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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund

ISIN
LU1216623378

WKN
A14UB7

Mehr Infos
TER
?
0,50%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
27,56 Mio. €
Positionen
?
299
Auflage
?
08.06.2015

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund wurde am 8. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

27,56 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

34,75 €

Auflagedatum

8. Juni 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Steven E. Boothe

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

55.35145
55,35%

Kanada

7.44909
7,45%

Vereinigtes Königreich

7.28304
7,28%

Australien

4.24752
4,25%

Niederlande

4.22276
4,22%

Frankreich

3.47161
3,47%

Deutschland

3.31351
3,31%

Mexiko

3.18631
3,19%

Italien

2.89911
2,90%

Dänemark

1.94689
1,95%

Belgien

1.64311
1,64%

Island

1.57889
1,58%

Spanien

1.50307
1,50%

Chile

1.36489
1,36%

Brasilien

1.32176
1,32%

Polen

1.21707
1,22%

Tschechien

1.15326
1,15%

Irland

1.05392
1,05%

Südkorea

0.93384
0,93%

Luxemburg

0.91594
0,92%

Norwegen

0.80265
0,80%

Vereinigte Arabische Emirate

0.68655
0,69%

Katar

0.669
0,67%

Israel

0.40428
0,40%

Österreich

0.3769
0,38%

Estland

0.37479
0,37%

Schweden

0.37457
0,37%

Neuseeland

0.3738
0,37%

Portugal

0.36585
0,37%

Indonesien

0.36102
0,36%

Regionen

Amerika
68.6735
68,67%
Europa
34.49694
34,50%
Ozeanien
4.62132
4,62%
Asien
3.05469
3,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
55.35145
55,35%
EUR
Euro
20.140570000000004
20,14%
CAD
Kanadischer Dollar
7.44909
7,45%
GBP
Pfund Sterling
7.28304
7,28%
AUD
Australischer Dollar
4.24752
4,25%
MXN
Mexikanischer Peso
3.18631
3,19%
DKK
Dänische Krone
1.94689
1,95%
ISK
Isländische Krone
1.57889
1,58%
CLP
Chilenischer Peso
1.36489
1,36%
BRL
Brasilianischer Real
1.32176
1,32%
PLN
Złoty
1.21707
1,22%
CZK
Tschechische Krone
1.15326
1,15%
KRW
Südkoreanischer Won
0.93384
0,93%
NOK
Norwegische Krone
0.80265
0,80%
AED
Arabischer Dirham
0.68655
0,69%
QAR
Katar-Riyal
0.669
0,67%
ILS
Shekel
0.40428
0,40%
SEK
Schwedische Krone
0.37457
0,37%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.3738
0,37%
IDR
Indonesische Rupiah
0.36102
0,36%

Diversifikation

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

11.096279999999997
11,10%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund machen 11,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apa Infrastructure
1.49624
1,50%
Iqvia Inc 5.7%
1.38351
1,38%
Comision Federal de Electricidad 5.7%
1.32775
1,33%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.5%
1.08299
1,08%
United States Treasury Bonds 4.5%
1.02523
1,03%
RCI Banque S.A. 3.875%
1.01831
1,02%
CVS Health Corp 5.7%
0.96781
0,97%
Minera Mexico S A De C V 5.625%
0.9393
0,94%
Comcast Corporation 2.887%
0.93587
0,94%
America Movil S.A.B. de C.V. 5.75%
0.91927
0,92%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
1.89604
1,90%
Unternehmensanleihen
78.80468
78,80%
Besicherte Anleihen
3.01675
3,02%
Wandelanleihen
0.33231
0,33%
Cash
40.90867
40,91%

Ratings
?

AAA
6.13944
6,14%
AA
0.68385
0,68%
A
25.23769
25,24%
BBB
58.752
58,75%
BB
6.33899
6,34%
B
0.03828
0,04%
Unter B
-

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
37.02373
37,02%
5 bis 7 Jahre
24.51681
24,52%
7 bis 10 Jahre
21.53804
21,54%
1 bis 3 Jahre
19.591829999999998
19,59%
20 bis 30 Jahre
11.43148
11,43%
10 bis 15 Jahre
7.7839
7,78%
Über 30 Jahre
1.8483
1,85%
15 bis 20 Jahre
1.01614
1,02%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,11%
Aktuelle Rendite
4,86%
Durchschnittlicher Kupon
3,62%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 3,01%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 331,00€ an Gewinn erzielt, also +33,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,93%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund beträgt seit dem 8.6.2015 33,10% (entspricht 2,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
23.4.2025 - 30.4.2025
+0,83%-
1 Monat
?
30.3.2025 - 30.4.2025
+0,23%-
3 Monate
?
30.1.2025 - 30.4.2025
+1,29%-
6 Monate
?
30.10.2024 - 30.4.2025
+1,60%-
1 Jahr
?
30.4.2024 - 30.4.2025
+7,86%+7,86%
3 Jahre
?
30.4.2022 - 30.4.2025
+11,20%+3,56%
5 Jahre
?
30.4.2020 - 30.4.2025
+8,39%+1,62%
10 Jahre --
Max
?
8.6.2015 - 30.4.2025
+33,10%+2,90%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Volatilität
?
3,81%
1 Jahr
4,74%
3 Jahre
4,19%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-10,63%
1 Jahr
-21,83%
3 Jahre
-21,83%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,09
1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,41
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund um maximal
-9,97%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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