 | 0,03€ | 0,07% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniAbsoluterErtrag
Volatilität
1,64%
1 Jahr
1,62%
3 Jahre
1,95%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-5,97%
1 Jahr
-11,99%
3 Jahre
-13,37%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,72
1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,12
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UniAbsoluterErtrag um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.06.2024.
-5,91%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UniAbsoluterErtrag?
Welche Kosten fallen beim UniAbsoluterErtrag an?
Schüttet der UniAbsoluterErtrag Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UniAbsoluterErtrag?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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