Ratgeber
Rechner
Vergleiche

UniAbsoluterErtrag

ISIN
LU1206678580
WKN
A14QFP
Mehr Infos
TER
?
1,47%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
218,08 Mio. €
Positionen
?
104
Auflage
?
30.04.2015

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UniAbsoluterErtrag wurde am 30. April 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 218,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,47%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

218,08 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

90,73 Mio. €

Auflagedatum

30. April 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Oliver Frey, Jörg Schmidt, Michael Schulz, +3 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

10.33498
10,33%

Vereinigte Staaten

9.888530000000001
9,89%

Deutschland

9.561690000000002
9,56%

Frankreich

2.0832
2,08%

Schweden

1.51435
1,51%

Italien

1.34802
1,35%

China

1.22031
1,22%

Australien

1.14493
1,14%

Niederlande

0.9301
0,93%

Spanien

0.89597
0,90%

Südafrika

0.73829
0,74%

Japan

0.63234
0,63%

Rumänien

0.61569
0,62%

Israel

0.50149
0,50%

Kanada

0.4764
0,48%

Schweiz

0.44476000000000004
0,44%

Bermuda

0.41795
0,42%

Hongkong

0.33565
0,34%

Indien

0.31115
0,31%

Uruguay

0.2987
0,30%

Dänemark

0.26034
0,26%

Mexiko

0.25717
0,26%

Dominikanische Republik

0.24593
0,25%

Kenia

0.23881
0,24%

Belgien

0.23125
0,23%

Usbekistan

0.22275
0,22%

Marokko

0.21925
0,22%

Österreich

0.20561999999999997
0,21%

Taiwan

0.20485
0,20%

Norwegen

0.20101000000000002
0,20%

Südkorea

0.19755
0,20%

Portugal

0.19149
0,19%

Kasachstan

0.18533
0,19%

Irland

0.15336
0,15%

Brasilien

0.14915
0,15%

Indonesien

0.14257
0,14%

Vereinigte Arabische Emirate

0.13994
0,14%

Argentinien

0.12731
0,13%

Finnland

0.11234000000000001
0,11%

Namibia

0.10442
0,10%

Paraguay

0.09332
0,09%

Singapur

0.09319
0,09%

Litauen

0.09033999999999999
0,09%

Chile

0.08851
0,09%

Thailand

0.0847
0,08%

Türkei

0.08242999999999999
0,08%

Nigeria

0.07466
0,07%

Jamaika

0.07102
0,07%

Philippinen

0.07089000000000001
0,07%

Macao

0.06209
0,06%

Ägypten

0.06067
0,06%

Kolumbien

0.0584
0,06%

Costa Rica

0.05374
0,05%

Polen

0.04585
0,05%

Tschechien

0.03985
0,04%

Lettland

0.03902
0,04%

Island

0.03802
0,04%

Griechenland

0.02557
0,03%

Neuseeland

0.025169999999999998
0,03%

Kuwait

0.02209
0,02%

Kaimaninseln

0.02121
0,02%

Malaysia

0.020810000000000002
0,02%

Katar

0.01754
0,02%

Ungarn

0.01641
0,02%

Ghana

0.01342
0,01%

Slowenien

0.01199
0,01%

Peru

0.01196
0,01%

Luxemburg

0.01124
0,01%

Regionen

Europa
29.43513
29,44%
Amerika
12.254420000000001
12,25%
Asien
4.568140000000001
4,57%
Afrika
1.46107
1,46%
Ozeanien
1.17013
1,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UniAbsoluterErtrag enthalten:
EUR
Euro
15.904390000000005
15,90%
GBP
Pfund Sterling
10.33498
10,33%
USD
US Dollar
9.888700000000002
9,89%
SEK
Schwedische Krone
1.51435
1,51%
CNY
Renminbi Yuan
1.22031
1,22%
AUD
Australischer Dollar
1.14493
1,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.73829
0,74%
JPY
Japanischer Yen
0.63234
0,63%
RON
Rumänischer Leu
0.61569
0,62%
ILS
Shekel
0.50149
0,50%
CAD
Kanadischer Dollar
0.4764
0,48%
CHF
Schweizer Franken
0.44476000000000004
0,44%
BMD
Bermuda-Dollar
0.41795
0,42%
HKD
Hongkong-Dollar
0.33565
0,34%
INR
Indische Rupie
0.31115
0,31%
UYU
Uruguayischer Peso
0.2987
0,30%
DKK
Dänische Krone
0.26034
0,26%
MXN
Mexikanischer Peso
0.25717
0,26%
DOP
Dominikanischer Peso
0.24593
0,25%
KES
Kenia-Schilling
0.23881
0,24%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.22275
0,22%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.21925
0,22%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.20485
0,20%
NOK
Norwegische Krone
0.20101000000000002
0,20%
KRW
Südkoreanischer Won
0.19755
0,20%
KZT
Tenge
0.18533
0,19%
BRL
Brasilianischer Real
0.14915
0,15%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14257
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.13994
0,14%
ARS
Argentinischer Peso
0.12731
0,13%
NAD
Namibia-Dollar
0.10442
0,10%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.09332
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.09319
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.08851
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.0847
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.08242999999999999
0,08%
NGN
Naira
0.07466
0,07%
JMD
Jamaika-Dollar
0.07102
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.07089000000000001
0,07%
MOP
Macau-Pataca
0.06209
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06067
0,06%
COP
Kolumbianischer Peso
0.0584
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05374
0,05%
PLN
Złoty
0.04585
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.03985
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.03802
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.025169999999999998
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02209
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02121
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.020810000000000002
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01754
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01641
0,02%
GHS
Cedi
0.01342
0,01%
PEN
Peruanischer Sol
0.01196
0,01%

