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UBAM - Dynamic Euro Bond
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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338,45 Mio. €
Positionen
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107
Auflage
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30.03.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBAM - Dynamic Euro Bond wurde am 30. März 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 338,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
338,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
829,79 €
Auflagedatum
30. März 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christel Rendu de Lint, Philippe Gräub, Olivier Buhler
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den UBAM - Dynamic Euro Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CA
Kanada
DE
Deutschland
ES
Spanien
AU
Australien
SE
Schweden
IT
Italien
NL
Niederlande
DK
Dänemark
BE
Belgien
CH
Schweiz
LU
Luxemburg
FI
Finnland
PT
Portugal
JP
Japan
IE
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - Dynamic Euro Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBAM - Dynamic Euro Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
107
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBAM - Dynamic Euro Bond machen 19,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banco Santander, S.A. 3.321%
Barclays PLC 3.335%
Wells Fargo & Co. 3.377%
The Toronto-Dominion Bank 3.091%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.361%
Danske Bank A/S 3.432%
Bank of Montreal 3.259%
Standard Chartered Bank 3.235%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.331%
JPMorgan Chase & Co. 3.101%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,83%Durchschnittlicher Kupon
2,89%Aktuelle Rendite
2,10%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 27.04.22 |
| iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 4,6 Mrd. € | 25.09.09 |
| iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 3,7 Mrd. € | 07.01.16 |
| iShares Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 3,7 Mrd. € | 27.05.22 |
| iShares Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF | 0,14% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 3,7 Mrd. € | 09.04.21 |
| AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | 0,86% | Ausschüttend | 3,2 Mrd. € | 17.04.06 | |
| AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | 0,59% | Thesaurierend | 3,2 Mrd. € | 11.11.09 | |
| AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | 0,89% | Ausschüttend | 3,2 Mrd. € | 03.10.14 | |
| AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | 0,89% | Thesaurierend | 3,2 Mrd. € | 31.08.12 | |
| AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | 0,91% | Ausschüttend | 3,2 Mrd. € | 03.10.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - Dynamic Euro Bond?
Welche Kosten fallen beim UBAM - Dynamic Euro Bond an?
Schüttet der UBAM - Dynamic Euro Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - Dynamic Euro Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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