Diversifikation

Wie breit der UniAbsoluterErtrag diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.00634
31,01%
104
0
38
66

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UniAbsoluterErtrag machen 31,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc
4.30716
4,31%
UI - Aktia Em Frontier Bond+ I
4.09311
4,09%
Helium Fund F EUR
3.96217
3,96%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR X2 (acc)
3.11506
3,12%
UniInstitutional Structured Credit HY
3.06547
3,07%
UniInstitutional Equities Market Neutral
2.93837
2,94%
Assenagon Alpha Volatility I2
2.73195
2,73%
GMO Equity Dislocation Invmt K EUR Acc
2.36803
2,37%
Landseeram European Eq Foc L/S F2 EURAcc
2.2711
2,27%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc S
2.15392
2,15%

Branchen

Der UniAbsoluterErtrag investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
1.06596
1,07%
Software
0.81704
0,82%
Kapitalmärkte
0.53042
0,53%
Halbleiter
0.50936
0,51%
Kreditdienstleistungen
0.37473
0,37%
Verpackte Konsumgüter
0.34533
0,35%
Telekommunikation
0.3396
0,34%
Chemikalien
0.30563
0,31%
Öl & Gas
0.29695
0,30%
Immobilien
0.29011
0,29%
REITs
0.27277
0,27%
Hardware
0.25055
0,25%
Industrieprodukte
0.24771
0,25%
Pharmaunternehmen
0.23917
0,24%
Zykl. Konsumgüter
0.23568
0,24%
Versicherungen
0.23499
0,23%
Reisen & Freizeit
0.23102
0,23%
Unternehmensdienste
0.22987
0,23%
Regulierte Versorger
0.22618
0,23%
Fahrzeuge & Komponenten
0.2248
0,22%
Medizinprodukte & Geräte
0.21313
0,21%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.19607
0,20%
Basiskonsumgüter
0.16722
0,17%
Interaktive Medien
0.16023
0,16%
Baustoffe
0.15232
0,15%
Vermögensverwaltung
0.12788
0,13%
Medien
0.12405
0,12%
Transport
0.12133
0,12%
Bauwesen
0.1203
0,12%
Metalle & Bergbau
0.11687
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.11329
0,11%
Biotechnologie
0.10595
0,11%
Stahl
0.09158
0,09%
Med. Diagnostik & Forschung
0.06219
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.06
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.04715
0,05%
Industrievertrieb
0.04455
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.03817
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.03713
0,04%
Krankenversicherungen
0.03085
0,03%
Forsterzeugnisse
0.03048
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02903
0,03%
Landwirtschaft
0.02483
0,02%
Abfallwirtschaft
0.02333
0,02%
Restaurants
0.01867
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01834
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01824
0,02%
Konglomerate
0.01388
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0091
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00756
0,01%
Tabakprodukte
0.00672
0,01%
Schwere Maschinen
0.00163
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00082
0,00%
Bildung
0.00038
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00017
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UniAbsoluterErtrag wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug -0,32%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UniAbsoluterErtrag in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -23,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,23%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des UniAbsoluterErtrag beträgt seit dem 30.4.2015 -2,33% (entspricht -0,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,40%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,72%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,53%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,81%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,56%+3,56%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+8,03%+2,58%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+11,83%+2,26%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
-2,11%-0,21%
Max
?
30.4.2015 - 13.5.2025
-2,33%-0,24%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des UniAbsoluterErtrag finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,70€1,58%
20230,77€1,80%
20220,03€0,07%
20210,03€0,07%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniAbsoluterErtrag
Volatilität
?
1,68%
1 Jahr
1,63%
3 Jahre
1,94%
5 Jahre
2,02%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-5,91%
1 Jahr
-11,99%
3 Jahre
-12,79%
5 Jahre
-15,86%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,17
1 Jahr
1,45
3 Jahre
1,16
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UniAbsoluterErtrag um maximal
-5,91%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.06.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UniAbsoluterErtrag?

Welche Kosten fallen beim UniAbsoluterErtrag an?

Schüttet der UniAbsoluterErtrag Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UniAbsoluterErtrag?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!